Piotroski F-Score (0–9)
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CVM 21156 · Alimentos e bebidas
J. MACEDO S.A.
Setor CVM: Alimentos
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
73/100
🟢 Atende
Reprovou em: Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Alimentos e bebidas
Altman Z-Score
7.35
Na média do setor
ROE
25.8%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
15.1%
Na média do setor
Margem líquida
10.7%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
1.49x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
6.38x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
25.8%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
11.7%
Acima do setor
ROIC
15.1%
Na média do setor
Margem líquida
10.7%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
32.9%
Na média do setor
Margem EBIT
13.8%
Na média do setor
Margem EBITDA
15.7%
Na média do setor
Giro dos ativos
1.09x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
95.9%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
1.49x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
1.68x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.56x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.86x
Na média do setor
Liquidez corrente
2.48x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
45.3%
Na média do setor
Passivos / ativos
54.7%
Na média do setor
Cobertura de juros
4.55x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
8.2%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
26.8%
Acima do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 3,24 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,35 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 1,35 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 2,97 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 1,41 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,84 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,4 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 1,16 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,75 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 25.8% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.49x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 10.7% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Alimentos e bebidas
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 SOLAR BEBIDAS S.A. | 73 | 31.6% | 11.0% |
| 🟢 ABEV3 · AMBEV S.A. | 71 | 18.0% | 18.1% |
| 🟢 EGGY3 · GRANJA FARIA S.A. | 71 | 24.6% | 9.5% |
| 🟡 MNPR3 · MINUPAR PARTICIPACOES S.A. | 64 | 272.0% | 118.3% |
| 🟡 BRFS3 · BRF S.A. | 64 | 21.9% | 5.1% |
| 🟡 CARAMURU ALIMENTOS S.A. | 55 | 20.8% | 7.0% |
| 🟡 BAUH3 · EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. | 55 | 15.9% | 8.0% |
| 🟡 JBS S.A. | 55 | 24.3% | 2.6% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 25.8% | 26.6% | 40.7% | 45.7% | 23.3% |
| ROIC | 15.1% | 18.9% | 29.4% | 33.3% | 16.6% |
| Margem líquida | 10.7% | 11.3% | 13.2% | 10.9% | 5.7% |
| Margem bruta | 32.9% | 32.7% | 31.2% | 28.0% | 23.3% |
| Margem EBIT | 13.8% | 14.9% | 14.6% | 13.3% | 8.5% |
| Margem EBITDA | 15.7% | 16.7% | 16.5% | 15.2% | 11.0% |
| Giro dos ativos | 1.09x | 1.30x | 1.57x | 1.67x | 1.45x |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.49x | 0.62x | 0.36x | 0.66x | 1.73x |
| Dívida líquida/PL | 0.56x | 0.24x | 0.18x | 0.42x | 0.78x |
| Liquidez corrente | 2.48x | 2.58x | 2.35x | 1.60x | 1.40x |
| ROA | 11.7% | 14.7% | 20.7% | 18.2% | 8.3% |
| CAGR lucro 5a | 26.8% | 37.9% | 77.6% | — | — |
| CAGR receita 5a | 8.2% | 9.5% | 16.7% | — | — |
Receita
2025
R$ 3,24 bi
2024
R$ 3,1 bi
2023
R$ 3,22 bi
2022
R$ 2,91 bi
2021
R$ 2,37 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,35 bi
2024
R$ 0,35 bi
2023
R$ 0,42 bi
2022
R$ 0,32 bi
2021
R$ 0,13 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 1,35 bi
2024
R$ 1,32 bi
2023
R$ 1,04 bi
2022
R$ 0,7 bi
2021
R$ 0,58 bi