Piotroski F-Score (0–9)
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Na média do setor
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CVM 16748 · Utilidades
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Setor CVM: Saneamento, Serv. Água e Gás
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
73/100
🟢 Atende
Reprovou em: Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Utilidades
Altman Z-Score
6.26
Acima do setor
ROE
44.6%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
21.8%
Acima do setor
Margem líquida
33.5%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
1.67x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.31x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
44.6%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
15.0%
Acima do setor
ROIC
21.8%
Acima do setor
Margem líquida
33.5%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
46.6%
Na média do setor
Margem EBIT
44.4%
Acima do setor
Margem EBITDA
51.4%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.45x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
97.9%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
1.67x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
1.94x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
1.14x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
1.15x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.45x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
33.6%
Na média do setor
Passivos / ativos
66.4%
Na média do setor
Cobertura de juros
3.42x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
20.5%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
62.0%
Acima do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 7,19 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 2,41 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 5,41 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 16,08 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 3,61 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 1,11 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,05 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 6,24 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 6,19 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 44.6% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.67x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 33.5% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Utilidades
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 PARSAN S.A. | 100 | 113.2% | — |
| 🟢 ÁGUAS GUARIROBA S.A | 100 | 54.7% | 29.0% |
| 🟢 SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 82 | 20.4% | 8.8% |
| 🟢 SBSP3 · CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 79 | 20.0% | 22.2% |
| 🟢 CGAS3 · CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS | 79 | 107.3% | 13.3% |
| 🟢 VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | 73 | 62.3% | 21.6% |
| 🟢 COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 73 | 41.5% | 18.6% |
| 🟢 SANEAMENTO DE GOIAS SA | 73 | 13.1% | 16.0% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 44.6% | 26.8% | 16.2% | 20.1% | 10.9% |
| ROIC | 21.8% | 15.0% | 5.8% | 17.0% | 7.2% |
| Margem líquida | 33.5% | 20.5% | 12.4% | 20.1% | 10.3% |
| Margem bruta | 46.6% | 43.0% | 24.9% | 35.1% | 33.3% |
| Margem EBIT | 44.4% | 30.1% | 11.1% | 23.3% | 14.1% |
| Margem EBITDA | 51.4% | 35.1% | 15.7% | 28.2% | 19.8% |
| Giro dos ativos | 0.45x | 0.49x | 0.51x | 0.47x | 0.43x |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.67x | 1.90x | 3.16x | 0.40x | 0.70x |
| Dívida líquida/PL | 1.14x | 0.87x | 0.65x | 0.11x | 0.15x |
| Liquidez corrente | 1.45x | 1.78x | 2.02x | 1.29x | 1.38x |
| ROA | 15.0% | 10.0% | 6.3% | 9.4% | 4.5% |
| CAGR lucro 5a | 62.0% | 55.0% | 34.2% | — | — |
| CAGR receita 5a | 20.5% | 23.1% | 22.4% | — | — |
Receita
2025
R$ 7,19 bi
2024
R$ 6,36 bi
2023
R$ 5,11 bi
2022
R$ 3,95 bi
2021
R$ 3,41 bi
Lucro líquido
2025
R$ 2,41 bi
2024
R$ 1,3 bi
2023
R$ 0,63 bi
2022
R$ 0,79 bi
2021
R$ 0,35 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 5,41 bi
2024
R$ 4,87 bi
2023
R$ 3,9 bi
2022
R$ 3,95 bi
2021
R$ 3,22 bi