Piotroski F-Score (0–9)
4/9
Abaixo do setor
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CVM 16268 · Serviços
MARINA DE IRACEMA PARK SA
Setor CVM: Hospedagem e Turismo
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
38/100
🔴 Não atende
Reprovou em: Lucro crescente?, Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Serviços
Altman Z-Score
-2.33
Abaixo do setor
ROE
43.8%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
-31.6%
Abaixo do setor
Margem líquida
-36.6%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
43.8%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
-7.4%
Abaixo do setor
ROIC
-31.6%
Abaixo do setor
Margem líquida
-36.6%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
19.0%
Abaixo do setor
Margem EBIT
-28.6%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
—
Giro dos ativos
0.20x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBIT
—
Dívida líquida / patrimônio
—
Dívida bruta / patrimônio
—
Liquidez corrente
0.29x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
-16.9%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
116.9%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
-3.50x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
20.0%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,02 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,01 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ -0,01 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,08 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,01 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0,02 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,02 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,02 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 43.8% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | — | < 3.00x | 3 | — |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -36.6% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Serviços
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 CSED3 · CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 79 | 18.7% | 10.5% |
| 🟡 VTRU3 · VITRU EDUCAÇÃO S.A. | 64 | 12.6% | 16.4% |
| 🟡 INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 63 | 16.7% | 18.2% |
| 🟡 SEER3 · SER EDUCACIONAL S.A. | 50 | 16.0% | 9.7% |
| 🟡 COGN3 · COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 43 | 4.4% | 8.4% |
| 🟡 YDUQ3 · YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 43 | 6.1% | 3.3% |
| 🔴 SALT3 · GRUPO SALTA EDUCAÇÃO S.A. | 38 | 9.6% | 4.3% |
| 🔴 BIED3 · BIOMA EDUCAÇÃO S.A. | 29 | -111.5% | -18.5% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 43.8% | 47.7% | 91.6% | 681.3% | -287.2% |
| ROIC | -31.6% | -10.4% | -7.9% | -1.6% | -10.4% |
| Margem líquida | -36.6% | -18.8% | -19.3% | -12.9% | -71.5% |
| Margem bruta | 19.0% | 27.9% | 24.2% | 37.9% | -5.6% |
| Margem EBIT | -28.6% | -12.1% | -11.5% | -2.9% | -52.4% |
| Margem EBITDA | — | — | — | — | — |
| Giro dos ativos | 0.20x | 0.25x | 0.24x | 0.22x | 0.09x |
| Dívida líquida/EBITDA | — | — | — | — | — |
| Dívida líquida/PL | — | — | — | — | 12.34x |
| Liquidez corrente | 0.29x | 0.25x | 0.25x | 0.40x | 0.24x |
| ROA | -7.4% | -4.7% | -4.7% | -2.8% | -6.7% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 20.0% | 35.2% | 55.5% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,02 bi
2024
R$ 0,02 bi
2023
R$ 0,02 bi
2022
R$ 0,02 bi
2021
R$ 0,01 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,01 bi
2024
R$ -0 bi
2023
R$ -0 bi
2022
R$ -0 bi
2021
R$ -0,01 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ -0,01 bi
2024
R$ -0,01 bi
2023
R$ -0 bi
2022
R$ -0 bi
2021
R$ 0 bi