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SALT3 · Serviços

GRUPO SALTA EDUCAÇÃO S.A.

Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Educação

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
41/100
fundamentos medianos
Saúde
7/9 · Z 5.1
sólida
Preço
—
sem base de preço

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

38/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Margem líquida.

Exercício 2025 · Setor: Serviços

Piotroski F-Score (0–9)

7/9

Na média do setor

Altman Z-Score

5.11

Na média do setor

ROE

9.6%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

10.7%

Acima do setor

Margem líquida

4.3%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

2.63x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

—

Não se aplica

Dividend Yield

—

Não se aplica

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

41/100
🟡 Fundamentos medianos
9º de 12 em Serviços

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Lucratividade (44), enquanto Consistência (33) fica para trás. Ocupa a 9ª posição entre 12 empresas de Serviços por qualidade de fundamentos.

Pontos de atenção

  • Lucratividade — desempenho mediano (44/100).
  • Dividendos — desempenho mediano (42/100).
  • Endividamento — desempenho mediano (41/100).
  • Valuation — sem dados para avaliar.
  • Crescimento — sem dados para avaliar.

Riscos

  • Consistência — ponto fraco (33/100).

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
4438%▾
ROE9.6%
5.8na média do setor
ROIC10.7%
6.7na média do setor
ROA2.4%
4.2na média do setor
Margem líquida4.3%
3.6na média do setor
Margem EBITDA26.4%
2.0abaixo do setor
Margem bruta48.5%
0.9abaixo do setor
Margem EBIT16.8%
3.6na média do setor
Giro dos ativos0.55x
4.2na média do setor
Endividamento
4131%▾
Dívida líquida/EBITDA2.63x
6.0na média do setor
Dívida líquida/PL1.53x
2.5abaixo do setor
Dívida bruta/PL1.61x
2.5abaixo do setor
Liquidez corrente1.76x
5.0na média do setor
Liquidez seca1.70x
5.0na média do setor
Passivos/Ativos75.2%
2.5abaixo do setor
Cobertura de juros0.95x
3.3na média do setor
Valuation
—0%▾

Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).

Crescimento
—0%▾

Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).

Consistência
3315%▾
Anos com lucro2
3.3na média do setor
Receita consistente?—
série com 2 ponto(s) (mínimo 3)
Volatilidade do ROE—
série com 2 ponto(s) (mínimo 3)
Volatilidade da margem—
série com 2 ponto(s) (mínimo 3)
Dividendos
4215%▾
Dividend Yield—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo1 ano
4.2na média do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

CSED3 · CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.70VTRU3 · VITRU EDUCAÇÃO S.A.59SEER3 · SER EDUCACIONAL S.A.57AHEB3 · SAO PAULO TURISMO S.A.56ANIM3 · ANIMA HOLDING S.A.55COGN3 · COGNA EDUCAÇÃO S.A.51CVCB3 · CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.48YDUQ3 · YDUQS PARTICIPACOES S.A.43

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.

P/L

—

Não se aplica

P/VP

—

Dividend Yield

—

Não se aplica

FCF Yield

—

CAPEX / Depreciação

0.61x

preço ausente (COTAHIST / etl:b3)

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

9.6%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

2.4%

Na média do setor

ROIC

10.7%

Acima do setor

Margem líquida

4.3%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

48.5%

Abaixo do setor

Margem EBIT

16.8%

Na média do setor

Margem EBITDA

26.4%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.55x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

345.0%

Acima do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

2.63x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

4.13x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

1.53x

Abaixo do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.61x

Abaixo do setor

Liquidez corrente

1.76x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

24.8%

Na média do setor

Passivos / ativos

75.2%

Na média do setor

Cobertura de juros

0.95x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

—

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

—

Não se aplica

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 2,79 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,12 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 1,27 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 5,11 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 1,53 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,66 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,09 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 2,03 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 1,94 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE9.6%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA2.63x< 3.00x3✓
Lucro crescente?—deve ser crescente3—
Margem líquida4.3%> 10.0%2✗
Dividend Yield—> 5.0%2—
P/L—< 15.00x1—

Comparação — Serviços

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 CSED3 · CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.7918.7%10.5%
🟡 VTRU3 · VITRU EDUCAÇÃO S.A.6412.6%16.4%
🟡 INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A.6316.7%18.2%
🟡 SEER3 · SER EDUCACIONAL S.A.5016.0%9.7%
🟡 YDUQ3 · YDUQS PARTICIPACOES S.A.436.1%3.3%
🟡 COGN3 · COGNA EDUCAÇÃO S.A.434.4%8.4%
🔴 MARINA DE IRACEMA PARK SA3843.8%-36.6%
🔴 AHEB3 · SAO PAULO TURISMO S.A.2913.8%6.9%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024
ROE9.6%6.5%
ROIC10.7%8.2%
Margem líquida4.3%3.5%
Margem bruta48.5%48.9%
Margem EBIT16.8%15.2%
Margem EBITDA26.4%25.6%
Giro dos ativos0.55x0.51x
Dívida líquida/EBITDA2.63x2.40x
Dívida líquida/PL1.53x1.15x
Liquidez corrente1.76x1.14x
ROA2.4%1.8%
CAGR lucro 5a——
CAGR receita 5a——

Receita

2025
R$ 2,79 bi
2024
R$ 2,2 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,12 bi
2024
R$ 0,08 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 1,27 bi
2024
R$ 1,17 bi