Piotroski F-Score (0–9)
6/9
Na média do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Crescimento
Consistência
Dividendos
CTCA3 · Agro
CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A.
Setor CVM: Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana)
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
70/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z 11.3
sólida
Preço
—
sem base de preço
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
63/100
🟡 Atenção
Reprovou em: Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Agro
Altman Z-Score
11.30
Acima do setor
ROE
15.6%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
9.7%
Acima do setor
Margem líquida
41.6%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
70/100
🟡 Fundamentos medianos
1º de 10 em Agro
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Endividamento (91), enquanto Consistência (48) fica para trás. Ocupa a 1ª posição entre 10 empresas de Agro por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Endividamento (91/100): Passivos/Ativos, Dívida líquida/PL, Dívida bruta/PL acima do setor.
- Lucratividade (77/100): Margem líquida, ROA, ROE acima do setor.
Pontos de atenção
- Crescimento — desempenho mediano (56/100).
- Dividendos — desempenho mediano (50/100).
- Consistência — desempenho mediano (48/100).
- Valuation — sem dados para avaliar.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade7731%▾
ROE15.6%
8.0acima do setor
ROIC9.7%
7.0acima do setor
ROA12.1%
9.0acima do setor
Margem líquida41.6%
10.0acima do setor
Margem EBITDA—
nenhuma linha de D&A operacional (6.01)
Margem bruta67.0%
7.0acima do setor
Margem EBIT31.4%
8.0acima do setor
Giro dos ativos0.29x
2.0abaixo do setor
Endividamento9125%▾
Dívida líquida/EBITDA—
nenhuma linha de D&A operacional (6.01)
Dívida líquida/PL-0.14x
9.0acima do setor
Dívida bruta/PL0.15x
9.0acima do setor
Liquidez corrente5.53x
9.0acima do setor
Liquidez seca5.45x
9.0acima do setor
Passivos/Ativos22.2%
10.0acima do setor
Cobertura de juros10.86x
9.0acima do setor
Valuation—0%▾
Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).
Crescimento5619%▾
CAGR lucro 5a12.8%
7.1acima do setor
CAGR receita 5a5.8%
3.0na média do setor
CAGR EBITDA 5a—
série com 0 ponto(s) (mínimo 3)
CAGR patrimônio 5a13.1%
6.0na média do setor
Consistência4813%▾
Anos com lucro5
3.0acima do setor
Receita consistente?75%
4.0na média do setor
Volatilidade do ROE2.2 pp
9.0acima do setor
Volatilidade da margem6.0 pp
6.0na média do setor
Dividendos5013%▾
Dividend Yield—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo7 anos
5.0na média do setor
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
15.6%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
12.1%
Acima do setor
ROIC
9.7%
Acima do setor
Margem líquida
41.6%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
67.0%
Acima do setor
Margem EBIT
31.4%
Acima do setor
Margem EBITDA
—
Giro dos ativos
0.29x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
149.6%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBIT
-1.16x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
-0.14x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.15x
Acima do setor
Liquidez corrente
5.53x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
77.8%
Acima do setor
Passivos / ativos
22.2%
Acima do setor
Cobertura de juros
10.86x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
5.8%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
12.8%
Acima do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,42 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,18 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 1,13 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 1,45 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,68 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,56 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,32 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,17 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ -0,15 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 15.6% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | — | < 3.00x | 3 | — |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 41.6% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Agro
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟡 TTEN3 · TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 50 | 17.2% | 4.9% |
| 🟡 VITT3 · VITTIA S.A. | 43 | 10.3% | 8.1% |
| 🟡 SLCE3 · SLC AGRICOLA S.A. | 43 | 10.0% | 5.8% |
| 🔴 JALL3 · JALLES MACHADO S.A. | 29 | -2.8% | -2.4% |
| 🔴 CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | 27 | 13.7% | 5.3% |
| 🔴 AGRO3 · BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 21 | 6.3% | 11.8% |
| 🔴 APTI3 · ALIPERTI S.A. | 18 | 6.9% | 37.4% |
| 🔴 CSAN3 · COSAN S.A. | 7 | -32.9% | -25.2% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 15.6% | 15.5% | 10.6% | 16.9% | 15.7% |
| ROIC | 9.7% | 10.6% | 6.8% | 14.7% | 13.6% |
| Margem líquida | 41.6% | 39.9% | 24.9% | 31.8% | 32.1% |
| Margem bruta | 67.0% | 66.7% | 57.7% | 67.4% | 66.2% |
| Margem EBIT | 31.4% | 39.5% | 25.2% | 44.0% | 44.4% |
| Margem EBITDA | — | — | — | — | — |
| Giro dos ativos | 0.29x | 0.32x | 0.37x | 0.45x | 0.40x |
| Dívida líquida/EBITDA | — | — | — | — | — |
| Dívida líquida/PL | -0.14x | -0.13x | -0.23x | -0.20x | -0.19x |
| Liquidez corrente | 5.53x | 4.95x | 4.66x | 3.65x | 3.28x |
| ROA | 12.1% | 12.7% | 9.3% | 14.4% | 12.8% |
| CAGR lucro 5a | 12.8% | 12.0% | -8.2% | — | — |
| CAGR receita 5a | 5.8% | 4.2% | 4.2% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,42 bi
2024
R$ 0,38 bi
2023
R$ 0,37 bi
2022
R$ 0,42 bi
2021
R$ 0,34 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,18 bi
2024
R$ 0,15 bi
2023
R$ 0,09 bi
2022
R$ 0,13 bi
2021
R$ 0,11 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 1,13 bi
2024
R$ 0,98 bi
2023
R$ 0,86 bi
2022
R$ 0,79 bi
2021
R$ 0,69 bi