Piotroski F-Score (0–9)
7/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
MNPR3 · Alimentos e bebidas
MINUPAR PARTICIPACOES S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Alimentos
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
72/100
fundamentos fortes
Saúde
7/9 · Z 9.6
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares
Qualidade com múltiplos descontados frente aos pares — vale entender o porquê do desconto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
64/100
🟡 Atenção
Reprovou em: Lucro crescente?, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Alimentos e bebidas
Altman Z-Score
9.55
Acima do setor
ROE
272.0%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
63.6%
Acima do setor
Margem líquida
118.3%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
-0.21x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
0.54x
Acima do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
3.3%
Na média do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
72/100
🟢 Fundamentos fortes
1º de 14 em Alimentos e bebidas
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram sólidos no conjunto dos pilares. Destaca-se em Lucratividade (92), enquanto Dividendos (22) fica para trás. Ocupa a 1ª posição entre 14 empresas de Alimentos e bebidas por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Lucratividade (92/100): ROE, ROIC, Margem líquida acima do setor.
- Endividamento (84/100): Dívida bruta/PL, Dívida líquida/PL, Dívida líquida/EBITDA acima do setor.
- Valuation (78/100): EV/EBITDA, Earnings Yield, P/L acima do setor.
- Crescimento (74/100): CAGR lucro 5a, CAGR EBITDA 5a acima do setor.
Riscos
- Consistência — ponto fraco (27/100): Volatilidade da margem, Volatilidade do ROE, Receita consistente? abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (22/100): Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade9225%▾
ROE272.0%
10.0acima do setor
ROIC63.6%
10.0acima do setor
ROA118.9%
9.3acima do setor
Margem líquida118.3%
10.0acima do setor
Margem EBITDA44.4%
10.0acima do setor
Margem bruta27.3%
5.0na média do setor
Margem EBIT41.9%
9.3acima do setor
Giro dos ativos1.01x
5.7na média do setor
Endividamento8420%▾
Dívida líquida/EBITDA-0.21x
8.7acima do setor
Dívida líquida/PL-0.22x
9.3acima do setor
Dívida bruta/PL0.00x
10.0acima do setor
Liquidez corrente2.83x
7.1acima do setor
Liquidez seca2.49x
8.6acima do setor
Passivos/Ativos56.3%
6.4na média do setor
Cobertura de juros6.09x
8.5acima do setor
Valuation7820%▾
P/L0.54x
8.3acima do setor
EV/EBITDA1.23x
10.0acima do setor
P/EBIT1.53x
8.3acima do setor
P/VP1.47x
5.0na média do setor
P/Receita (PSR)0.64x
2.5abaixo do setor
Earnings Yield184.5%
9.2acima do setor
FCF Yield44.9%
6.7na média do setor
Crescimento7415%▾
CAGR lucro 5a97.7%
9.2acima do setor
CAGR receita 5a8.1%
4.3na média do setor
CAGR EBITDA 5a33.0%
7.7acima do setor
CAGR patrimônio 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
Consistência2710%▾
Anos com lucro5
5.0acima do setor
Receita consistente?75%
2.1abaixo do setor
Volatilidade do ROE110.8 pp
1.4abaixo do setor
Volatilidade da margem45.5 pp
0.7abaixo do setor
Dividendos2210%▾
Dividend Yield3.3%
3.3na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
MNPR3último fechamento
R$ 3,94
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-0.51%
vs 14 de jul. · R$ 3,96
Máx.
R$ 3,99
Mín.
R$ 3,90
Amplitude
+2.31%
P/L
0.54x
Acima do setorSeu critério ✓
P/VP
1.47x
Na média do setor
Dividend Yield
3.3%
Na média do setorSeu critério ✗
FCF Yield
44.9%
Na média do setor
CAPEX / Depreciação
1.87x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
272.0%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
118.9%
Acima do setor
ROIC
63.6%
Acima do setor
Margem líquida
118.3%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
27.3%
Na média do setor
Margem EBIT
41.9%
Acima do setor
Margem EBITDA
44.4%
Acima do setor
Giro dos ativos
1.01x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
28.3%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
-0.21x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
-0.22x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
-0.22x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.00x
Acima do setor
Liquidez corrente
2.83x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
43.7%
Na média do setor
Passivos / ativos
56.3%
Na média do setor
Cobertura de juros
6.09x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
8.1%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
97.7%
Acima do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,44 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,52 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,19 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,43 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,24 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,16 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,04 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ -0,04 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 272.0% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | -0.21x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 118.3% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | 3.3% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 0.54x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Alimentos e bebidas
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 J. MACEDO S.A. | 73 | 25.8% | 10.7% |
| 🟢 SOLAR BEBIDAS S.A. | 73 | 31.6% | 11.0% |
| 🟢 ABEV3 · AMBEV S.A. | 71 | 18.0% | 18.1% |
| 🟢 EGGY3 · GRANJA FARIA S.A. | 71 | 24.6% | 9.5% |
| 🟡 BRFS3 · BRF S.A. | 64 | 21.9% | 5.1% |
| 🟡 CARAMURU ALIMENTOS S.A. | 55 | 20.8% | 7.0% |
| 🟡 BAUH3 · EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. | 55 | 15.9% | 8.0% |
| 🟡 JBS S.A. | 55 | 24.3% | 2.6% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 272.0% | -3.9% | -3.7% | -2.0% | -9.8% |
| ROIC | 63.6% | -10.9% | -8.6% | -6.6% | -12.8% |
| Margem líquida | 118.3% | 3.4% | 3.2% | 1.8% | 10.6% |
| Margem bruta | 27.3% | 26.4% | 25.9% | 28.5% | 25.0% |
| Margem EBIT | 41.9% | 13.0% | 11.5% | 12.0% | 17.4% |
| Margem EBITDA | 44.4% | 15.4% | 14.4% | 13.9% | 19.4% |
| Giro dos ativos | 1.01x | 0.95x | 1.12x | 1.23x | 1.20x |
| Dívida líquida/EBITDA | -0.21x | -0.01x | 0.00x | -0.20x | -0.01x |
| Dívida líquida/PL | -0.22x | — | — | — | — |
| Liquidez corrente | 2.83x | 0.36x | 0.32x | 0.30x | 0.25x |
| ROA | 118.9% | 3.2% | 3.6% | 2.2% | 12.7% |
| CAGR lucro 5a | 97.7% | -29.1% | -40.7% | — | — |
| CAGR receita 5a | 8.1% | 3.5% | 7.3% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,44 bi
2024
R$ 0,35 bi
2023
R$ 0,37 bi
2022
R$ 0,37 bi
2021
R$ 0,32 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,52 bi
2024
R$ 0,01 bi
2023
R$ 0,01 bi
2022
R$ 0,01 bi
2021
R$ 0,03 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,19 bi
2024
R$ -0,31 bi
2023
R$ -0,32 bi
2022
R$ -0,34 bi
2021
R$ -0,34 bi