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YDUQ3 · Serviços

YDUQS PARTICIPACOES S.A.

Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Educação

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
45/100
fundamentos medianos
Saúde
5/9 · Z 5.2
moderada
Preço
justo
em linha com os pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

43/100
🟡 Atenção

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida.

Exercício 2025 · Setor: Serviços

Piotroski F-Score (0–9)

5/9

Na média do setor

Altman Z-Score

5.20

Na média do setor

ROE

6.1%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

6.7%

Na média do setor

Margem líquida

3.3%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

2.79x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

13.33x

Abaixo do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

6.5%

Acima do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

45/100
🟡 Fundamentos medianos
8º de 12 em Serviços

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (85), enquanto Crescimento (26) fica para trás. Ocupa a 8ª posição entre 12 empresas de Serviços por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Dividendos (85/100): Anos consecutivos de dividendo, Dividend Yield acima do setor.

Pontos de atenção

  • Consistência — desempenho mediano (65/100).
  • Valuation — desempenho mediano (50/100).
  • Lucratividade — desempenho mediano (41/100).

Riscos

  • Endividamento — ponto fraco (29/100): Dívida líquida/PL, Dívida bruta/PL, Liquidez corrente abaixo do setor.
  • Crescimento — ponto fraco (26/100): CAGR receita 5a, CAGR patrimônio 5a, CAGR EBITDA 5a abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
4125%▾
ROE6.1%
5.2na média do setor
ROIC6.7%
4.3na média do setor
ROA1.8%
3.3na média do setor
Margem líquida3.3%
1.7na média do setor
Margem EBITDA30.8%
5.0na média do setor
Margem bruta60.5%
4.5na média do setor
Margem EBIT16.1%
2.7na média do setor
Giro dos ativos0.56x
5.0na média do setor
Endividamento
2920%▾
Dívida líquida/EBITDA2.79x
5.0na média do setor
Dívida líquida/PL1.60x
0.7abaixo do setor
Dívida bruta/PL1.93x
1.7abaixo do setor
Liquidez corrente1.41x
2.5na média do setor
Liquidez seca1.41x
2.5na média do setor
Passivos/Ativos70.1%
4.2na média do setor
Cobertura de juros0.78x
2.5na média do setor
Valuation
5020%▾
P/L13.33x
0.9abaixo do setor
EV/EBITDA4.20x
5.6na média do setor
P/EBIT2.71x
6.3na média do setor
P/VP0.81x
6.4na média do setor
P/Receita (PSR)0.43x
8.0acima do setor
Earnings Yield7.5%
3.6na média do setor
FCF Yield38.0%
7.0acima do setor
Crescimento
2615%▾
CAGR lucro 5a3.3%
4.8sem par no setor
CAGR receita 5a5.9%
1.1abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a8.6%
1.4abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a-2.2%
1.3abaixo do setor
Consistência
6510%▾
Anos com lucro4
6.7acima do setor
Receita consistente?100%
3.3acima do setor
Volatilidade do ROE4.1 pp
8.9acima do setor
Volatilidade da margem2.4 pp
10.0acima do setor
Dividendos
8510%▾
Dividend Yield6.5%
8.2acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo18 anos
9.2acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

CSED3 · CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.70VTRU3 · VITRU EDUCAÇÃO S.A.61SEER3 · SER EDUCACIONAL S.A.58ANIM3 · ANIMA HOLDING S.A.57AHEB3 · SAO PAULO TURISMO S.A.56COGN3 · COGNA EDUCAÇÃO S.A.47CVCB3 · CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.47

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

YDUQ3último fechamento

R$ 8,76

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-2.23%

vs 14 de jul. · R$ 8,96

8,338,628,9006 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 8,96

Mín.

R$ 8,27

Amplitude

+8.34%

P/L

13.33x

Abaixo do setorSeu critério ✓

P/VP

0.81x

Na média do setor

Dividend Yield

6.5%

Acima do setorSeu critério ✓

FCF Yield

38.0%

Acima do setor

CAPEX / Depreciação

0.56x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

6.1%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

1.8%

Na média do setor

ROIC

6.7%

Na média do setor

Margem líquida

3.3%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

60.5%

Na média do setor

Margem EBIT

16.1%

Na média do setor

Margem EBITDA

30.8%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.56x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

761.8%

Acima do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

2.79x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

5.35x

Abaixo do setor

Dívida líquida / patrimônio

1.60x

Abaixo do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.93x

Abaixo do setor

Liquidez corrente

1.41x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

29.9%

Na média do setor

Passivos / ativos

70.1%

Na média do setor

Cobertura de juros

0.78x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

5.9%

Abaixo do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

3.3%

Abaixo do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 5,52 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,18 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 2,97 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 9,92 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 2,77 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,8 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,98 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 5,73 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 4,74 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE6.1%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA2.79x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida3.3%> 10.0%2✗
Dividend Yield6.5%> 5.0%2✓
P/L13.33x< 15.00x1✓

Comparação — Serviços

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 CSED3 · CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.7918.7%10.5%
🟡 VTRU3 · VITRU EDUCAÇÃO S.A.6412.6%16.4%
🟡 INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A.6316.7%18.2%
🟡 SEER3 · SER EDUCACIONAL S.A.5016.0%9.7%
🟡 COGN3 · COGNA EDUCAÇÃO S.A.434.4%8.4%
🔴 MARINA DE IRACEMA PARK SA3843.8%-36.6%
🔴 SALT3 · GRUPO SALTA EDUCAÇÃO S.A.389.6%4.3%
🔴 BIED3 · BIOMA EDUCAÇÃO S.A.29-111.5%-18.5%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE6.1%10.9%5.1%-1.9%4.9%
ROIC6.7%6.9%6.5%5.1%4.1%
Margem líquida3.3%6.4%3.0%-1.2%3.6%
Margem bruta60.5%61.0%59.6%56.6%54.4%
Margem EBIT16.1%17.1%15.6%13.5%12.4%
Margem EBITDA30.8%32.6%30.9%29.0%27.9%
Giro dos ativos0.56x0.54x0.55x0.50x0.44x
Dívida líquida/EBITDA2.79x2.83x2.92x3.50x3.75x
Dívida líquida/PL1.60x1.57x1.52x1.57x1.42x
Liquidez corrente1.41x1.75x1.47x1.90x1.59x
ROA1.8%3.4%1.7%-0.6%1.6%
CAGR lucro 5a3.3%29.2%-1.1%——
CAGR receita 5a5.9%6.8%8.3%——

Receita

2025
R$ 5,52 bi
2024
R$ 5,35 bi
2023
R$ 5,15 bi
2022
R$ 4,56 bi
2021
R$ 4,39 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,18 bi
2024
R$ 0,34 bi
2023
R$ 0,15 bi
2022
R$ -0,06 bi
2021
R$ 0,16 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 2,97 bi
2024
R$ 3,14 bi
2023
R$ 3,06 bi
2022
R$ 2,96 bi
2021
R$ 3,24 bi