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BRFS3 · Alimentos e bebidas

BRF S.A.

Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Alimentos

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
53/100
fundamentos medianos
Saúde
4/9 · Z 5.1
moderada
Preço
justo
em linha com os pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

64/100
🟡 Atenção

Reprovou em: Lucro crescente?, Margem líquida.

Exercício 2025 · Setor: Alimentos e bebidas

Piotroski F-Score (0–9)

4/9

Abaixo do setor

Altman Z-Score

5.12

Na média do setor

ROE

21.9%

Na média do setorSeu critério ✓

ROIC

11.8%

Na média do setor

Margem líquida

5.1%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

1.52x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

8.69x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

11.6%

Acima do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

53/100
🟡 Fundamentos medianos
6º de 14 em Alimentos e bebidas

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (67), enquanto Consistência (19) fica para trás. Ocupa a 6ª posição entre 14 empresas de Alimentos e bebidas por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Dividendos (67/100): Dividend Yield acima do setor.
  • Lucratividade (66/100): ROE, Margem EBITDA acima do setor.

Pontos de atenção

  • Crescimento — desempenho mediano (61/100).
  • Valuation — desempenho mediano (51/100).
  • Endividamento — desempenho mediano (43/100).

Riscos

  • Consistência — ponto fraco (19/100): Anos com lucro, Volatilidade da margem, Receita consistente? abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
6625%▾
ROE21.9%
8.1acima do setor
ROIC11.8%
7.4na média do setor
ROA4.8%
5.0na média do setor
Margem líquida5.1%
6.0na média do setor
Margem EBITDA15.7%
7.9acima do setor
Margem bruta25.2%
4.3na média do setor
Margem EBIT10.2%
6.4na média do setor
Giro dos ativos0.95x
4.3na média do setor
Endividamento
4320%▾
Dívida líquida/EBITDA1.52x
6.4na média do setor
Dívida líquida/PL1.03x
3.9abaixo do setor
Dívida bruta/PL1.99x
2.1abaixo do setor
Liquidez corrente1.36x
4.3na média do setor
Liquidez seca1.06x
4.3na média do setor
Passivos/Ativos78.0%
2.1abaixo do setor
Cobertura de juros0.73x
3.8na média do setor
Valuation
5120%▾
P/L8.69x
5.0na média do setor
EV/EBITDA4.32x
6.7na média do setor
P/EBIT4.30x
5.0na média do setor
P/VP1.90x
3.3na média do setor
P/Receita (PSR)0.44x
4.2na média do setor
Earnings Yield11.5%
5.8na média do setor
FCF Yield28.1%
3.3na média do setor
Crescimento
6115%▾
CAGR lucro 5a65.6%
8.3acima do setor
CAGR receita 5a7.7%
3.6na média do setor
CAGR EBITDA 5a15.4%
5.4na média do setor
CAGR patrimônio 5a14.2%
6.2na média do setor
Consistência
1910%▾
Anos com lucro3
1.4abaixo do setor
Receita consistente?75%
2.1abaixo do setor
Volatilidade do ROE19.1 pp
2.9abaixo do setor
Volatilidade da margem4.6 pp
1.4abaixo do setor
Dividendos
6710%▾
Dividend Yield11.6%
8.3acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo2 anos
3.6na média do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

MNPR3 · MINUPAR PARTICIPACOES S.A.72BAUH3 · EXCELSIOR ALIMENTOS S.A.68MDIA3 · M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS56EGGY3 · GRANJA FARIA S.A.54ABEV3 · AMBEV S.A.54

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

BRFS3último fechamento

R$ 17,95

22 de set. de 25 · B3 COTAHIST

1 dia

-5.38%

vs 19 de set. · R$ 18,97

18,3420,0521,7611 de set.16 de set.22 de set.

Máx.

R$ 22,15

Mín.

R$ 17,95

Amplitude

+23.4%

P/L

8.69x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

1.90x

Na média do setor

Dividend Yield

11.6%

Acima do setorSeu critério ✓

FCF Yield

28.1%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

0.70x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

21.9%

Na média do setorSeu critério ✓

ROA

4.8%

Na média do setor

ROIC

11.8%

Na média do setor

Margem líquida

5.1%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

25.2%

Na média do setor

Margem EBIT

10.2%

Na média do setor

Margem EBITDA

15.7%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.95x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

320.0%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

1.52x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

2.34x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

1.03x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.99x

Abaixo do setor

Liquidez corrente

1.36x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

22.0%

Abaixo do setor

Passivos / ativos

78.0%

Abaixo do setor

Cobertura de juros

0.73x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

7.7%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

65.6%

Acima do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 65,05 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 3,29 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 15,03 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 68,26 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 33,9 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 9,05 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 14,45 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 29,98 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 15,54 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE21.9%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA1.52x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida5.1%> 10.0%2✗
Dividend Yield11.6%> 5.0%2✓
P/L8.69x< 15.00x1✓

Comparação — Alimentos e bebidas

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 J. MACEDO S.A.7325.8%10.7%
🟢 SOLAR BEBIDAS S.A.7331.6%11.0%
🟢 ABEV3 · AMBEV S.A.7118.0%18.1%
🟢 EGGY3 · GRANJA FARIA S.A.7124.6%9.5%
🟡 MNPR3 · MINUPAR PARTICIPACOES S.A.64272.0%118.3%
🟡 CARAMURU ALIMENTOS S.A.5520.8%7.0%
🟡 BAUH3 · EXCELSIOR ALIMENTOS S.A.5515.9%8.0%
🟡 JBS S.A.5524.3%2.6%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE21.9%22.4%-11.9%-26.6%5.0%
ROIC11.8%13.4%1.5%-0.3%5.8%
Margem líquida5.1%6.0%-3.5%-5.8%0.9%
Margem bruta25.2%25.8%16.5%15.1%21.0%
Margem EBIT10.2%11.1%1.6%-0.3%6.2%
Margem EBITDA15.7%16.9%7.6%5.3%11.9%
Giro dos ativos0.95x0.98x0.94x0.93x0.86x
Dívida líquida/EBITDA1.52x0.92x2.67x5.39x3.11x
Dívida líquida/PL1.03x0.58x0.69x1.30x2.03x
Liquidez corrente1.36x1.48x1.34x1.19x1.24x
ROA4.8%5.9%-3.3%-5.4%0.8%
CAGR lucro 5a65.6%103.6%———
CAGR receita 5a7.7%8.3%5.3%——

Receita

2025
R$ 65,05 bi
2024
R$ 61,38 bi
2023
R$ 53,62 bi
2022
R$ 53,81 bi
2021
R$ 48,34 bi

Lucro líquido

2025
R$ 3,29 bi
2024
R$ 3,69 bi
2023
R$ -1,87 bi
2022
R$ -3,14 bi
2021
R$ 0,44 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 15,03 bi
2024
R$ 16,5 bi
2023
R$ 15,64 bi
2022
R$ 11,82 bi
2021
R$ 8,83 bi