Piotroski F-Score (0–9)
7/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
POMO3 · Máquinas e veículos
MARCOPOLO S.A.
Setor CVM: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
69/100
fundamentos medianos
Saúde
7/9 · Z 6.9
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
100/100
🟢 Atende
Atende a todos os critérios aplicáveis.
Exercício 2025 · Setor: Máquinas e veículos
Altman Z-Score
6.95
Acima do setor
ROE
31.7%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
14.0%
Na média do setor
Margem líquida
13.6%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
0.98x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
4.60x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
20.6%
Acima do setorSeu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
69/100
🟡 Fundamentos medianos
1º de 20 em Máquinas e veículos
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Crescimento (87), enquanto Dividendos (28) fica para trás. Ocupa a 1ª posição entre 20 empresas de Máquinas e veículos por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Crescimento (87/100): CAGR receita 5a, CAGR EBITDA 5a, CAGR lucro 5a acima do setor.
- Lucratividade (78/100): Margem líquida, ROE, ROA acima do setor.
- Valuation (75/100): Earnings Yield, EV/EBITDA, P/EBIT acima do setor.
- Endividamento (66/100): Liquidez seca acima do setor.
Pontos de atenção
- Consistência — desempenho mediano (54/100).
Riscos
- Dividendos — ponto fraco (28/100): Dividend Yield abaixo do setor.
- Dividend Yield: DY acima de 20% sugere provento extraordinário, não recorrente.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade7825%▾
ROE31.7%
8.5acima do setor
ROIC14.0%
7.5na média do setor
ROA12.7%
8.0acima do setor
Margem líquida13.6%
9.5acima do setor
Margem EBITDA16.6%
8.0na média do setor
Margem bruta25.6%
5.0na média do setor
Margem EBIT14.9%
7.5acima do setor
Giro dos ativos0.93x
5.0na média do setor
Endividamento6620%▾
Dívida líquida/EBITDA0.98x
7.7na média do setor
Dívida líquida/PL0.38x
5.5na média do setor
Dívida bruta/PL0.95x
4.7na média do setor
Liquidez corrente1.89x
7.0na média do setor
Liquidez seca1.33x
7.5acima do setor
Passivos/Ativos59.9%
6.5na média do setor
Cobertura de juros2.11x
6.5na média do setor
Valuation7520%▾
P/L4.60x
7.3na média do setor
EV/EBITDA4.75x
8.5acima do setor
P/EBIT4.21x
8.3acima do setor
P/VP1.46x
4.7na média do setor
P/Receita (PSR)0.63x
4.0na média do setor
Earnings Yield21.7%
9.3acima do setor
FCF Yield19.7%
7.3acima do setor
Crescimento8715%▾
CAGR lucro 5a36.3%
9.3acima do setor
CAGR receita 5a26.8%
9.5acima do setor
CAGR EBITDA 5a45.8%
9.4acima do setor
CAGR patrimônio 5a7.1%
3.8na média do setor
Consistência5410%▾
Anos com lucro5
3.5acima do setor
Receita consistente?100%
6.5acima do setor
Volatilidade do ROE8.1 pp
6.0na média do setor
Volatilidade da margem2.3 pp
6.5na média do setor
Dividendos2810%▾
Dividend Yield20.6%
0.0
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo24 anos
8.5acima do setor
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
POMO3último fechamento
R$ 5,00
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-3.85%
vs 14 de jul. · R$ 5,20
Máx.
R$ 5,41
Mín.
R$ 5,00
Amplitude
+8.20%
P/L
4.60x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
1.46x
Na média do setor
Dividend Yield
20.6%
Acima do setorSeu critério ✓
FCF Yield
19.7%
Acima do setor
CAPEX / Depreciação
2.05x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
31.7%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
12.7%
Acima do setor
ROIC
14.0%
Na média do setor
Margem líquida
13.6%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
25.6%
Na média do setor
Margem EBIT
14.9%
Na média do setor
Margem EBITDA
16.6%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.93x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
116.5%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
0.98x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
1.09x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.38x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.95x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.89x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
40.1%
Na média do setor
Passivos / ativos
59.9%
Na média do setor
Cobertura de juros
2.11x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
26.8%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
36.3%
Acima do setor
Lucro crescente?
Sim
Acima do setorSeu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 9,06 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 1,24 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 3,9 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 9,72 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 5,95 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 2,8 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 2,22 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 3,69 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 1,47 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 31.7% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.98x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | 13.6% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | 20.6% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 4.60x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Máquinas e veículos
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 100 | 16.5% | 12.1% |
| 🟢 WEGE3 · WEG S.A. | 79 | 36.5% | 16.6% |
| 🟢 LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A. | 79 | 70.5% | 11.3% |
| 🟢 RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A. | 73 | 23.5% | 15.3% |
| 🟡 WHRL3 · WHIRLPOOL S.A. | 64 | 24.6% | 3.6% |
| 🟡 RBNS11 · RODOBENS SA | 55 | 29.3% | 6.6% |
| 🟡 MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A. | 55 | 15.7% | 3.3% |
| 🟡 PTCA3 · PRÁTICA PRODUTOS S.A. | 55 | 20.4% | 5.2% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 31.7% | 29.9% | 22.6% | 13.6% | 12.1% |
| ROIC | 14.0% | 16.5% | 12.5% | 3.1% | 4.0% |
| Margem líquida | 13.6% | 14.2% | 12.1% | 8.1% | 10.2% |
| Margem bruta | 25.6% | 24.8% | 23.0% | 15.3% | 10.2% |
| Margem EBIT | 14.9% | 17.0% | 12.0% | 4.9% | 6.5% |
| Margem EBITDA | 16.6% | 18.9% | 14.2% | 7.1% | 9.5% |
| Giro dos ativos | 0.93x | 0.91x | 0.84x | 0.73x | 0.53x |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.98x | 0.72x | 0.93x | 3.10x | 3.00x |
| Dívida líquida/PL | 0.38x | 0.28x | 0.25x | 0.37x | 0.34x |
| Liquidez corrente | 1.89x | 1.84x | 2.02x | 1.81x | 1.66x |
| ROA | 12.7% | 12.9% | 10.2% | 5.9% | 5.4% |
| CAGR lucro 5a | 36.3% | 50.5% | 50.4% | — | — |
| CAGR receita 5a | 26.8% | 34.9% | 38.2% | — | — |
Receita
2025
R$ 9,06 bi
2024
R$ 8,59 bi
2023
R$ 6,68 bi
2022
R$ 5,42 bi
2021
R$ 3,5 bi
Lucro líquido
2025
R$ 1,24 bi
2024
R$ 1,22 bi
2023
R$ 0,81 bi
2022
R$ 0,44 bi
2021
R$ 0,36 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 3,9 bi
2024
R$ 4,08 bi
2023
R$ 3,59 bi
2022
R$ 3,2 bi
2021
R$ 2,96 bi