Piotroski F-Score (0–9)
—
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Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
HAGA3 · Metalurgia e siderurgia
HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
Setor CVM: Metalurgia e Siderurgia
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
32/100
fundamentos fracos
Saúde
Z 3.2
sólida
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
9/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Metalurgia e siderurgia
Altman Z-Score
3.16
Abaixo do setor
ROE
-4.4%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
2.9%
Na média do setor
Margem líquida
7.5%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
P/L
13.82x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
32/100
🔴 Fundamentos fracos
12º de 17 em Metalurgia e siderurgia
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Consistência (42), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 12ª posição entre 17 empresas de Metalurgia e siderurgia por qualidade de fundamentos.
Pontos de atenção
- Consistência — desempenho mediano (42/100).
- Endividamento — desempenho mediano (40/100).
Riscos
- Valuation — ponto fraco (39/100): P/VP abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (37/100): Margem EBIT, Giro dos ativos, ROE abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (15/100): CAGR receita 5a, CAGR lucro 5a abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
- P/VP: P/VP negativo indica patrimônio negativo (risco).
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade3725%▾
ROE-4.4%
3.4abaixo do setor
ROIC2.9%
4.5na média do setor
ROA3.1%
4.1na média do setor
Margem líquida7.5%
4.3na média do setor
Margem EBITDA—
nenhuma linha de D&A operacional (6.01)
Margem bruta23.1%
5.9na média do setor
Margem EBIT-3.4%
1.2abaixo do setor
Giro dos ativos0.41x
1.2abaixo do setor
Endividamento4020%▾
Dívida líquida/EBITDA—
nenhuma linha de D&A operacional (6.01)
Dívida líquida/PL—
denominador não positivo
Dívida bruta/PL—
denominador não positivo
Liquidez corrente2.60x
5.9na média do setor
Liquidez seca2.41x
8.2acima do setor
Passivos/Ativos170.0%
1.8abaixo do setor
Cobertura de juros-0.33x
1.3abaixo do setor
Valuation3920%▾
P/L13.82x
3.6na média do setor
EV/EBITDA—
nenhuma linha de D&A operacional (6.01)
P/EBIT—
EBIT não positivo
P/VP-0.60x
0.0
P/Receita (PSR)1.04x
3.6na média do setor
Earnings Yield7.2%
6.4na média do setor
FCF Yield—
conta DFC-MI 6.01 (Caixa Líq. Operacional) ausente
Crescimento1515%▾
CAGR lucro 5a-28.1%
2.5na média do setor
CAGR receita 5a-9.1%
0.0abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a—
série com 0 ponto(s) (mínimo 3)
CAGR patrimônio 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
Consistência4210%▾
Anos com lucro5
4.1acima do setor
Receita consistente?50%
1.2abaixo do setor
Volatilidade do ROE3.5 pp
8.8acima do setor
Volatilidade da margem5.5 pp
5.9na média do setor
Dividendos010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
HAGA3último fechamento
R$ 2,49
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
0.0%
vs 14 de jul. · R$ 2,49
Máx.
R$ 2,52
Mín.
R$ 2,45
Amplitude
+2.86%
P/L
13.82x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
-0.60x
Acima do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
—
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-4.4%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
3.1%
Na média do setor
ROIC
2.9%
Na média do setor
Margem líquida
7.5%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
23.1%
Na média do setor
Margem EBIT
-3.4%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
—
Giro dos ativos
0.41x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBIT
—
Dívida líquida / patrimônio
—
Dívida bruta / patrimônio
—
Liquidez corrente
2.60x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
-70.0%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
170.0%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
-0.33x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-9.1%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-28.1%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,03 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ -0,05 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,07 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,06 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,04 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,02 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,02 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -4.4% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | — | < 3.00x | 3 | — |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 7.5% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 13.82x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Metalurgia e siderurgia
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 EALT3 · ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 100 | 25.6% | 16.4% |
| 🟢 KEPL3 · KEPLER WEBER S.A. | 79 | 20.2% | 10.5% |
| 🟢 BALM3 · BAUMER S.A. | 79 | 15.4% | 10.3% |
| 🟡 ALUBAR METAIS E CABOS S.A. | 55 | 22.1% | 6.8% |
| 🟡 SHUL3 · SCHULZ S.A. | 45 | 19.3% | 14.9% |
| 🟡 PATI3 · PANATLANTICA S.A. | 43 | 6.7% | 2.6% |
| 🔴 FESA3 · CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | 36 | 5.7% | 8.1% |
| 🔴 GOAU3 · METALURGICA GERDAU S.A. | 29 | 2.6% | 2.0% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -4.4% | -5.0% | -4.6% | -9.8% | -13.0% |
| ROIC | 2.9% | 2.2% | -1.9% | -11.6% | -22.5% |
| Margem líquida | 7.5% | 8.7% | 8.6% | 19.7% | 19.3% |
| Margem bruta | 23.1% | 24.9% | 25.2% | 23.2% | 28.9% |
| Margem EBIT | -3.4% | -2.7% | 3.8% | 15.7% | 21.8% |
| Margem EBITDA | — | — | — | — | — |
| Giro dos ativos | 0.41x | 0.45x | 0.47x | 0.48x | 0.69x |
| Dívida líquida/EBITDA | — | — | — | — | — |
| Dívida líquida/PL | — | — | — | — | — |
| Liquidez corrente | 2.60x | 2.43x | 2.13x | 1.72x | 1.70x |
| ROA | 3.1% | 3.9% | 4.0% | 9.4% | 13.3% |
| CAGR lucro 5a | -28.1% | -31.6% | -44.4% | — | — |
| CAGR receita 5a | -9.1% | -10.8% | -16.9% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,03 bi
2024
R$ 0,03 bi
2023
R$ 0,03 bi
2022
R$ 0,03 bi
2021
R$ 0,04 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0 bi
2024
R$ 0 bi
2023
R$ 0 bi
2022
R$ 0,01 bi
2021
R$ 0,01 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ -0,05 bi
2024
R$ -0,05 bi
2023
R$ -0,05 bi
2022
R$ -0,06 bi
2021
R$ -0,06 bi