Piotroski F-Score (0–9)
5/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
AGRO3 · Agro
BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS
Setor CVM: Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana)
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
35/100
fundamentos fracos
Saúde
5/9 · Z 6.3
moderada
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
21/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Agro
Altman Z-Score
6.34
Na média do setor
ROE
6.3%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
3.9%
Abaixo do setor
Margem líquida
11.8%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
4.17x
Na média do setorSeu critério ✗
P/L
14.09x
Abaixo do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
4.0%
Na média do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
35/100
🔴 Fundamentos fracos
8º de 10 em Agro
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Dividendos (62), enquanto Crescimento (18) fica para trás. Ocupa a 8ª posição entre 10 empresas de Agro por qualidade de fundamentos.
Pontos de atenção
- Dividendos — desempenho mediano (62/100).
Riscos
- Consistência — ponto fraco (38/100): Receita consistente?, Anos com lucro abaixo do setor.
- Valuation — ponto fraco (34/100): FCF Yield, P/L, P/Receita (PSR) abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (34/100): ROIC, ROE, Margem bruta abaixo do setor.
- Endividamento — ponto fraco (33/100): Liquidez corrente, Cobertura de juros, Dívida líquida/EBITDA abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (18/100): CAGR receita 5a, CAGR patrimônio 5a, CAGR lucro 5a abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade3425%▾
ROE6.3%
2.0na média do setor
ROIC3.9%
1.0abaixo do setor
ROA3.6%
6.0na média do setor
Margem líquida11.8%
6.0acima do setor
Margem EBITDA23.9%
3.4na média do setor
Margem bruta28.9%
3.0na média do setor
Margem EBIT17.5%
4.0na média do setor
Giro dos ativos0.31x
4.0na média do setor
Endividamento3320%▾
Dívida líquida/EBITDA4.17x
2.3abaixo do setor
Dívida líquida/PL0.54x
4.0na média do setor
Dívida bruta/PL0.60x
6.0na média do setor
Liquidez corrente1.79x
2.0abaixo do setor
Liquidez seca1.34x
3.0na média do setor
Passivos/Ativos43.2%
7.0na média do setor
Cobertura de juros0.49x
2.0abaixo do setor
Valuation3420%▾
P/L14.09x
2.5abaixo do setor
EV/EBITDA11.12x
5.0na média do setor
P/EBIT9.48x
3.3abaixo do setor
P/VP0.89x
5.0na média do setor
P/Receita (PSR)1.66x
2.5abaixo do setor
Earnings Yield7.1%
3.8na média do setor
FCF Yield3.1%
1.3abaixo do setor
Crescimento1815%▾
CAGR lucro 5a-18.8%
1.4abaixo do setor
CAGR receita 5a-1.0%
1.0abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a-13.7%
3.8na média do setor
CAGR patrimônio 5a-0.1%
1.0abaixo do setor
Consistência3810%▾
Anos com lucro5
3.0acima do setor
Receita consistente?50%
1.0abaixo do setor
Volatilidade do ROE5.7 pp
8.0acima do setor
Volatilidade da margem5.4 pp
7.0na média do setor
Dividendos6210%▾
Dividend Yield4.0%
6.3na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo11 anos
6.0na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
AGRO3último fechamento
R$ 18,99
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-0.52%
vs 14 de jul. · R$ 19,09
Máx.
R$ 19,14
Mín.
R$ 18,44
Amplitude
+3.80%
P/L
14.09x
Abaixo do setorSeu critério ✓
P/VP
0.89x
Na média do setor
Dividend Yield
4.0%
Na média do setorSeu critério ✗
FCF Yield
3.1%
Abaixo do setor
CAPEX / Depreciação
1.07x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
6.3%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
3.6%
Na média do setor
ROIC
3.9%
Abaixo do setor
Margem líquida
11.8%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
28.9%
Na média do setor
Margem EBIT
17.5%
Na média do setor
Margem EBITDA
23.9%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.31x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
100.9%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
4.17x
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
5.70x
Abaixo do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.54x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.60x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.79x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
56.8%
Na média do setor
Passivos / ativos
43.2%
Na média do setor
Cobertura de juros
0.49x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-1.0%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-18.8%
Abaixo do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,17 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,14 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 2,18 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 3,84 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 1,18 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,52 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,14 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 1,31 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 1,17 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 6.3% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 4.17x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 11.8% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | 4.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 14.09x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Agro
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟡 CTCA3 · CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. | 63 | 15.6% | 41.6% |
| 🟡 TTEN3 · TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 50 | 17.2% | 4.9% |
| 🟡 VITT3 · VITTIA S.A. | 43 | 10.3% | 8.1% |
| 🟡 SLCE3 · SLC AGRICOLA S.A. | 43 | 10.0% | 5.8% |
| 🔴 JALL3 · JALLES MACHADO S.A. | 29 | -2.8% | -2.4% |
| 🔴 CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | 27 | 13.7% | 5.3% |
| 🔴 APTI3 · ALIPERTI S.A. | 18 | 6.9% | 37.4% |
| 🔴 CSAN3 · COSAN S.A. | 7 | -32.9% | -25.2% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 6.3% | 10.4% | 12.2% | 23.5% | 14.6% |
| ROIC | 3.9% | 3.8% | 8.6% | 19.3% | 8.5% |
| Margem líquida | 11.8% | 21.4% | 21.0% | 27.1% | 26.0% |
| Margem bruta | 28.9% | 29.5% | 30.8% | 40.4% | 40.3% |
| Margem EBIT | 17.5% | 17.5% | 21.5% | 36.0% | 32.3% |
| Margem EBITDA | 23.9% | 25.1% | 28.5% | 40.3% | 41.3% |
| Giro dos ativos | 0.31x | 0.29x | 0.36x | 0.57x | 0.36x |
| Dívida líquida/EBITDA | 4.17x | 3.28x | 1.34x | 0.35x | -0.39x |
| Dívida líquida/PL | 0.54x | 0.40x | 0.22x | 0.12x | -0.09x |
| Liquidez corrente | 1.79x | 2.09x | 2.14x | 3.28x | 2.66x |
| ROA | 3.6% | 6.3% | 7.7% | 15.5% | 9.3% |
| CAGR lucro 5a | -18.8% | -10.6% | -8.1% | — | — |
| CAGR receita 5a | -1.0% | -4.6% | 2.4% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,17 bi
2024
R$ 1,06 bi
2023
R$ 1,28 bi
2022
R$ 1,92 bi
2021
R$ 1,22 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,14 bi
2024
R$ 0,23 bi
2023
R$ 0,27 bi
2022
R$ 0,52 bi
2021
R$ 0,32 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 2,18 bi
2024
R$ 2,18 bi
2023
R$ 2,2 bi
2022
R$ 2,22 bi
2021
R$ 2,18 bi