Piotroski F-Score (0–9)
7/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
POMO3 · Máquinas e veículos
MARCOPOLO S.A.
Setor CVM: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
71/100
fundamentos fortes
Saúde
7/9 · Z 6.9
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares
Qualidade com múltiplos descontados frente aos pares — vale entender o porquê do desconto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
86/100
🟢 Atende
Reprovou em: Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Máquinas e veículos
Altman Z-Score
6.95
Acima do setor
ROE
31.7%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
14.0%
Na média do setor
Margem líquida
13.6%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
0.98x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
3.25x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
28.2%
Acima do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
71/100
🟢 Fundamentos fortes
1º de 21 em Máquinas e veículos
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram sólidos no conjunto dos pilares. Destaca-se em Crescimento (87), enquanto Dividendos (29) fica para trás. Ocupa a 1ª posição entre 21 empresas de Máquinas e veículos por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Crescimento (87/100): CAGR receita 5a, CAGR EBITDA 5a, CAGR lucro 5a acima do setor.
- Valuation (80/100): Earnings Yield, EV/EBITDA, P/EBIT acima do setor.
- Lucratividade (79/100): Margem líquida, ROE, Margem EBITDA acima do setor.
- Endividamento (68/100): Liquidez seca, Liquidez corrente acima do setor.
Pontos de atenção
- Consistência — desempenho mediano (56/100).
Riscos
- Dividendos — ponto fraco (29/100): Dividend Yield abaixo do setor.
- Dividend Yield: DY acima de 20% sugere provento extraordinário, não recorrente.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade7925%▾
ROE31.7%
8.6acima do setor
ROIC14.0%
7.7na média do setor
ROA12.7%
8.1acima do setor
Margem líquida13.6%
9.6acima do setor
Margem EBITDA16.6%
8.1acima do setor
Margem bruta25.6%
5.2na média do setor
Margem EBIT14.9%
7.6acima do setor
Giro dos ativos0.93x
5.2na média do setor
Endividamento6820%▾
Dívida líquida/EBITDA0.98x
7.7na média do setor
Dívida líquida/PL0.38x
5.7na média do setor
Dívida bruta/PL0.95x
5.0na média do setor
Liquidez corrente1.89x
7.1acima do setor
Liquidez seca1.33x
7.6acima do setor
Passivos/Ativos59.9%
6.7na média do setor
Cobertura de juros2.11x
6.7na média do setor
Valuation8020%▾
P/L3.25x
6.9na média do setor
EV/EBITDA3.64x
9.2acima do setor
P/EBIT2.97x
9.2acima do setor
P/VP1.03x
4.4na média do setor
P/Receita (PSR)0.44x
5.6na média do setor
Earnings Yield30.8%
9.4acima do setor
FCF Yield27.9%
8.1acima do setor
Crescimento8715%▾
CAGR lucro 5a36.3%
9.3acima do setor
CAGR receita 5a26.8%
9.5acima do setor
CAGR EBITDA 5a45.8%
9.4acima do setor
CAGR patrimônio 5a7.1%
4.1na média do setor
Consistência5610%▾
Anos com lucro5
3.8acima do setor
Receita consistente?100%
6.7acima do setor
Volatilidade do ROE8.1 pp
6.2na média do setor
Volatilidade da margem2.3 pp
6.7na média do setor
Dividendos2910%▾
Dividend Yield28.2%
0.0
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo24 anos
8.6acima do setor
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
POMO3último fechamento
R$ 3,53
13 de nov. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
+1.44%
vs 12 de nov. · R$ 3,48
Máx.
R$ 3,53
Mín.
R$ 3,34
Amplitude
+5.69%
P/L
3.25x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
1.03x
Na média do setor
Dividend Yield
28.2%
Acima do setorSeu critério ✗
FCF Yield
27.9%
Acima do setor
CAPEX / Depreciação
2.05x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
31.7%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
12.7%
Acima do setor
ROIC
14.0%
Na média do setor
Margem líquida
13.6%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
25.6%
Na média do setor
Margem EBIT
14.9%
Na média do setor
Margem EBITDA
16.6%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.93x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
116.5%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
0.98x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
1.09x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.38x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.95x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.89x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
40.1%
Na média do setor
Passivos / ativos
59.9%
Na média do setor
Cobertura de juros
2.11x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
26.8%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
36.3%
Acima do setor
Lucro crescente?
Sim
Acima do setorSeu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 9,06 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 1,24 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 3,9 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 9,72 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 5,95 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 2,8 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 2,22 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 3,69 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 1,47 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 31.7% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.98x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | 13.6% | > 4.0%regra de Máquinas e veículos | 2 | ✓ |
| Dividend YieldDY acima de 20% sugere provento extraordinário, não recorrente | 28.2% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 3.25x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Máquinas e veículos
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 100 | 16.5% | 12.1% |
| 🟢 LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A. | 79 | 70.5% | 11.3% |
| 🟢 WEGE3 · WEG S.A. | 79 | 36.5% | 16.6% |
| 🟢 PTCA3 · PRÁTICA PRODUTOS S.A. | 73 | 20.4% | 5.2% |
| 🟢 RBNS11 · RODOBENS SA | 73 | 29.3% | 6.6% |
| 🟢 RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A. | 73 | 23.5% | 15.3% |
| 🟡 MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A. | 55 | 15.7% | 3.3% |
| 🟡 WHRL3 · WHIRLPOOL S.A. | 50 | 24.6% | 3.6% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 31.7% | 29.9% | 22.6% | 13.6% | 12.1% |
| ROIC | 14.0% | 16.5% | 12.5% | 3.1% | 4.0% |
| Margem líquida | 13.6% | 14.2% | 12.1% | 8.1% | 10.2% |
| Margem bruta | 25.6% | 24.8% | 23.0% | 15.3% | 10.2% |
| Margem EBIT | 14.9% | 17.0% | 12.0% | 4.9% | 6.5% |
| Margem EBITDA | 16.6% | 18.9% | 14.2% | 7.1% | 9.5% |
| Giro dos ativos | 0.93x | 0.91x | 0.84x | 0.73x | 0.53x |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.98x | 0.72x | 0.93x | 3.10x | 3.00x |
| Dívida líquida/PL | 0.38x | 0.28x | 0.25x | 0.37x | 0.34x |
| Liquidez corrente | 1.89x | 1.84x | 2.02x | 1.81x | 1.66x |
| ROA | 12.7% | 12.9% | 10.2% | 5.9% | 5.4% |
| CAGR lucro 5a | 36.3% | 50.5% | 50.4% | — | — |
| CAGR receita 5a | 26.8% | 34.9% | 38.2% | — | — |
Receita
2025
R$ 9,06 bi
2024
R$ 8,59 bi
2023
R$ 6,68 bi
2022
R$ 5,42 bi
2021
R$ 3,5 bi
Lucro líquido
2025
R$ 1,24 bi
2024
R$ 1,22 bi
2023
R$ 0,81 bi
2022
R$ 0,44 bi
2021
R$ 0,36 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 3,9 bi
2024
R$ 4,08 bi
2023
R$ 3,59 bi
2022
R$ 3,2 bi
2021
R$ 2,96 bi