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VTRU3 · Serviços

VITRU EDUCAÇÃO S.A.

Setor CVM: Educação

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
59/100
fundamentos medianos
Saúde
8/9 · Z 5.9
sólida
Preço
prêmio
acima dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

64/100
🟡 Atenção

Reprovou em: ROE, Dividend Yield.

Exercício 2025 · Setor: Serviços

Piotroski F-Score (0–9)

8/9

Acima do setor

Altman Z-Score

5.89

Acima do setor

ROE

12.6%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

7.4%

Na média do setor

Margem líquida

16.4%

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

2.81x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

5.93x

Abaixo do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

0.2%

Na média do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

59/100
🟡 Fundamentos medianos
2º de 12 em Serviços

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Crescimento (92), enquanto Valuation (32) fica para trás. Ocupa a 2ª posição entre 12 empresas de Serviços por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Crescimento (92/100): CAGR lucro 5a, CAGR receita 5a, CAGR patrimônio 5a acima do setor.
  • Lucratividade (73/100): Margem líquida, Margem EBITDA, Margem EBIT acima do setor.
  • Consistência (69/100): Volatilidade do ROE, Anos com lucro, Volatilidade da margem acima do setor.

Pontos de atenção

  • Endividamento — desempenho mediano (47/100).
  • Dividendos — desempenho mediano (44/100).

Riscos

  • Valuation — ponto fraco (32/100): P/Receita (PSR), FCF Yield, EV/EBITDA abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
7325%▾
ROE12.6%
7.7na média do setor
ROIC7.4%
5.2na média do setor
ROA6.1%
6.7na média do setor
Margem líquida16.4%
10.0acima do setor
Margem EBITDA36.0%
10.0acima do setor
Margem bruta65.6%
6.4na média do setor
Margem EBIT26.0%
9.1acima do setor
Giro dos ativos0.37x
1.7abaixo do setor
Endividamento
4720%▾
Dívida líquida/EBITDA2.81x
2.0abaixo do setor
Dívida líquida/PL0.78x
2.3na média do setor
Dívida bruta/PL0.80x
5.8na média do setor
Liquidez corrente2.23x
6.7na média do setor
Liquidez seca2.23x
6.7na média do setor
Passivos/Ativos52.0%
6.7na média do setor
Cobertura de juros1.37x
6.7na média do setor
Valuation
3220%▾
P/L5.93x
2.7abaixo do setor
EV/EBITDA5.51x
2.2abaixo do setor
P/EBIT3.73x
2.5abaixo do setor
P/VP0.75x
7.3na média do setor
P/Receita (PSR)0.97x
1.0abaixo do setor
Earnings Yield16.9%
5.5na média do setor
FCF Yield11.2%
2.0abaixo do setor
Crescimento
9215%▾
CAGR lucro 5a59.5%
10.0sem par no setor
CAGR receita 5a37.5%
8.9acima do setor
CAGR EBITDA 5a55.9%
8.6acima do setor
CAGR patrimônio 5a36.3%
8.8acima do setor
Consistência
6910%▾
Anos com lucro5
8.3acima do setor
Receita consistente?100%
3.3acima do setor
Volatilidade do ROE3.3 pp
10.0acima do setor
Volatilidade da margem3.9 pp
7.8acima do setor
Dividendos
4410%▾
Dividend Yield0.2%
4.5na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo1 ano
4.2na média do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

CSED3 · CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.70

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

VTRU3último fechamento

R$ 14,65

13 de nov. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

+1.95%

vs 12 de nov. · R$ 14,37

12,4313,4314,4204 de nov.09 de nov.13 de nov.

Máx.

R$ 14,65

Mín.

R$ 12,20

Amplitude

+20.1%

P/L

5.93x

Abaixo do setorSeu critério ✓

P/VP

0.75x

Na média do setor

Dividend Yield

0.2%

Na média do setorSeu critério ✗

FCF Yield

11.2%

Abaixo do setor

CAPEX / Depreciação

0.57x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

12.6%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

6.1%

Acima do setor

ROIC

7.4%

Na média do setor

Margem líquida

16.4%

Acima do setorSeu critério ✓

Margem bruta

65.6%

Na média do setor

Margem EBIT

26.0%

Acima do setor

Margem EBITDA

36.0%

Acima do setor

Giro dos ativos

0.37x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

101.4%

Abaixo do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

2.81x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

3.88x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.78x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.80x

Na média do setor

Liquidez corrente

2.23x

Acima do setor

Patrimônio / ativos

48.0%

Acima do setor

Passivos / ativos

52.0%

Acima do setor

Cobertura de juros

1.37x

Acima do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

37.5%

Acima do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

59.5%

Acima do setor

Lucro crescente?

Sim

Acima do setorSeu critério ✓

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 2,26 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,37 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 2,93 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 6,09 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 1,13 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,62 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,07 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 2,35 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 2,28 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE12.6%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA2.81x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Simdeve ser crescente3✓
Margem líquida16.4%> 10.0%2✓
Dividend Yield0.2%> 5.0%2✗
P/L5.93x< 15.00x1✓

Comparação — Serviços

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 CSED3 · CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.7918.7%10.5%
🟡 INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A.6316.7%18.2%
🟡 SEER3 · SER EDUCACIONAL S.A.5016.0%9.7%
🟡 YDUQ3 · YDUQS PARTICIPACOES S.A.436.1%3.3%
🟡 COGN3 · COGNA EDUCAÇÃO S.A.434.4%8.4%
🔴 MARINA DE IRACEMA PARK SA3843.8%-36.6%
🔴 SALT3 · GRUPO SALTA EDUCAÇÃO S.A.389.6%4.3%
🔴 AHEB3 · SAO PAULO TURISMO S.A.2913.8%6.9%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE12.6%11.3%5.5%4.3%6.7%
ROIC7.4%6.0%6.2%3.6%6.5%
Margem líquida16.4%13.5%6.3%7.1%9.1%
Margem bruta65.6%65.1%65.9%61.9%61.8%
Margem EBIT26.0%20.9%21.1%15.5%13.2%
Margem EBITDA36.0%31.0%32.0%26.1%21.8%
Giro dos ativos0.37x0.37x0.33x0.23x0.50x
Dívida líquida/EBITDA2.81x3.51x3.46x4.61x-0.44x
Dívida líquida/PL0.78x0.91x0.96x0.73x-0.07x
Liquidez corrente2.23x2.29x0.31x1.01x0.94x
ROA6.1%5.0%2.1%1.7%4.6%
CAGR lucro 5a59.5%71.5%46.4%——
CAGR receita 5a37.5%50.3%76.3%——

Receita

2025
R$ 2,26 bi
2024
R$ 2,14 bi
2023
R$ 1,96 bi
2022
R$ 1,32 bi
2021
R$ 0,63 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,37 bi
2024
R$ 0,29 bi
2023
R$ 0,12 bi
2022
R$ 0,09 bi
2021
R$ 0,06 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 2,93 bi
2024
R$ 2,56 bi
2023
R$ 2,25 bi
2022
R$ 2,18 bi
2021
R$ 0,85 bi