Piotroski F-Score (0–9)
6/9
Na média do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
VITT3 · Agro
VITTIA S.A.
Setor CVM: Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana)
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
60/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z 8.8
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
43/100
🟡 Atenção
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Agro
Altman Z-Score
8.83
Acima do setor
ROE
10.3%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
8.0%
Na média do setor
Margem líquida
8.1%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
1.36x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
8.09x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
8.2%
Acima do setorSeu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
60/100
🟡 Fundamentos medianos
2º de 10 em Agro
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Endividamento (78), enquanto Crescimento (38) fica para trás. Ocupa a 2ª posição entre 10 empresas de Agro por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Endividamento (78/100): Dívida líquida/EBITDA, Dívida líquida/PL, Passivos/Ativos acima do setor.
- Dividendos (72/100): Dividend Yield acima do setor.
- Valuation (66/100): Earnings Yield acima do setor.
Pontos de atenção
- Lucratividade — desempenho mediano (54/100).
- Consistência — desempenho mediano (50/100).
Riscos
- Crescimento — ponto fraco (38/100): CAGR receita 5a, CAGR EBITDA 5a abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade5425%▾
ROE10.3%
6.0acima do setor
ROIC8.0%
6.0acima do setor
ROA7.1%
8.0acima do setor
Margem líquida8.1%
5.0na média do setor
Margem EBITDA11.9%
2.3na média do setor
Margem bruta29.7%
4.0na média do setor
Margem EBIT8.8%
3.0na média do setor
Giro dos ativos0.88x
8.0acima do setor
Endividamento7820%▾
Dívida líquida/EBITDA1.36x
9.0acima do setor
Dívida líquida/PL0.21x
9.0acima do setor
Dívida bruta/PL0.28x
7.0na média do setor
Liquidez corrente2.65x
7.0acima do setor
Liquidez seca1.93x
4.0na média do setor
Passivos/Ativos30.7%
8.0acima do setor
Cobertura de juros1.68x
8.0acima do setor
Valuation6620%▾
P/L8.09x
7.5na média do setor
EV/EBITDA6.84x
6.3na média do setor
P/EBIT7.39x
5.0na média do setor
P/VP0.83x
6.3na média do setor
P/Receita (PSR)0.65x
6.3na média do setor
Earnings Yield12.4%
8.8acima do setor
FCF Yield14.4%
5.0na média do setor
Crescimento3815%▾
CAGR lucro 5a-11.5%
5.7na média do setor
CAGR receita 5a1.3%
2.0abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a-20.9%
2.5na média do setor
CAGR patrimônio 5a7.3%
4.0na média do setor
Consistência5010%▾
Anos com lucro5
3.0acima do setor
Receita consistente?75%
4.0na média do setor
Volatilidade do ROE5.8 pp
7.0na média do setor
Volatilidade da margem3.3 pp
9.0acima do setor
Dividendos7210%▾
Dividend Yield8.2%
8.8acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo5 anos
4.0na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
VITT3último fechamento
R$ 3,46
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
+0.29%
vs 14 de jul. · R$ 3,45
Máx.
R$ 3,46
Mín.
R$ 3,27
Amplitude
+5.81%
P/L
8.09x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
0.83x
Na média do setor
Dividend Yield
8.2%
Acima do setorSeu critério ✓
FCF Yield
14.4%
Na média do setor
CAPEX / Depreciação
1.32x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
10.3%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
7.1%
Acima do setor
ROIC
8.0%
Na média do setor
Margem líquida
8.1%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
29.7%
Na média do setor
Margem EBIT
8.8%
Na média do setor
Margem EBITDA
11.9%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.88x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
167.1%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
1.36x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
1.83x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.21x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.28x
Na média do setor
Liquidez corrente
2.65x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
69.3%
Acima do setor
Passivos / ativos
30.7%
Acima do setor
Cobertura de juros
1.68x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
1.3%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-11.5%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,82 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,07 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,64 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,93 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,58 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,36 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,05 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,18 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,13 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 10.3% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.36x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 8.1% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 8.2% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 8.09x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Agro
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟡 CTCA3 · CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. | 63 | 15.6% | 41.6% |
| 🟡 TTEN3 · TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 50 | 17.2% | 4.9% |
| 🟡 SLCE3 · SLC AGRICOLA S.A. | 43 | 10.0% | 5.8% |
| 🔴 JALL3 · JALLES MACHADO S.A. | 29 | -2.8% | -2.4% |
| 🔴 CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | 27 | 13.7% | 5.3% |
| 🔴 AGRO3 · BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 21 | 6.3% | 11.8% |
| 🔴 APTI3 · ALIPERTI S.A. | 18 | 6.9% | 37.4% |
| 🔴 CSAN3 · COSAN S.A. | 7 | -32.9% | -25.2% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 10.3% | 11.9% | 15.7% | 25.4% | 22.2% |
| ROIC | 8.0% | 8.2% | 8.0% | 18.7% | 15.7% |
| Margem líquida | 8.1% | 9.6% | 12.9% | 17.3% | 13.8% |
| Margem bruta | 29.7% | 33.8% | 36.5% | 38.4% | 36.5% |
| Margem EBIT | 8.8% | 11.2% | 13.1% | 21.3% | 18.3% |
| Margem EBITDA | 11.9% | 14.0% | 15.8% | 23.1% | — |
| Giro dos ativos | 0.88x | 0.83x | 0.82x | 0.89x | 0.92x |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.36x | 1.62x | 0.98x | 0.85x | — |
| Dívida líquida/PL | 0.21x | 0.28x | 0.19x | 0.29x | 0.34x |
| Liquidez corrente | 2.65x | 2.67x | 2.06x | 2.21x | 1.95x |
| ROA | 7.1% | 7.9% | 10.5% | 15.4% | 12.7% |
| CAGR lucro 5a | -11.5% | -11.3% | -5.0% | — | — |
| CAGR receita 5a | 1.3% | 0.3% | -1.5% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,82 bi
2024
R$ 0,79 bi
2023
R$ 0,76 bi
2022
R$ 0,85 bi
2021
R$ 0,78 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,07 bi
2024
R$ 0,08 bi
2023
R$ 0,1 bi
2022
R$ 0,15 bi
2021
R$ 0,11 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,64 bi
2024
R$ 0,63 bi
2023
R$ 0,62 bi
2022
R$ 0,58 bi
2021
R$ 0,49 bi