Piotroski F-Score (0–9)
3/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Crescimento
Consistência
Dividendos
MMAQ3 · Máquinas e veículos
MINASMAQUINAS S.A.
Setor CVM: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
58/100
fundamentos medianos
Saúde
3/9 · Z 6.6
sinais de atenção
Preço
—
sem base de preço
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
55/100
🟡 Atenção
Reprovou em: Lucro crescente?, Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Máquinas e veículos
Altman Z-Score
6.55
Na média do setor
ROE
15.7%
Na média do setorSeu critério ✓
ROIC
10.7%
Na média do setor
Margem líquida
3.3%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
0.55x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
58/100
🟡 Fundamentos medianos
5º de 20 em Máquinas e veículos
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (95), enquanto Lucratividade (39) fica para trás. Ocupa a 5ª posição entre 20 empresas de Máquinas e veículos por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Dividendos (95/100): Anos consecutivos de dividendo acima do setor.
- Endividamento (67/100): Cobertura de juros, Dívida bruta/PL, Dívida líquida/EBITDA acima do setor.
Pontos de atenção
- Consistência — desempenho mediano (56/100).
- Crescimento — desempenho mediano (53/100).
- Valuation — sem dados para avaliar.
Riscos
- Lucratividade — ponto fraco (39/100): Margem EBITDA, Margem bruta, Margem EBIT abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade3931%▾
ROE15.7%
3.5na média do setor
ROIC10.7%
4.5na média do setor
ROA6.9%
7.5acima do setor
Margem líquida3.3%
3.5na média do setor
Margem EBITDA5.3%
0.5abaixo do setor
Margem bruta8.8%
0.5abaixo do setor
Margem EBIT4.5%
2.0abaixo do setor
Giro dos ativos2.11x
9.5acima do setor
Endividamento6725%▾
Dívida líquida/EBITDA0.55x
6.8acima do setor
Dívida líquida/PL0.14x
6.6acima do setor
Dívida bruta/PL0.32x
8.2acima do setor
Liquidez corrente1.50x
4.5na média do setor
Liquidez seca0.93x
5.0na média do setor
Passivos/Ativos55.9%
7.5na média do setor
Cobertura de juros3.89x
8.5acima do setor
Valuation—0%▾
Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).
Crescimento5319%▾
CAGR lucro 5a1.3%
6.4na média do setor
CAGR receita 5a14.7%
6.5na média do setor
CAGR EBITDA 5a2.9%
3.9na média do setor
CAGR patrimônio 5a6.6%
2.5na média do setor
Consistência5613%▾
Anos com lucro5
3.5acima do setor
Receita consistente?75%
4.0na média do setor
Volatilidade do ROE3.1 pp
9.5acima do setor
Volatilidade da margem1.2 pp
9.0acima do setor
Dividendos9513%▾
Dividend Yield—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo30 anos
9.5acima do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
3.29x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
15.7%
Na média do setorSeu critério ✓
ROA
6.9%
Acima do setor
ROIC
10.7%
Na média do setor
Margem líquida
3.3%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
8.8%
Abaixo do setor
Margem EBIT
4.5%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
5.3%
Abaixo do setor
Giro dos ativos
2.11x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
-24.3%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
0.55x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
0.65x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.14x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.32x
Acima do setor
Liquidez corrente
1.50x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
44.1%
Acima do setor
Passivos / ativos
55.9%
Acima do setor
Cobertura de juros
3.89x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
14.7%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
1.3%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,25 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,04 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,26 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,59 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,46 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,15 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,05 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,08 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,04 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 15.7% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.55x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 3.3% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Máquinas e veículos
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 POMO3 · MARCOPOLO S.A. | 100 | 31.7% | 13.6% |
| 🟢 TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 100 | 16.5% | 12.1% |
| 🟢 WEGE3 · WEG S.A. | 79 | 36.5% | 16.6% |
| 🟢 LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A. | 79 | 70.5% | 11.3% |
| 🟢 RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A. | 73 | 23.5% | 15.3% |
| 🟡 WHRL3 · WHIRLPOOL S.A. | 64 | 24.6% | 3.6% |
| 🟡 RBNS11 · RODOBENS SA | 55 | 29.3% | 6.6% |
| 🟡 PTCA3 · PRÁTICA PRODUTOS S.A. | 55 | 20.4% | 5.2% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 15.7% | 14.0% | 10.9% | 18.8% | 19.2% |
| ROIC | 10.7% | 12.1% | 5.9% | 9.1% | 17.5% |
| Margem líquida | 3.3% | 2.9% | 2.8% | 5.3% | 5.4% |
| Margem bruta | 8.8% | 7.2% | 8.0% | 10.2% | 10.4% |
| Margem EBIT | 4.5% | 4.2% | 4.2% | 7.7% | 7.7% |
| Margem EBITDA | 5.3% | 4.8% | 4.8% | 8.2% | 8.2% |
| Giro dos ativos | 2.11x | 2.50x | 1.89x | 1.52x | 2.41x |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.55x | -0.56x | 3.56x | 2.68x | -0.18x |
| Dívida líquida/PL | 0.14x | -0.13x | 0.67x | 0.78x | -0.05x |
| Liquidez corrente | 1.50x | 1.71x | 1.62x | 1.49x | 2.47x |
| ROA | 6.9% | 7.3% | 5.3% | 8.1% | 13.0% |
| CAGR lucro 5a | 1.3% | -0.6% | -15.2% | — | — |
| CAGR receita 5a | 14.7% | 22.0% | 17.3% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,25 bi
2024
R$ 1,31 bi
2023
R$ 1 bi
2022
R$ 0,84 bi
2021
R$ 0,72 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,04 bi
2024
R$ 0,04 bi
2023
R$ 0,03 bi
2022
R$ 0,04 bi
2021
R$ 0,04 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,26 bi
2024
R$ 0,27 bi
2023
R$ 0,26 bi
2022
R$ 0,24 bi
2021
R$ 0,2 bi