Piotroski F-Score (0–9)
5/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Crescimento
Consistência
Dividendos
APTI3 · Agro
ALIPERTI S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana)
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
49/100
fundamentos medianos
Saúde
5/9 · Z 7.2
moderada
Preço
—
sem base de preço
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
18/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Agro
Altman Z-Score
7.19
Acima do setor
ROE
6.9%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
4.6%
Na média do setor
Margem líquida
37.4%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
3.04x
Na média do setorSeu critério ✗
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
49/100
🟡 Fundamentos medianos
5º de 10 em Agro
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Endividamento (68), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 5ª posição entre 10 empresas de Agro por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Endividamento (68/100): Dívida bruta/PL, Liquidez corrente, Liquidez seca acima do setor.
Pontos de atenção
- Lucratividade — desempenho mediano (62/100).
- Crescimento — desempenho mediano (53/100).
- Valuation — sem dados para avaliar.
Riscos
- Consistência — ponto fraco (20/100): Anos com lucro, Volatilidade da margem, Volatilidade do ROE abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade6231%▾
ROE6.9%
5.0na média do setor
ROIC4.6%
5.0na média do setor
ROA3.4%
5.0na média do setor
Margem líquida37.4%
9.0acima do setor
Margem EBITDA46.9%
8.8acima do setor
Margem bruta100.0%
9.0acima do setor
Margem EBIT44.5%
9.0acima do setor
Giro dos ativos0.09x
0.0abaixo do setor
Endividamento6825%▾
Dívida líquida/EBITDA3.04x
5.7na média do setor
Dívida líquida/PL0.26x
6.0na média do setor
Dívida bruta/PL0.26x
8.0acima do setor
Liquidez corrente4.51x
8.0acima do setor
Liquidez seca4.46x
8.0acima do setor
Passivos/Ativos51.1%
6.0na média do setor
Cobertura de juros1.56x
7.0acima do setor
Valuation—0%▾
Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).
Crescimento5319%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a17.0%
7.0acima do setor
CAGR EBITDA 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR patrimônio 5a1.5%
2.0abaixo do setor
Consistência2013%▾
Anos com lucro3
0.0abaixo do setor
Receita consistente?75%
4.0na média do setor
Volatilidade do ROE11.2 pp
3.0abaixo do setor
Volatilidade da margem71.9 pp
1.0abaixo do setor
Dividendos013%▾
Dividend Yield—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo2 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.17x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
6.9%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
3.4%
Na média do setor
ROIC
4.6%
Na média do setor
Margem líquida
37.4%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
100.0%
Acima do setor
Margem EBIT
44.5%
Acima do setor
Margem EBITDA
46.9%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.09x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
111.7%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
3.04x
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
3.20x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.26x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.26x
Acima do setor
Liquidez corrente
4.51x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
48.9%
Na média do setor
Passivos / ativos
51.1%
Na média do setor
Cobertura de juros
1.56x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
17.0%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,05 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,02 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,25 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,5 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,23 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,18 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,06 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,06 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 6.9% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.04x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 37.4% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Agro
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟡 CTCA3 · CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. | 63 | 15.6% | 41.6% |
| 🟡 TTEN3 · TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 50 | 17.2% | 4.9% |
| 🟡 VITT3 · VITTIA S.A. | 43 | 10.3% | 8.1% |
| 🟡 SLCE3 · SLC AGRICOLA S.A. | 43 | 10.0% | 5.8% |
| 🔴 JALL3 · JALLES MACHADO S.A. | 29 | -2.8% | -2.4% |
| 🔴 CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | 27 | 13.7% | 5.3% |
| 🔴 AGRO3 · BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 21 | 6.3% | 11.8% |
| 🔴 CSAN3 · COSAN S.A. | 7 | -32.9% | -25.2% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 6.9% | 20.0% | 7.3% | -12.2% | -5.5% |
| ROIC | 4.6% | 11.7% | 5.4% | -10.3% | -6.1% |
| Margem líquida | 37.4% | 133.8% | 46.9% | -60.9% | -53.1% |
| Margem bruta | 100.0% | 100.0% | 98.9% | 93.9% | 100.0% |
| Margem EBIT | 44.5% | 107.2% | 56.5% | -96.5% | -105.7% |
| Margem EBITDA | 46.9% | 114.3% | 61.1% | -91.3% | -96.8% |
| Giro dos ativos | 0.09x | 0.08x | 0.07x | 0.09x | 0.05x |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.04x | 1.34x | 2.58x | — | — |
| Dívida líquida/PL | 0.26x | 0.23x | 0.24x | 0.24x | 0.19x |
| Liquidez corrente | 4.51x | 6.54x | 9.32x | 4.83x | 4.67x |
| ROA | 3.4% | 10.1% | 3.3% | -5.3% | -2.5% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 17.0% | 16.6% | 19.6% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,05 bi
2024
R$ 0,04 bi
2023
R$ 0,03 bi
2022
R$ 0,04 bi
2021
R$ 0,02 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,02 bi
2024
R$ 0,05 bi
2023
R$ 0,02 bi
2022
R$ -0,03 bi
2021
R$ -0,01 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,25 bi
2024
R$ 0,26 bi
2023
R$ 0,22 bi
2022
R$ 0,21 bi
2021
R$ 0,23 bi