Piotroski F-Score (0–9)
4/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Crescimento
Consistência
Dividendos
PTCA3 · Máquinas e veículos
PRÁTICA PRODUTOS S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Máqs., Equip., Veíc. e Peças
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
54/100
fundamentos medianos
Saúde
4/9 · Z 7.9
moderada
Preço
—
sem base de preço
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
55/100
🟡 Atenção
Reprovou em: Lucro crescente?, Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Máquinas e veículos
Altman Z-Score
7.89
Acima do setor
ROE
20.4%
Na média do setorSeu critério ✓
ROIC
10.2%
Na média do setor
Margem líquida
5.2%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
1.78x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
54/100
🟡 Fundamentos medianos
6º de 20 em Máquinas e veículos
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Crescimento (65), enquanto Endividamento (46) fica para trás. Ocupa a 6ª posição entre 20 empresas de Máquinas e veículos por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Crescimento (65/100): CAGR receita 5a acima do setor.
Pontos de atenção
- Consistência — desempenho mediano (58/100).
- Lucratividade — desempenho mediano (54/100).
- Dividendos — desempenho mediano (50/100).
- Endividamento — desempenho mediano (46/100).
- Valuation — sem dados para avaliar.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade5431%▾
ROE20.4%
4.0na média do setor
ROIC10.2%
4.0na média do setor
ROA5.8%
7.0na média do setor
Margem líquida5.2%
5.5na média do setor
Margem EBITDA11.5%
5.0na média do setor
Margem bruta47.0%
9.0acima do setor
Margem EBIT9.8%
6.5na média do setor
Giro dos ativos1.11x
6.5na média do setor
Endividamento4625%▾
Dívida líquida/EBITDA1.78x
3.4na média do setor
Dívida líquida/PL0.80x
1.9abaixo do setor
Dívida bruta/PL1.56x
2.4abaixo do setor
Liquidez corrente2.21x
8.0acima do setor
Liquidez seca1.21x
7.0na média do setor
Passivos/Ativos71.8%
4.5na média do setor
Cobertura de juros1.55x
5.5na média do setor
Valuation—0%▾
Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).
Crescimento6519%▾
CAGR lucro 5a0.4%
5.7na média do setor
CAGR receita 5a21.5%
9.0acima do setor
CAGR EBITDA 5a5.5%
5.0na média do setor
CAGR patrimônio 5a11.6%
6.9na média do setor
Consistência5813%▾
Anos com lucro5
3.5acima do setor
Receita consistente?100%
6.5acima do setor
Volatilidade do ROE6.2 pp
7.0na média do setor
Volatilidade da margem2.1 pp
7.5na média do setor
Dividendos5013%▾
Dividend Yield—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo7 anos
5.0na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
1.82x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
20.4%
Na média do setorSeu critério ✓
ROA
5.8%
Na média do setor
ROIC
10.2%
Na média do setor
Margem líquida
5.2%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
47.0%
Acima do setor
Margem EBIT
9.8%
Na média do setor
Margem EBITDA
11.5%
Na média do setor
Giro dos ativos
1.11x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
3.0%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
1.78x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
2.09x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.80x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
1.56x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
2.21x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
28.2%
Na média do setor
Passivos / ativos
71.8%
Na média do setor
Cobertura de juros
1.55x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
21.5%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
0.4%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,39 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,02 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,1 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,35 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,28 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,15 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,08 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,15 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,08 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 20.4% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.78x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 5.2% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Máquinas e veículos
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 POMO3 · MARCOPOLO S.A. | 100 | 31.7% | 13.6% |
| 🟢 TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 100 | 16.5% | 12.1% |
| 🟢 WEGE3 · WEG S.A. | 79 | 36.5% | 16.6% |
| 🟢 LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A. | 79 | 70.5% | 11.3% |
| 🟢 RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A. | 73 | 23.5% | 15.3% |
| 🟡 WHRL3 · WHIRLPOOL S.A. | 64 | 24.6% | 3.6% |
| 🟡 RBNS11 · RODOBENS SA | 55 | 29.3% | 6.6% |
| 🟡 MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A. | 55 | 15.7% | 3.3% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 20.4% | 32.1% | 37.4% | 23.2% | 31.1% |
| ROIC | 10.2% | 16.3% | 19.0% | 15.3% | 18.2% |
| Margem líquida | 5.2% | 9.6% | 9.2% | 7.2% | 11.2% |
| Margem bruta | 47.0% | 49.0% | 46.6% | 44.4% | 45.2% |
| Margem EBIT | 9.8% | 14.6% | 15.2% | 10.6% | 17.0% |
| Margem EBITDA | 11.5% | 16.3% | 17.0% | 13.2% | 20.2% |
| Giro dos ativos | 1.11x | 1.14x | 1.28x | 1.12x | 1.01x |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.78x | 0.98x | 1.26x | 1.22x | 1.12x |
| Dívida líquida/PL | 0.80x | 0.53x | 0.87x | 0.52x | 0.63x |
| Liquidez corrente | 2.21x | 1.89x | 1.69x | 1.63x | 1.52x |
| ROA | 5.8% | 10.9% | 11.7% | 8.1% | 11.3% |
| CAGR lucro 5a | 0.4% | 17.9% | 20.9% | — | — |
| CAGR receita 5a | 21.5% | 23.9% | 33.3% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,39 bi
2024
R$ 0,34 bi
2023
R$ 0,32 bi
2022
R$ 0,25 bi
2021
R$ 0,18 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,02 bi
2024
R$ 0,03 bi
2023
R$ 0,03 bi
2022
R$ 0,02 bi
2021
R$ 0,02 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,1 bi
2024
R$ 0,1 bi
2023
R$ 0,08 bi
2022
R$ 0,08 bi
2021
R$ 0,06 bi