Piotroski F-Score (0–9)
6/9
Na média do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Crescimento
Consistência
Dividendos
BAUH3 · Alimentos e bebidas
EXCELSIOR ALIMENTOS S.A.
Setor CVM: Alimentos
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
68/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z 9.0
sólida
Preço
—
sem base de preço
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
55/100
🟡 Atenção
Reprovou em: Lucro crescente?, Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Alimentos e bebidas
Altman Z-Score
8.98
Acima do setor
ROE
15.9%
Na média do setorSeu critério ✓
ROIC
13.2%
Na média do setor
Margem líquida
8.0%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
-2.42x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
68/100
🟡 Fundamentos medianos
2º de 14 em Alimentos e bebidas
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Endividamento (89), enquanto Consistência (40) fica para trás. Ocupa a 2ª posição entre 14 empresas de Alimentos e bebidas por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Endividamento (89/100): Dívida líquida/EBITDA, Dívida líquida/PL, Dívida bruta/PL acima do setor.
- Lucratividade (70/100): Giro dos ativos, ROIC, ROA acima do setor.
- Crescimento (68/100): CAGR EBITDA 5a, CAGR lucro 5a acima do setor.
Pontos de atenção
- Dividendos — desempenho mediano (50/100).
- Consistência — desempenho mediano (40/100).
- Valuation — sem dados para avaliar.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade7031%▾
ROE15.9%
6.7na média do setor
ROIC13.2%
8.1acima do setor
ROA10.7%
7.9acima do setor
Margem líquida8.0%
7.4na média do setor
Margem EBITDA10.3%
5.6na média do setor
Margem bruta24.9%
3.6na média do setor
Margem EBIT8.4%
5.7na média do setor
Giro dos ativos1.33x
9.3acima do setor
Endividamento8925%▾
Dívida líquida/EBITDA-2.42x
10.0acima do setor
Dívida líquida/PL-0.50x
10.0acima do setor
Dívida bruta/PL0.00x
10.0acima do setor
Liquidez corrente1.80x
5.7na média do setor
Liquidez seca1.61x
6.4na média do setor
Passivos/Ativos33.2%
10.0acima do setor
Cobertura de juros10.11x
9.2acima do setor
Valuation—0%▾
Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).
Crescimento6819%▾
CAGR lucro 5a34.2%
7.5acima do setor
CAGR receita 5a12.8%
5.0na média do setor
CAGR EBITDA 5a42.5%
8.5acima do setor
CAGR patrimônio 5a9.5%
4.6na média do setor
Consistência4013%▾
Anos com lucro4
2.1abaixo do setor
Receita consistente?100%
6.4acima do setor
Volatilidade do ROE8.0 pp
4.3na média do setor
Volatilidade da margem3.9 pp
2.9abaixo do setor
Dividendos5013%▾
Dividend Yield—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo3 anos
5.0na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.95x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
15.9%
Na média do setorSeu critério ✓
ROA
10.7%
Acima do setor
ROIC
13.2%
Na média do setor
Margem líquida
8.0%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
24.9%
Na média do setor
Margem EBIT
8.4%
Na média do setor
Margem EBITDA
10.3%
Na média do setor
Giro dos ativos
1.33x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
213.3%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
-2.42x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
-2.97x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
-0.50x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.00x
Acima do setor
Liquidez corrente
1.80x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
66.8%
Acima do setor
Passivos / ativos
33.2%
Acima do setor
Cobertura de juros
10.11x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
12.8%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
34.2%
Acima do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,28 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,02 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,14 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,21 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,12 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,05 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,07 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ -0,07 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 15.9% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | -2.42x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 8.0% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Alimentos e bebidas
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 J. MACEDO S.A. | 73 | 25.8% | 10.7% |
| 🟢 SOLAR BEBIDAS S.A. | 73 | 31.6% | 11.0% |
| 🟢 ABEV3 · AMBEV S.A. | 71 | 18.0% | 18.1% |
| 🟢 EGGY3 · GRANJA FARIA S.A. | 71 | 24.6% | 9.5% |
| 🟡 MNPR3 · MINUPAR PARTICIPACOES S.A. | 64 | 272.0% | 118.3% |
| 🟡 BRFS3 · BRF S.A. | 64 | 21.9% | 5.1% |
| 🟡 CARAMURU ALIMENTOS S.A. | 55 | 20.8% | 7.0% |
| 🟡 JBS S.A. | 55 | 24.3% | 2.6% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 15.9% | 20.7% | 16.8% | -1.6% | 7.1% |
| ROIC | 13.2% | 9.9% | 6.8% | 5.2% | 1.5% |
| Margem líquida | 8.0% | 10.4% | 7.9% | -0.7% | 4.0% |
| Margem bruta | 24.9% | 24.8% | 23.1% | 22.3% | 19.0% |
| Margem EBIT | 8.4% | 7.6% | 5.1% | 4.2% | 1.3% |
| Margem EBITDA | 10.3% | 9.9% | 7.7% | 6.8% | 4.1% |
| Giro dos ativos | 1.33x | 1.35x | 1.34x | 1.26x | 1.08x |
| Dívida líquida/EBITDA | -2.42x | -1.45x | -1.30x | -0.27x | -1.54x |
| Dívida líquida/PL | -0.50x | -0.28x | -0.21x | -0.04x | -0.11x |
| Liquidez corrente | 1.80x | 1.47x | 1.20x | 1.21x | 0.79x |
| ROA | 10.7% | 14.1% | 10.6% | -0.9% | 4.3% |
| CAGR lucro 5a | 34.2% | 54.6% | 59.0% | — | — |
| CAGR receita 5a | 12.8% | 12.1% | 12.6% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,28 bi
2024
R$ 0,25 bi
2023
R$ 0,22 bi
2022
R$ 0,19 bi
2021
R$ 0,18 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,02 bi
2024
R$ 0,03 bi
2023
R$ 0,02 bi
2022
R$ -0 bi
2021
R$ 0,01 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,14 bi
2024
R$ 0,12 bi
2023
R$ 0,11 bi
2022
R$ 0,09 bi
2021
R$ 0,1 bi