Piotroski F-Score (0–9)
7/9
Acima do setor
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CVM 27510 · Utilidades
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
Setor CVM: Saneamento, Serv. Água e Gás
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
73/100
🟢 Atende
Reprovou em: Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Utilidades
Altman Z-Score
7.98
Acima do setor
ROE
62.3%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
21.3%
Acima do setor
Margem líquida
21.6%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
-0.16x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
2.27x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
62.3%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
17.6%
Acima do setor
ROIC
21.3%
Acima do setor
Margem líquida
21.6%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
28.9%
Abaixo do setor
Margem EBIT
24.2%
Na média do setor
Margem EBITDA
26.9%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.81x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
122.5%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
-0.16x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
-0.17x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
-0.12x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
1.19x
Na média do setor
Liquidez corrente
3.46x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
28.2%
Na média do setor
Passivos / ativos
71.8%
Na média do setor
Cobertura de juros
6.52x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
3.5%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
13.8%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 2,3 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,5 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,8 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 2,83 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 1,56 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 1,11 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 1,04 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,95 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ -0,1 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 62.3% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | -0.16x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 21.6% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Utilidades
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 PARSAN S.A. | 100 | 113.2% | — |
| 🟢 ÁGUAS GUARIROBA S.A | 100 | 54.7% | 29.0% |
| 🟢 SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 82 | 20.4% | 8.8% |
| 🟢 SBSP3 · CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 79 | 20.0% | 22.2% |
| 🟢 CGAS3 · CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS | 79 | 107.3% | 13.3% |
| 🟢 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | 73 | 44.6% | 33.5% |
| 🟢 COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 73 | 41.5% | 18.6% |
| 🟢 SANEAMENTO DE GOIAS SA | 73 | 13.1% | 16.0% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| ROE | 62.3% | 30.2% | 35.4% |
| ROIC | 21.3% | 21.5% | 30.5% |
| Margem líquida | 21.6% | 14.2% | 17.9% |
| Margem bruta | 28.9% | 27.3% | 35.0% |
| Margem EBIT | 24.2% | 19.7% | 26.5% |
| Margem EBITDA | 26.9% | 22.5% | 29.4% |
| Giro dos ativos | 0.81x | 0.97x | 0.99x |
| Dívida líquida/EBITDA | -0.16x | -0.38x | -0.02x |
| Dívida líquida/PL | -0.12x | -0.18x | -0.01x |
| Liquidez corrente | 3.46x | 2.06x | 2.26x |
| ROA | 17.6% | 13.9% | 17.7% |
| CAGR lucro 5a | 13.8% | — | — |
| CAGR receita 5a | 3.5% | — | — |
Receita
2025
R$ 2,3 bi
2024
R$ 2,08 bi
2023
R$ 2,15 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,5 bi
2024
R$ 0,3 bi
2023
R$ 0,38 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,8 bi
2024
R$ 0,98 bi
2023
R$ 1,08 bi