Piotroski F-Score (0–9)
7/9
Acima do setor
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CVM 26522 · Agro
CERRADINHO BIOENERGIA S.A.
Setor CVM: Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana)
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
27/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Agro
Altman Z-Score
5.80
Na média do setor
ROE
13.7%
Acima do setorSeu critério ✗
ROIC
10.4%
Acima do setor
Margem líquida
5.3%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
1.85x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
1.21x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
13.7%
Acima do setorSeu critério ✗
ROA
2.6%
Na média do setor
ROIC
10.4%
Acima do setor
Margem líquida
5.3%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
27.3%
Na média do setor
Margem EBIT
20.1%
Na média do setor
Margem EBITDA
34.1%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.50x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
232.7%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
1.85x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
3.14x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
1.63x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
2.66x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
1.82x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
19.2%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
80.8%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
0.82x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
22.2%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-7.2%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 3,71 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,2 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 1,43 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 7,45 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 2,95 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 1,33 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 1,47 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 3,81 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 2,34 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 13.7% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.85x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 5.3% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Agro
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟡 CTCA3 · CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. | 63 | 15.6% | 41.6% |
| 🟡 TTEN3 · TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 50 | 17.2% | 4.9% |
| 🟡 VITT3 · VITTIA S.A. | 43 | 10.3% | 8.1% |
| 🟡 SLCE3 · SLC AGRICOLA S.A. | 43 | 10.0% | 5.8% |
| 🔴 JALL3 · JALLES MACHADO S.A. | 29 | -2.8% | -2.4% |
| 🔴 AGRO3 · BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 21 | 6.3% | 11.8% |
| 🔴 APTI3 · ALIPERTI S.A. | 18 | 6.9% | 37.4% |
| 🔴 CSAN3 · COSAN S.A. | 7 | -32.9% | -25.2% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 13.7% | 3.0% | 18.3% | 45.5% | 29.3% |
| ROIC | 10.4% | 2.9% | 6.8% | 21.2% | 10.5% |
| Margem líquida | 5.3% | 1.6% | 9.8% | 19.6% | 15.9% |
| Margem bruta | 27.3% | 13.2% | 25.3% | 36.5% | 29.8% |
| Margem EBIT | 20.1% | 8.1% | 17.5% | 30.3% | 22.3% |
| Margem EBITDA | 34.1% | 27.6% | 33.7% | 45.7% | — |
| Giro dos ativos | 0.50x | 0.37x | 0.47x | 0.68x | 0.54x |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.85x | 2.52x | 1.96x | 0.56x | — |
| Dívida líquida/PL | 1.63x | 1.33x | 1.23x | 0.60x | 0.61x |
| Liquidez corrente | 1.82x | 1.97x | 2.44x | 2.69x | 2.17x |
| ROA | 2.6% | 0.6% | 4.6% | 13.3% | 8.6% |
| CAGR lucro 5a | -7.2% | -46.6% | -4.3% | — | — |
| CAGR receita 5a | 22.2% | 15.7% | 22.0% | — | — |
Receita
2025
R$ 3,71 bi
2024
R$ 2,57 bi
2023
R$ 2,48 bi
2022
R$ 2,62 bi
2021
R$ 1,66 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,2 bi
2024
R$ 0,04 bi
2023
R$ 0,24 bi
2022
R$ 0,51 bi
2021
R$ 0,26 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 1,43 bi
2024
R$ 1,35 bi
2023
R$ 1,33 bi
2022
R$ 1,13 bi
2021
R$ 0,91 bi