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CVM 27847 · Máquinas e veículos
TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A.
Setor CVM: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
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Atende a todos os critérios aplicáveis.
Exercício 2025 · Setor: Máquinas e veículos
Altman Z-Score
5.73
Na média do setor
ROE
16.5%
Na média do setorSeu critério ✓
ROIC
12.9%
Na média do setor
Margem líquida
12.1%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
1.63x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
16.5%
Na média do setorSeu critério ✓
ROA
6.9%
Acima do setor
ROIC
12.9%
Na média do setor
Margem líquida
12.1%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
38.0%
Acima do setor
Margem EBIT
22.6%
Acima do setor
Margem EBITDA
34.7%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.57x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
420.9%
Acima do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
1.63x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
2.51x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.77x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.90x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.30x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
41.7%
Na média do setor
Passivos / ativos
58.3%
Na média do setor
Cobertura de juros
1.55x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
50.6%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Sim
Acima do setorSeu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,68 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,08 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,5 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 1,2 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,4 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,09 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,07 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,45 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,38 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 16.5% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.63x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | 12.1% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Máquinas e veículos
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 POMO3 · MARCOPOLO S.A. | 100 | 31.7% | 13.6% |
| 🟢 WEGE3 · WEG S.A. | 79 | 36.5% | 16.6% |
| 🟢 LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A. | 79 | 70.5% | 11.3% |
| 🟢 RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A. | 73 | 23.5% | 15.3% |
| 🟡 WHRL3 · WHIRLPOOL S.A. | 64 | 24.6% | 3.6% |
| 🟡 RBNS11 · RODOBENS SA | 55 | 29.3% | 6.6% |
| 🟡 MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A. | 55 | 15.7% | 3.3% |
| 🟡 PTCA3 · PRÁTICA PRODUTOS S.A. | 55 | 20.4% | 5.2% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| ROE | 16.5% | 40.8% | -3.4% |
| ROIC | 12.9% | 18.2% | 4.4% |
| Margem líquida | 12.1% | 13.8% | -1.0% |
| Margem bruta | 38.0% | 30.5% | 24.4% |
| Margem EBIT | 22.6% | 25.2% | 5.1% |
| Margem EBITDA | 34.7% | 32.7% | 12.6% |
| Giro dos ativos | 0.57x | 0.87x | 0.98x |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.63x | 1.41x | 3.41x |
| Dívida líquida/PL | 0.77x | 1.37x | 1.50x |
| Liquidez corrente | 1.30x | 1.73x | 1.22x |
| ROA | 6.9% | 12.0% | -1.0% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 50.6% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,68 bi
2024
R$ 0,48 bi
2023
R$ 0,3 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,08 bi
2024
R$ 0,07 bi
2023
R$ -0 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,5 bi
2024
R$ 0,16 bi
2023
R$ 0,09 bi