Piotroski F-Score (0–9)
5/9
Na média do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Crescimento
Consistência
Dividendos
RSUL3 · Máquinas e veículos
METALURGICA RIOSULENSE S.A.
Setor CVM: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
64/100
fundamentos medianos
Saúde
5/9 · Z 9.8
moderada
Preço
—
sem base de preço
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
73/100
🟢 Atende
Reprovou em: Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Máquinas e veículos
Altman Z-Score
9.85
Acima do setor
ROE
23.5%
Na média do setorSeu critério ✓
ROIC
20.7%
Acima do setor
Margem líquida
15.3%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
0.29x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
64/100
🟡 Fundamentos medianos
3º de 20 em Máquinas e veículos
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Endividamento (90), enquanto Consistência (33) fica para trás. Ocupa a 3ª posição entre 20 empresas de Máquinas e veículos por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Endividamento (90/100): Dívida bruta/PL, Passivos/Ativos, Liquidez corrente acima do setor.
- Lucratividade (73/100): Margem EBITDA, Margem EBIT, ROA acima do setor.
Pontos de atenção
- Crescimento — desempenho mediano (52/100).
- Dividendos — desempenho mediano (40/100).
- Valuation — sem dados para avaliar.
Riscos
- Consistência — ponto fraco (33/100): Volatilidade do ROE abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade7331%▾
ROE23.5%
4.5na média do setor
ROIC20.7%
7.0acima do setor
ROA14.2%
8.5acima do setor
Margem líquida15.3%
8.0acima do setor
Margem EBITDA24.2%
10.0acima do setor
Margem bruta42.0%
8.5acima do setor
Margem EBIT22.5%
9.5acima do setor
Giro dos ativos0.93x
4.5na média do setor
Endividamento9025%▾
Dívida líquida/EBITDA0.29x
7.3acima do setor
Dívida líquida/PL0.11x
9.2acima do setor
Dívida bruta/PL0.12x
10.0acima do setor
Liquidez corrente2.74x
9.5acima do setor
Liquidez seca1.62x
9.5acima do setor
Passivos/Ativos39.6%
10.0acima do setor
Cobertura de juros10.83x
9.5acima do setor
Valuation—0%▾
Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).
Crescimento5219%▾
CAGR lucro 5a-7.7%
3.6na média do setor
CAGR receita 5a6.8%
4.5na média do setor
CAGR EBITDA 5a8.3%
6.1na média do setor
CAGR patrimônio 5a36.0%
9.4acima do setor
Consistência3313%▾
Anos com lucro5
3.5acima do setor
Receita consistente?75%
4.0na média do setor
Volatilidade do ROE33.1 pp
1.5abaixo do setor
Volatilidade da margem4.7 pp
3.0na média do setor
Dividendos4013%▾
Dividend Yield—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo4 anos
4.0na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
3.58x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
23.5%
Na média do setorSeu critério ✓
ROA
14.2%
Acima do setor
ROIC
20.7%
Acima do setor
Margem líquida
15.3%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
42.0%
Acima do setor
Margem EBIT
22.5%
Acima do setor
Margem EBITDA
24.2%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.93x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
104.7%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
0.29x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
0.31x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.11x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.12x
Acima do setor
Liquidez corrente
2.74x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
60.4%
Acima do setor
Passivos / ativos
39.6%
Acima do setor
Cobertura de juros
10.83x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
6.8%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-7.7%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,42 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,06 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,27 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,45 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,26 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,16 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,03 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,03 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 23.5% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.29x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 15.3% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Máquinas e veículos
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 POMO3 · MARCOPOLO S.A. | 100 | 31.7% | 13.6% |
| 🟢 TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 100 | 16.5% | 12.1% |
| 🟢 WEGE3 · WEG S.A. | 79 | 36.5% | 16.6% |
| 🟢 LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A. | 79 | 70.5% | 11.3% |
| 🟡 WHRL3 · WHIRLPOOL S.A. | 64 | 24.6% | 3.6% |
| 🟡 RBNS11 · RODOBENS SA | 55 | 29.3% | 6.6% |
| 🟡 MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A. | 55 | 15.7% | 3.3% |
| 🟡 PTCA3 · PRÁTICA PRODUTOS S.A. | 55 | 20.4% | 5.2% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 23.5% | 24.9% | 28.6% | 46.8% | 111.0% |
| ROIC | 20.7% | 22.7% | 29.0% | 48.3% | 61.9% |
| Margem líquida | 15.3% | 15.4% | 15.9% | 17.0% | 27.5% |
| Margem bruta | 42.0% | 41.5% | 43.1% | 36.0% | 37.3% |
| Margem EBIT | 22.5% | 22.3% | 25.4% | 26.2% | 21.1% |
| Margem EBITDA | 24.2% | 24.0% | 27.3% | 27.7% | 22.9% |
| Giro dos ativos | 0.93x | 0.96x | 0.95x | 1.19x | 1.14x |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.29x | 0.18x | 0.00x | 0.09x | 0.19x |
| Dívida líquida/PL | 0.11x | 0.07x | 0.00x | 0.07x | 0.17x |
| Liquidez corrente | 2.74x | 2.80x | 2.39x | 2.17x | 1.66x |
| ROA | 14.2% | 14.9% | 15.1% | 20.2% | 31.3% |
| CAGR lucro 5a | -7.7% | -12.9% | -21.9% | — | — |
| CAGR receita 5a | 6.8% | 5.6% | 2.8% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,42 bi
2024
R$ 0,38 bi
2023
R$ 0,34 bi
2022
R$ 0,39 bi
2021
R$ 0,32 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,06 bi
2024
R$ 0,06 bi
2023
R$ 0,05 bi
2022
R$ 0,07 bi
2021
R$ 0,09 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,27 bi
2024
R$ 0,24 bi
2023
R$ 0,19 bi
2022
R$ 0,14 bi
2021
R$ 0,08 bi