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WEGE3 · Máquinas e veículos

WEG S.A.

Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Máqs., Equip., Veíc. e Peças

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
66/100
fundamentos medianos
Saúde
5/9 · Z 7.0
moderada
Preço
prêmio
acima dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

79/100
🟢 Atende

Reprovou em: Dividend Yield, P/L.

Exercício 2025 · Setor: Máquinas e veículos

Piotroski F-Score (0–9)

5/9

Na média do setor

Altman Z-Score

6.98

Acima do setor

ROE

36.5%

Acima do setorSeu critério ✓

ROIC

28.7%

Acima do setor

Margem líquida

16.6%

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

-0.19x

Acima do setorSeu critério ✓

P/L

27.42x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dividend Yield

3.1%

Na média do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

66/100
🟡 Fundamentos medianos
2º de 20 em Máquinas e veículos

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Lucratividade (91), enquanto Valuation (23) fica para trás. Ocupa a 2ª posição entre 20 empresas de Máquinas e veículos por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Lucratividade (91/100): ROIC, Margem líquida, Margem EBITDA acima do setor.
  • Endividamento (78/100): Dívida líquida/PL, Dívida líquida/EBITDA, Dívida bruta/PL acima do setor.
  • Crescimento (73/100): CAGR lucro 5a, CAGR EBITDA 5a acima do setor.

Pontos de atenção

  • Dividendos — desempenho mediano (62/100).
  • Consistência — desempenho mediano (62/100).

Riscos

  • Valuation — ponto fraco (23/100): P/VP, EV/EBITDA, P/EBIT abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
9125%▾
ROE36.5%
9.0acima do setor
ROIC28.7%
10.0acima do setor
ROA15.9%
9.0acima do setor
Margem líquida16.6%
10.0acima do setor
Margem EBITDA22.1%
9.5acima do setor
Margem bruta33.5%
7.5acima do setor
Margem EBIT19.6%
9.0acima do setor
Giro dos ativos0.96x
5.5na média do setor
Endividamento
7820%▾
Dívida líquida/EBITDA-0.19x
8.9acima do setor
Dívida líquida/PL-0.09x
9.8acima do setor
Dívida bruta/PL0.25x
8.8acima do setor
Liquidez corrente1.55x
5.0na média do setor
Liquidez seca0.98x
6.0na média do setor
Passivos/Ativos56.5%
7.0na média do setor
Cobertura de juros3.68x
8.0acima do setor
Valuation
2320%▾
P/L27.42x
2.7abaixo do setor
EV/EBITDA20.45x
0.8abaixo do setor
P/EBIT23.23x
0.8abaixo do setor
P/VP10.01x
0.7abaixo do setor
P/Receita (PSR)4.55x
1.3abaixo do setor
Earnings Yield3.6%
4.7na média do setor
FCF Yield2.0%
4.0na média do setor
Crescimento
7315%▾
CAGR lucro 5a16.7%
8.6acima do setor
CAGR receita 5a14.7%
7.0na média do setor
CAGR EBITDA 5a17.8%
7.2acima do setor
CAGR patrimônio 5a7.3%
4.4na média do setor
Consistência
6210%▾
Anos com lucro5
3.5acima do setor
Receita consistente?100%
6.5acima do setor
Volatilidade do ROE3.9 pp
8.5acima do setor
Volatilidade da margem1.3 pp
8.5acima do setor
Dividendos
6210%▾
Dividend Yield3.1%
5.3na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo22 anos
8.0acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

POMO3 · MARCOPOLO S.A.69

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

WEGE3último fechamento

R$ 44,26

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

+0.14%

vs 14 de jul. · R$ 44,20

44,4245,3646,2906 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 46,51

Mín.

R$ 44,20

Amplitude

+5.23%

P/L

27.42x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/VP

10.01x

Abaixo do setor

Dividend Yield

3.1%

Na média do setorSeu critério ✗

FCF Yield

2.0%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

2.69x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

36.5%

Acima do setorSeu critério ✓

ROA

15.9%

Acima do setor

ROIC

28.7%

Acima do setor

Margem líquida

16.6%

Acima do setorSeu critério ✓

Margem bruta

33.5%

Na média do setor

Margem EBIT

19.6%

Acima do setor

Margem EBITDA

22.1%

Acima do setor

Giro dos ativos

0.96x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

95.2%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

-0.19x

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

-0.21x

Acima do setor

Dívida líquida / patrimônio

-0.09x

Acima do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.25x

Acima do setor

Liquidez corrente

1.55x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

43.5%

Na média do setor

Passivos / ativos

56.5%

Na média do setor

Cobertura de juros

3.68x

Acima do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

14.7%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

16.7%

Acima do setor

Lucro crescente?

Sim

Acima do setorSeu critério ✓

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 40,8 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 6,78 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 18,55 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 42,65 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 26,91 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 9,52 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 6,3 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 4,59 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ -1,71 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE36.5%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA-0.19x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Simdeve ser crescente3✓
Margem líquida16.6%> 10.0%2✓
Dividend Yield3.1%> 5.0%2✗
P/L27.42x< 15.00x1✗

Comparação — Máquinas e veículos

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 POMO3 · MARCOPOLO S.A.10031.7%13.6%
🟢 TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A.10016.5%12.1%
🟢 LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A.7970.5%11.3%
🟢 RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A.7323.5%15.3%
🟡 WHRL3 · WHIRLPOOL S.A.6424.6%3.6%
🟡 RBNS11 · RODOBENS SA5529.3%6.6%
🟡 MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A.5515.7%3.3%
🟡 PTCA3 · PRÁTICA PRODUTOS S.A.5520.4%5.2%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE36.5%27.3%32.9%28.0%26.1%
ROIC28.7%23.0%27.8%22.6%22.2%
Margem líquida16.6%16.6%18.1%14.3%15.5%
Margem bruta33.5%33.7%33.2%29.1%29.5%
Margem EBIT19.6%20.2%19.9%16.9%17.6%
Margem EBITDA22.1%22.4%21.8%18.8%19.9%
Giro dos ativos0.96x0.92x1.03x1.06x0.98x
Dívida líquida/EBITDA-0.19x-0.44x-0.52x-0.18x-0.20x
Dívida líquida/PL-0.09x-0.16x-0.20x-0.07x-0.07x
Liquidez corrente1.55x1.76x1.92x1.91x2.01x
ROA15.9%15.2%18.6%15.2%15.3%
CAGR lucro 5a16.7%20.0%26.7%——
CAGR receita 5a14.7%17.3%17.4%——

Receita

2025
R$ 40,8 bi
2024
R$ 37,99 bi
2023
R$ 32,5 bi
2022
R$ 29,9 bi
2021
R$ 23,56 bi

Lucro líquido

2025
R$ 6,78 bi
2024
R$ 6,32 bi
2023
R$ 5,87 bi
2022
R$ 4,27 bi
2021
R$ 3,66 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 18,55 bi
2024
R$ 23,13 bi
2023
R$ 17,85 bi
2022
R$ 15,25 bi
2021
R$ 14,01 bi