Piotroski F-Score (0–9)
5/9
Abaixo do setor
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CVM 27014 · Alimentos e bebidas
SOLAR BEBIDAS S.A.
Setor CVM: Bebidas e Fumo
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
73/100
🟢 Atende
Reprovou em: Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Alimentos e bebidas
Altman Z-Score
4.52
Abaixo do setor
ROE
31.6%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
28.7%
Acima do setor
Margem líquida
11.0%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
0.34x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
1.79x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
31.6%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
11.6%
Acima do setor
ROIC
28.7%
Acima do setor
Margem líquida
11.0%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
38.6%
Acima do setor
Margem EBIT
14.8%
Acima do setor
Margem EBITDA
20.9%
Acima do setor
Giro dos ativos
1.05x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
161.7%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
0.34x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
0.48x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.20x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.40x
Acima do setor
Liquidez corrente
0.82x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
36.7%
Na média do setor
Passivos / ativos
63.3%
Na média do setor
Cobertura de juros
2.31x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
30.5%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
9.0%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 12,62 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 1,39 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 4,41 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 12,03 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 3,4 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0,77 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,88 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 1,77 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,89 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 31.6% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.34x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 11.0% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Alimentos e bebidas
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 J. MACEDO S.A. | 73 | 25.8% | 10.7% |
| 🟢 ABEV3 · AMBEV S.A. | 71 | 18.0% | 18.1% |
| 🟢 EGGY3 · GRANJA FARIA S.A. | 71 | 24.6% | 9.5% |
| 🟡 MNPR3 · MINUPAR PARTICIPACOES S.A. | 64 | 272.0% | 118.3% |
| 🟡 BRFS3 · BRF S.A. | 64 | 21.9% | 5.1% |
| 🟡 CARAMURU ALIMENTOS S.A. | 55 | 20.8% | 7.0% |
| 🟡 BAUH3 · EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. | 55 | 15.9% | 8.0% |
| 🟡 JBS S.A. | 55 | 24.3% | 2.6% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 31.6% | 30.8% | 20.8% | 13.8% | 37.0% |
| ROIC | 28.7% | 25.5% | 20.0% | 15.1% | 22.9% |
| Margem líquida | 11.0% | 14.3% | 10.3% | 9.0% | 22.7% |
| Margem bruta | 38.6% | 39.3% | 38.9% | 37.0% | 35.0% |
| Margem EBIT | 14.8% | 17.8% | 14.4% | 12.6% | 20.5% |
| Margem EBITDA | 20.9% | 23.4% | 20.3% | 18.3% | 25.4% |
| Giro dos ativos | 1.05x | 1.04x | 1.00x | 0.85x | 0.77x |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.34x | 0.22x | 0.31x | 0.22x | 0.49x |
| Dívida líquida/PL | 0.20x | 0.11x | 0.13x | 0.06x | 0.20x |
| Liquidez corrente | 0.82x | 0.96x | 1.07x | 1.20x | 0.75x |
| ROA | 11.6% | 14.8% | 10.3% | 7.7% | 17.4% |
| CAGR lucro 5a | 9.0% | 18.6% | 0.5% | — | — |
| CAGR receita 5a | 30.5% | 38.3% | 49.0% | — | — |
Receita
2025
R$ 12,62 bi
2024
R$ 11,51 bi
2023
R$ 9,66 bi
2022
R$ 8,14 bi
2021
R$ 4,35 bi
Lucro líquido
2025
R$ 1,39 bi
2024
R$ 1,65 bi
2023
R$ 1 bi
2022
R$ 0,73 bi
2021
R$ 0,99 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 4,41 bi
2024
R$ 5,35 bi
2023
R$ 4,79 bi
2022
R$ 5,32 bi
2021
R$ 2,67 bi