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LEVE3 · Máquinas e veículos

MAHLE METAL LEVE S.A.

Setor CVM: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
62/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z 6.6
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

79/100
🟢 Atende

Reprovou em: Lucro crescente?.

Exercício 2025 · Setor: Máquinas e veículos

Piotroski F-Score (0–9)

6/9

Acima do setor

Altman Z-Score

6.58

Na média do setor

ROE

70.5%

Acima do setorSeu critério ✓

ROIC

27.9%

Acima do setor

Margem líquida

11.3%

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

0.98x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

7.07x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

9.0%

Acima do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

62/100
🟡 Fundamentos medianos
4º de 20 em Máquinas e veículos

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (88), enquanto Endividamento (37) fica para trás. Ocupa a 4ª posição entre 20 empresas de Máquinas e veículos por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Dividendos (88/100): Anos consecutivos de dividendo, Dividend Yield acima do setor.
  • Lucratividade (82/100): ROE, ROA, ROIC acima do setor.

Pontos de atenção

  • Valuation — desempenho mediano (61/100).
  • Crescimento — desempenho mediano (54/100).
  • Consistência — desempenho mediano (49/100).

Riscos

  • Endividamento — ponto fraco (37/100): Dívida líquida/PL, Dívida bruta/PL abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
8225%▾
ROE70.5%
9.5acima do setor
ROIC27.9%
8.5acima do setor
ROA16.0%
9.5acima do setor
Margem líquida11.3%
7.0acima do setor
Margem EBITDA19.3%
7.0acima do setor
Margem bruta27.2%
6.0na média do setor
Margem EBIT16.9%
8.0acima do setor
Giro dos ativos1.43x
8.0acima do setor
Endividamento
3720%▾
Dívida líquida/EBITDA0.98x
5.1na média do setor
Dívida líquida/PL1.18x
0.8abaixo do setor
Dívida bruta/PL1.92x
1.2abaixo do setor
Liquidez corrente1.27x
3.5na média do setor
Liquidez seca0.85x
4.0na média do setor
Passivos/Ativos77.2%
3.0na média do setor
Cobertura de juros1.93x
6.0na média do setor
Valuation
6120%▾
P/L7.07x
5.3na média do setor
EV/EBITDA5.10x
7.7acima do setor
P/EBIT4.70x
6.7na média do setor
P/VP4.98x
1.3abaixo do setor
P/Receita (PSR)0.80x
3.3na média do setor
Earnings Yield14.1%
7.3acima do setor
FCF Yield14.1%
6.7na média do setor
Crescimento
5415%▾
CAGR lucro 5a1.8%
7.1acima do setor
CAGR receita 5a10.6%
5.5na média do setor
CAGR EBITDA 5a6.1%
5.6na média do setor
CAGR patrimônio 5a-15.7%
0.0abaixo do setor
Consistência
4910%▾
Anos com lucro5
3.5acima do setor
Receita consistente?100%
6.5acima do setor
Volatilidade do ROE20.0 pp
3.5na média do setor
Volatilidade da margem2.3 pp
6.0na média do setor
Dividendos
8810%▾
Dividend Yield9.0%
8.7acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo26 anos
9.0acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

POMO3 · MARCOPOLO S.A.69WEGE3 · WEG S.A.66RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A.64

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

LEVE3último fechamento

R$ 31,75

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-0.94%

vs 14 de jul. · R$ 32,05

31,8332,1832,5206 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 32,60

Mín.

R$ 31,75

Amplitude

+2.68%

P/L

7.07x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

4.98x

Abaixo do setor

Dividend Yield

9.0%

Acima do setorSeu critério ✓

FCF Yield

14.1%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

1.20x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

70.5%

Acima do setorSeu critério ✓

ROA

16.0%

Acima do setor

ROIC

27.9%

Acima do setor

Margem líquida

11.3%

Acima do setorSeu critério ✓

Margem bruta

27.2%

Na média do setor

Margem EBIT

16.9%

Acima do setor

Margem EBITDA

19.3%

Acima do setor

Giro dos ativos

1.43x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

124.5%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

0.98x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

1.12x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

1.18x

Abaixo do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.92x

Abaixo do setor

Liquidez corrente

1.27x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

22.8%

Na média do setor

Passivos / ativos

77.2%

Na média do setor

Cobertura de juros

1.93x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

10.6%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

1.8%

Acima do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 5,41 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,61 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,86 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 3,79 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 2,3 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,48 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,64 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 1,66 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 1,02 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE70.5%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA0.98x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida11.3%> 10.0%2✓
Dividend Yield9.0%> 5.0%2✓
P/L7.07x< 15.00x1✓

Comparação — Máquinas e veículos

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 POMO3 · MARCOPOLO S.A.10031.7%13.6%
🟢 TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A.10016.5%12.1%
🟢 WEGE3 · WEG S.A.7936.5%16.6%
🟢 RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A.7323.5%15.3%
🟡 WHRL3 · WHIRLPOOL S.A.6424.6%3.6%
🟡 RBNS11 · RODOBENS SA5529.3%6.6%
🟡 MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A.5515.7%3.3%
🟡 PTCA3 · PRÁTICA PRODUTOS S.A.5520.4%5.2%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE70.5%70.2%81.9%35.6%33.1%
ROIC27.9%36.6%36.0%27.9%28.9%
Margem líquida11.3%11.9%17.2%13.3%15.7%
Margem bruta27.2%28.5%29.3%26.8%27.5%
Margem EBIT16.9%19.1%18.8%17.1%20.0%
Margem EBITDA19.3%21.4%21.2%19.3%22.8%
Giro dos ativos1.43x1.27x1.55x1.35x1.23x
Dívida líquida/EBITDA0.98x0.80x0.76x0.04x-0.11x
Dívida líquida/PL1.18x1.01x0.76x0.02x-0.05x
Liquidez corrente1.27x1.38x1.58x1.85x1.90x
ROA16.0%15.1%26.7%18.0%19.3%
CAGR lucro 5a1.8%-1.5%14.9%——
CAGR receita 5a10.6%8.0%9.6%——

Receita

2025
R$ 5,41 bi
2024
R$ 4,56 bi
2023
R$ 4,34 bi
2022
R$ 4,22 bi
2021
R$ 3,62 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,61 bi
2024
R$ 0,54 bi
2023
R$ 0,75 bi
2022
R$ 0,56 bi
2021
R$ 0,57 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 0,86 bi
2024
R$ 0,77 bi
2023
R$ 0,91 bi
2022
R$ 1,58 bi
2021
R$ 1,71 bi