Piotroski F-Score (0–9)
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Na média do setor
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CVM 26190 · Alimentos e bebidas
CARAMURU ALIMENTOS S.A.
Setor CVM: Alimentos
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
55/100
🟡 Atenção
Reprovou em: Lucro crescente?, Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Alimentos e bebidas
Altman Z-Score
6.33
Na média do setor
ROE
20.8%
Na média do setorSeu critério ✓
ROIC
8.2%
Na média do setor
Margem líquida
7.0%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
1.97x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
1.45x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
20.8%
Na média do setorSeu critério ✓
ROA
8.1%
Na média do setor
ROIC
8.2%
Na média do setor
Margem líquida
7.0%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
12.1%
Abaixo do setor
Margem EBIT
6.7%
Na média do setor
Margem EBITDA
7.9%
Na média do setor
Giro dos ativos
1.15x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
-4.5%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
1.97x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
2.35x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.46x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
1.20x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.80x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
38.9%
Na média do setor
Passivos / ativos
61.1%
Na média do setor
Cobertura de juros
0.69x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
1.8%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
12.7%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 8,16 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,57 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 2,75 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 7,07 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 4,39 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 1,95 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 2,02 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 3,29 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 1,27 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 20.8% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.97x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 7.0% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Alimentos e bebidas
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 J. MACEDO S.A. | 73 | 25.8% | 10.7% |
| 🟢 SOLAR BEBIDAS S.A. | 73 | 31.6% | 11.0% |
| 🟢 ABEV3 · AMBEV S.A. | 71 | 18.0% | 18.1% |
| 🟢 EGGY3 · GRANJA FARIA S.A. | 71 | 24.6% | 9.5% |
| 🟡 MNPR3 · MINUPAR PARTICIPACOES S.A. | 64 | 272.0% | 118.3% |
| 🟡 BRFS3 · BRF S.A. | 64 | 21.9% | 5.1% |
| 🟡 BAUH3 · EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. | 55 | 15.9% | 8.0% |
| 🟡 JBS S.A. | 55 | 24.3% | 2.6% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 20.8% | 12.2% | 11.9% | 19.2% | 23.4% |
| ROIC | 8.2% | 7.7% | 6.2% | 6.8% | 12.2% |
| Margem líquida | 7.0% | 3.7% | 3.2% | 4.0% | 4.7% |
| Margem bruta | 12.1% | 16.8% | 10.3% | 9.8% | 13.7% |
| Margem EBIT | 6.7% | 9.6% | 4.1% | 5.3% | 8.1% |
| Margem EBITDA | 7.9% | 10.8% | 5.1% | 6.0% | 9.0% |
| Giro dos ativos | 1.15x | 1.01x | 1.21x | 1.00x | 1.16x |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.97x | 1.58x | 2.88x | 3.03x | 1.96x |
| Dívida líquida/PL | 0.46x | 0.56x | 0.55x | 0.87x | 0.89x |
| Liquidez corrente | 1.80x | 1.62x | 1.60x | 1.35x | 1.36x |
| ROA | 8.1% | 3.8% | 3.8% | 4.0% | 5.4% |
| CAGR lucro 5a | 12.7% | -8.4% | -17.7% | — | — |
| CAGR receita 5a | 1.8% | -1.4% | 0.0% | — | — |
Receita
2025
R$ 8,16 bi
2024
R$ 7,27 bi
2023
R$ 7,59 bi
2022
R$ 8,63 bi
2021
R$ 7,59 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,57 bi
2024
R$ 0,27 bi
2023
R$ 0,24 bi
2022
R$ 0,35 bi
2021
R$ 0,35 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 2,75 bi
2024
R$ 2,24 bi
2023
R$ 2,01 bi
2022
R$ 1,82 bi
2021
R$ 1,51 bi