RBNS11 · Máquinas e veículos

RODOBENS SA

Setor CVM: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio

46/100

fundamentos medianos

Saúde

6/9 · Z 3.8

sólida

Preço

—

sem base de preço

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

55/100

🟡 Atenção

Reprovou em: Lucro crescente?, Margem líquida.

Exercício 2025 · Setor: Máquinas e veículos

Piotroski F-Score (0–9)

6/9

Acima do setor

Altman Z-Score

3.76

Abaixo do setor

ROE

29.3%

Acima do setorSeu critério ✓

ROIC

20.1%

Acima do setor

Margem líquida

6.6%

Acima do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

-0.29x

Acima do setorSeu critério ✓

P/L

—

Não se aplica

Dividend Yield

—

Não se aplica

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

46/100

🟡 Fundamentos medianos

11º de 20 em Máquinas e veículos

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Endividamento (71), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 11ª posição entre 20 empresas de Máquinas e veículos por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

Endividamento (71/100): Dívida líquida/EBITDA, Dívida líquida/PL, Dívida bruta/PL acima do setor.

Pontos de atenção

Lucratividade — desempenho mediano (53/100).
Valuation — sem dados para avaliar.

Riscos

Consistência — ponto fraco (39/100): Receita consistente? abaixo do setor.
Crescimento — ponto fraco (37/100): CAGR EBITDA 5a, CAGR receita 5a abaixo do setor.
Dividendos — ponto fraco (0/100): Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade

5331%▾

ROE29.3%

6.0na média do setor

ROIC20.1%

6.5acima do setor

ROA5.0%

6.0na média do setor

Margem líquida6.6%

6.5acima do setor

Margem EBITDA8.4%

2.0na média do setor

Margem bruta25.8%

5.5na média do setor

Margem EBIT6.6%

4.0na média do setor

Giro dos ativos0.75x

3.5na média do setor

Endividamento

7125%▾

Dívida líquida/EBITDA-0.29x

10.0acima do setor

Dívida líquida/PL-0.11x

10.0acima do setor

Dívida bruta/PL0.21x

9.4acima do setor

Liquidez corrente0.95x

2.0abaixo do setor

Liquidez seca0.74x

2.0abaixo do setor

Passivos/Ativos83.0%

2.0abaixo do setor

Cobertura de juros4.21x

9.0acima do setor

Valuation

—0%▾

Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).

Crescimento

3719%▾

CAGR lucro 5a-5.7%

4.3na média do setor

CAGR receita 5a1.3%

2.5na média do setor

CAGR EBITDA 5a-10.3%

1.7abaixo do setor

CAGR patrimônio 5a15.2%

8.1acima do setor

Consistência

3913%▾

Anos com lucro5

3.5acima do setor

Receita consistente?50%

1.5abaixo do setor

Volatilidade do ROE14.5 pp

4.0na média do setor

Volatilidade da margem1.1 pp

9.5acima do setor

Dividendos

013%▾

Dividend Yield—

preço ausente (COTAHIST / etl:b3)

DY médio 5a—

sem série de proventos/preço

Anos consecutivos de dividendo0 anos

0.0abaixo do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

POMO3 · MARCOPOLO S.A.69 WEGE3 · WEG S.A.66 RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A.64 LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A.62 MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A.58 PTCA3 · PRÁTICA PRODUTOS S.A.54 WLMM3 · WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.54 FRAS3 · FRAS-LE S.A.53

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.

P/L

—

Não se aplica

P/VP

—

Dividend Yield

—

Não se aplica

FCF Yield

—

CAPEX / Depreciação

1.04x

preço ausente (COTAHIST / etl:b3)

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

29.3%

Acima do setorSeu critério ✓

ROA

5.0%

Na média do setor

ROIC

20.1%

Acima do setor

Margem líquida

6.6%

Acima do setorSeu critério ✗

Margem bruta

25.8%

Na média do setor

Margem EBIT

6.6%

Na média do setor

Margem EBITDA

8.4%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.75x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

-2.0%

Abaixo do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

-0.29x

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

-0.37x

Acima do setor

Dívida líquida / patrimônio

-0.11x

Acima do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.21x

Acima do setor

Liquidez corrente

0.95x

Abaixo do setor

Patrimônio / ativos

17.0%

Abaixo do setor

Passivos / ativos

83.0%

Abaixo do setor

Cobertura de juros

4.21x

Acima do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

1.3%

Abaixo do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

-5.7%

Na média do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 5,65 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,37 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 1,27 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 7,51 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 3,52 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ -0,19 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,4 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,27 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ -0,14 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

Critério	Valor	Alvo	Peso	Status
ROE	29.3%	> 15.0%	3	✓
Dívida líquida/EBITDA	-0.29x	< 3.00x	3	✓
Lucro crescente?	Não	deve ser crescente	3	✗
Margem líquida	6.6%	> 10.0%	2	✗
Dividend Yield	—	> 5.0%	2	—
P/L	—	< 15.00x	1	—

Comparação — Máquinas e veículos

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

Empresa	Nota	ROE	Margem
🟢 POMO3 · MARCOPOLO S.A.	100	31.7%	13.6%
🟢 TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A.	100	16.5%	12.1%
🟢 WEGE3 · WEG S.A.	79	36.5%	16.6%
🟢 LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A.	79	70.5%	11.3%
🟢 RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A.	73	23.5%	15.3%
🟡 WHRL3 · WHIRLPOOL S.A.	64	24.6%	3.6%
🟡 MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A.	55	15.7%	3.3%
🟡 PTCA3 · PRÁTICA PRODUTOS S.A.	55	20.4%	5.2%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador	2025	2024	2023	2022	2021
ROE	29.3%	28.0%	49.6%	53.9%	65.2%
ROIC	20.1%	21.8%	37.1%	38.9%	44.9%
Margem líquida	6.6%	6.2%	9.0%	8.0%	8.8%
Margem bruta	25.8%	25.7%	25.9%	24.6%	27.2%
Margem EBIT	6.6%	6.6%	8.3%	9.6%	11.9%
Margem EBITDA	8.4%	8.2%	9.8%	10.8%	13.6%
Giro dos ativos	0.75x	0.74x	0.77x	0.89x	0.86x
Dívida líquida/EBITDA	-0.29x	-0.92x	-0.21x	-0.13x	0.10x
Dívida líquida/PL	-0.11x	-0.34x	-0.11x	-0.09x	0.10x
Liquidez corrente	0.95x	0.91x	1.10x	0.83x	1.06x
ROA	5.0%	4.6%	7.0%	7.2%	7.6%
CAGR lucro 5a	-5.7%	-10.7%	3.8%	—	—
CAGR receita 5a	1.3%	0.4%	2.3%	—	—

Receita

2025

R$ 5,65 bi

2024

R$ 5,43 bi

2023

R$ 5,62 bi

2022

R$ 6,25 bi

2021

R$ 5,37 bi

Lucro líquido

2025

R$ 0,37 bi

2024

R$ 0,34 bi

2023

R$ 0,51 bi

2022

R$ 0,5 bi

2021

R$ 0,47 bi

Patrimônio líquido

2025

R$ 1,27 bi

2024

R$ 1,2 bi

2023

R$ 1,02 bi

2022

R$ 0,93 bi

2021

R$ 0,72 bi