Piotroski F-Score (0–9)
4/9
Abaixo do setor
← Todas as empresas
CVM 26379 · Alimentos e bebidas
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Setor CVM: Alimentos
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
73/100
🟢 Atende
Reprovou em: Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Alimentos e bebidas
Altman Z-Score
4.10
Abaixo do setor
ROE
47.2%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
19.0%
Acima do setor
Margem líquida
5.1%
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
1.31x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
1.08x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
47.2%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
3.7%
Na média do setor
ROIC
19.0%
Acima do setor
Margem líquida
5.1%
Na média do setorSeu critério ✓
Margem bruta
71.5%
Acima do setor
Margem EBIT
18.3%
Acima do setor
Margem EBITDA
28.7%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.73x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
394.3%
Acima do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
1.31x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
2.06x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
3.51x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
4.92x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
0.90x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
7.8%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
92.2%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
1.14x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
15.5%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 2,04 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,1 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,22 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 2,81 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,57 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0,07 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,31 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 1,08 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,77 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 47.2% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.31x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 5.1% | > 5.0%regra de Alimentos e bebidas | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Alimentos e bebidas
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 EGGY3 · GRANJA FARIA S.A. | 86 | 24.6% | 9.5% |
| 🟢 BRFS3 · BRF S.A. | 79 | 21.9% | 5.1% |
| 🟢 SOLAR BEBIDAS S.A. | 73 | 31.6% | 11.0% |
| 🟢 BAUH3 · EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. | 73 | 15.9% | 8.0% |
| 🟢 CARAMURU ALIMENTOS S.A. | 73 | 20.8% | 7.0% |
| 🟢 J. MACEDO S.A. | 73 | 25.8% | 10.7% |
| 🟡 MNPR3 · MINUPAR PARTICIPACOES S.A. | 64 | 272.0% | 118.3% |
| 🟡 ABEV3 · AMBEV S.A. | 57 | 18.0% | 18.1% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 47.2% | 61.4% | -34.5% | -58.1% | -26.4% |
| ROIC | 19.0% | 19.9% | 11.2% | 7.3% | 2.0% |
| Margem líquida | 5.1% | 10.7% | -3.8% | -9.9% | -10.6% |
| Margem bruta | 71.5% | 71.7% | 68.8% | 67.4% | 66.9% |
| Margem EBIT | 18.3% | 19.6% | 11.9% | 9.3% | 3.9% |
| Margem EBITDA | 28.7% | 29.5% | 24.7% | 24.0% | 19.1% |
| Giro dos ativos | 0.73x | 0.73x | 0.71x | 0.60x | 0.45x |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.31x | 0.99x | 1.98x | 2.62x | 3.59x |
| Dívida líquida/PL | 3.51x | 1.67x | 4.42x | 3.69x | 1.72x |
| Liquidez corrente | 0.90x | 1.09x | 0.68x | 0.53x | 0.44x |
| ROA | 3.7% | 7.8% | -2.7% | -6.0% | -4.8% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 15.5% | 21.3% | 22.1% | — | — |
Receita
2025
R$ 2,04 bi
2024
R$ 2,05 bi
2023
R$ 1,71 bi
2022
R$ 1,48 bi
2021
R$ 1,15 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,1 bi
2024
R$ 0,22 bi
2023
R$ -0,07 bi
2022
R$ -0,15 bi
2021
R$ -0,12 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,22 bi
2024
R$ 0,36 bi
2023
R$ 0,19 bi
2022
R$ 0,25 bi
2021
R$ 0,46 bi