Piotroski F-Score (0–9)
8/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
EGGY3 · Alimentos e bebidas
GRANJA FARIA S.A.
Setor CVM: Alimentos
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
54/100
fundamentos medianos
Saúde
8/9 · Z 6.0
sólida
Preço
justo
em linha com os pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
71/100
🟢 Atende
Reprovou em: Margem líquida, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Alimentos e bebidas
Altman Z-Score
6.02
Na média do setor
ROE
24.6%
Na média do setorSeu critério ✓
ROIC
17.6%
Acima do setor
Margem líquida
9.5%
Acima do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
1.10x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
10.59x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
2.0%
Na média do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
54/100
🟡 Fundamentos medianos
4º de 14 em Alimentos e bebidas
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Crescimento (75), enquanto Dividendos (24) fica para trás. Ocupa a 4ª posição entre 14 empresas de Alimentos e bebidas por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Crescimento (75/100): CAGR receita 5a, CAGR patrimônio 5a acima do setor.
- Lucratividade (68/100): Margem EBIT, ROA, ROE acima do setor.
Pontos de atenção
- Endividamento — desempenho mediano (52/100).
- Consistência — desempenho mediano (46/100).
- Valuation — desempenho mediano (44/100).
Riscos
- Dividendos — ponto fraco (24/100): Anos consecutivos de dividendo, Dividend Yield abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade6825%▾
ROE24.6%
6.9acima do setor
ROIC17.6%
6.9acima do setor
ROA9.4%
7.1acima do setor
Margem líquida9.5%
6.9acima do setor
Margem EBITDA31.1%
6.7acima do setor
Margem bruta31.8%
6.4na média do setor
Margem EBIT19.6%
7.9acima do setor
Giro dos ativos1.00x
5.0na média do setor
Endividamento5220%▾
Dívida líquida/EBITDA1.10x
6.9na média do setor
Dívida líquida/PL0.90x
4.6na média do setor
Dívida bruta/PL0.99x
4.3na média do setor
Liquidez corrente1.23x
2.9na média do setor
Liquidez seca1.04x
2.9na média do setor
Passivos/Ativos61.7%
5.7na média do setor
Cobertura de juros2.82x
6.9acima do setor
Valuation4420%▾
P/L10.59x
3.3na média do setor
EV/EBITDA4.32x
7.5na média do setor
P/EBIT5.12x
3.3na média do setor
P/VP2.61x
1.7abaixo do setor
P/Receita (PSR)1.00x
1.7abaixo do setor
Earnings Yield9.4%
4.2na média do setor
FCF Yield28.2%
4.2na média do setor
Crescimento7515%▾
CAGR lucro 5a12.0%
6.7na média do setor
CAGR receita 5a28.8%
9.3acima do setor
CAGR EBITDA 5a18.8%
6.2na média do setor
CAGR patrimônio 5a38.1%
9.2acima do setor
Consistência4610%▾
Anos com lucro4
2.1abaixo do setor
Receita consistente?100%
6.4acima do setor
Volatilidade do ROE8.3 pp
3.6na média do setor
Volatilidade da margem1.8 pp
7.1na média do setor
Dividendos2410%▾
Dividend Yield2.0%
2.5na média do setor
DY médio 5a—
série com 0 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo1 ano
2.1abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
EGGY3último fechamento
R$ 0,17
08 de abr. de 26 · B3 COTAHIST
Histórico curto demais. Carregue mais anos: npm run etl:b3 -- 2025
P/L
10.59x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
2.61x
Abaixo do setor
Dividend Yield
2.0%
Na média do setorSeu critério ✗
FCF Yield
28.2%
Na média do setor
CAPEX / Depreciação
0.42x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
24.6%
Na média do setorSeu critério ✓
ROA
9.4%
Na média do setor
ROIC
17.6%
Acima do setor
Margem líquida
9.5%
Acima do setorSeu critério ✗
Margem bruta
31.8%
Na média do setor
Margem EBIT
19.6%
Acima do setor
Margem EBITDA
31.1%
Acima do setor
Giro dos ativos
1.00x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
350.2%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
1.10x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
1.76x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.90x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.99x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.23x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
38.3%
Na média do setor
Passivos / ativos
61.7%
Na média do setor
Cobertura de juros
2.82x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
28.8%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
12.0%
Na média do setor
Lucro crescente?
Sim
Acima do setorSeu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 2,54 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,24 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,97 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 2,55 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,73 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,14 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,09 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,96 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,87 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 24.6% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.10x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | 9.5% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 2.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 10.59x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Alimentos e bebidas
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 J. MACEDO S.A. | 73 | 25.8% | 10.7% |
| 🟢 SOLAR BEBIDAS S.A. | 73 | 31.6% | 11.0% |
| 🟢 ABEV3 · AMBEV S.A. | 71 | 18.0% | 18.1% |
| 🟡 MNPR3 · MINUPAR PARTICIPACOES S.A. | 64 | 272.0% | 118.3% |
| 🟡 BRFS3 · BRF S.A. | 64 | 21.9% | 5.1% |
| 🟡 CARAMURU ALIMENTOS S.A. | 55 | 20.8% | 7.0% |
| 🟡 BAUH3 · EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. | 55 | 15.9% | 8.0% |
| 🟡 JBS S.A. | 55 | 24.3% | 2.6% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 24.6% | 27.6% | 34.0% | 46.1% |
| ROIC | 17.6% | 15.6% | 18.4% | 25.5% |
| Margem líquida | 9.5% | 11.2% | 11.0% | 14.4% |
| Margem bruta | 31.8% | 30.2% | 31.0% | 33.9% |
| Margem EBIT | 19.6% | 19.5% | 22.6% | 28.4% |
| Margem EBITDA | 31.1% | 33.0% | 34.3% | 39.7% |
| Giro dos ativos | 1.00x | 0.84x | 0.83x | 1.02x |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.10x | 1.43x | 1.28x | 1.05x |
| Dívida líquida/PL | 0.90x | 1.16x | 1.35x | 1.34x |
| Liquidez corrente | 1.23x | 1.43x | 1.27x | 1.42x |
| ROA | 9.4% | 9.3% | 9.2% | 14.7% |
| CAGR lucro 5a | 12.0% | 16.3% | — | — |
| CAGR receita 5a | 28.8% | 31.7% | — | — |
Receita
2025
R$ 2,54 bi
2024
R$ 2,06 bi
2023
R$ 1,86 bi
2022
R$ 1,19 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,24 bi
2024
R$ 0,23 bi
2023
R$ 0,2 bi
2022
R$ 0,17 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,97 bi
2024
R$ 0,84 bi
2023
R$ 0,6 bi
2022
R$ 0,37 bi