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SLCE3 · Agro

SLC AGRICOLA S.A.

Setor CVM: Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana)

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
50/100
fundamentos medianos
Saúde
7/9 · Z 5.7
sólida
Preço
justo
em linha com os pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

43/100
🟡 Atenção

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida.

Exercício 2025 · Setor: Agro

Piotroski F-Score (0–9)

7/9

Acima do setor

Altman Z-Score

5.65

Na média do setor

ROE

10.0%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

10.7%

Acima do setor

Margem líquida

5.8%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

2.01x

Acima do setorSeu critério ✓

P/L

11.91x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

6.7%

Acima do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

50/100
🟡 Fundamentos medianos
4º de 10 em Agro

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (80), enquanto Consistência (33) fica para trás. Ocupa a 4ª posição entre 10 empresas de Agro por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Dividendos (80/100): Anos consecutivos de dividendo, Dividend Yield acima do setor.

Pontos de atenção

  • Valuation — desempenho mediano (55/100).
  • Lucratividade — desempenho mediano (53/100).
  • Endividamento — desempenho mediano (45/100).

Riscos

  • Crescimento — ponto fraco (39/100): CAGR lucro 5a abaixo do setor.
  • Consistência — ponto fraco (33/100): Receita consistente?, Anos com lucro abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
5325%▾
ROE10.0%
5.0na média do setor
ROIC10.7%
8.0acima do setor
ROA2.6%
4.0na média do setor
Margem líquida5.8%
3.0na média do setor
Margem EBITDA25.9%
4.6na média do setor
Margem bruta30.0%
5.0na média do setor
Margem EBIT18.6%
5.0na média do setor
Giro dos ativos0.46x
7.0acima do setor
Endividamento
4520%▾
Dívida líquida/EBITDA2.01x
7.9acima do setor
Dívida líquida/PL0.90x
3.0na média do setor
Dívida bruta/PL1.37x
4.0na média do setor
Liquidez corrente1.80x
3.0na média do setor
Liquidez seca1.12x
2.0abaixo do setor
Passivos/Ativos73.5%
2.0abaixo do setor
Cobertura de juros1.06x
5.0na média do setor
Valuation
5520%▾
P/L11.91x
3.8na média do setor
EV/EBITDA4.67x
8.8acima do setor
P/EBIT3.71x
6.7na média do setor
P/VP1.19x
2.5abaixo do setor
P/Receita (PSR)0.69x
5.0na média do setor
Earnings Yield8.4%
5.0na média do setor
FCF Yield13.7%
3.8na média do setor
Crescimento
3915%▾
CAGR lucro 5a-15.9%
2.9na média do setor
CAGR receita 5a11.5%
4.0na média do setor
CAGR EBITDA 5a3.6%
5.0na média do setor
CAGR patrimônio 5a10.6%
5.0na média do setor
Consistência
3310%▾
Anos com lucro5
3.0acima do setor
Receita consistente?50%
1.0abaixo do setor
Volatilidade do ROE8.0 pp
4.0na média do setor
Volatilidade da margem4.6 pp
8.0acima do setor
Dividendos
8010%▾
Dividend Yield6.7%
7.5acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo18 anos
9.0acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

CTCA3 · CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A.70VITT3 · VITTIA S.A.60SMTO3 · SAO MARTINHO S.A.51

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

SLCE3último fechamento

R$ 13,50

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-2.24%

vs 14 de jul. · R$ 13,81

12,9113,4113,9106 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 14,02

Mín.

R$ 12,80

Amplitude

+9.53%

P/L

11.91x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

1.19x

Abaixo do setor

Dividend Yield

6.7%

Acima do setorSeu critério ✓

FCF Yield

13.7%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

1.24x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

10.0%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

2.6%

Na média do setor

ROIC

10.7%

Acima do setor

Margem líquida

5.8%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

30.0%

Na média do setor

Margem EBIT

18.6%

Na média do setor

Margem EBITDA

25.9%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.46x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

319.9%

Acima do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

2.01x

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

2.80x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.90x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.37x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.80x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

26.5%

Abaixo do setor

Passivos / ativos

73.5%

Abaixo do setor

Cobertura de juros

1.06x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

11.5%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

-15.9%

Abaixo do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 9,76 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,57 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 5,66 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 21,34 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 9,85 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 4,38 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 2,65 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 7,73 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 5,08 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE10.0%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA2.01x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida5.8%> 10.0%2✗
Dividend Yield6.7%> 5.0%2✓
P/L11.91x< 15.00x1✓

Comparação — Agro

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟡 CTCA3 · CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A.6315.6%41.6%
🟡 TTEN3 · TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A5017.2%4.9%
🟡 VITT3 · VITTIA S.A.4310.3%8.1%
🔴 JALL3 · JALLES MACHADO S.A.29-2.8%-2.4%
🔴 CERRADINHO BIOENERGIA S.A.2713.7%5.3%
🔴 AGRO3 · BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS216.3%11.8%
🔴 APTI3 · ALIPERTI S.A.186.9%37.4%
🔴 CSAN3 · COSAN S.A.7-32.9%-25.2%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE10.0%11.7%17.9%27.3%29.9%
ROIC10.7%14.6%15.4%22.2%21.8%
Margem líquida5.8%6.2%10.3%13.9%17.9%
Margem bruta30.0%29.6%28.7%32.7%35.5%
Margem EBIT18.6%19.4%21.2%26.1%30.3%
Margem EBITDA25.9%26.8%26.9%31.2%34.7%
Giro dos ativos0.46x0.44x0.58x0.64x0.49x
Dívida líquida/EBITDA2.01x1.73x1.13x0.74x1.12x
Dívida líquida/PL0.90x0.88x0.53x0.45x0.65x
Liquidez corrente1.80x1.37x1.82x1.53x1.33x
ROA2.6%2.7%5.9%9.0%8.8%
CAGR lucro 5a-15.9%-24.8%-8.9%——
CAGR receita 5a11.5%7.3%20.1%——

Receita

2025
R$ 9,76 bi
2024
R$ 7,8 bi
2023
R$ 9,12 bi
2022
R$ 9,59 bi
2021
R$ 6,32 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,57 bi
2024
R$ 0,48 bi
2023
R$ 0,94 bi
2022
R$ 1,34 bi
2021
R$ 1,13 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 5,66 bi
2024
R$ 4,1 bi
2023
R$ 5,24 bi
2022
R$ 4,9 bi
2021
R$ 3,78 bi