Piotroski F-Score (0–9)
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Acima do setor
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CVM 27073 · Utilidades
SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A.
Setor CVM: Saneamento, Serv. Água e Gás
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
82/100
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Reprovou em: Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Utilidades
Altman Z-Score
4.46
Na média do setor
ROE
20.4%
Na média do setorSeu critério ✓
ROIC
11.0%
Na média do setor
Margem líquida
8.8%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
2.14x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
2.03x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
20.4%
Na média do setorSeu critério ✓
ROA
4.2%
Na média do setor
ROIC
11.0%
Na média do setor
Margem líquida
8.8%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
38.4%
Na média do setor
Margem EBIT
27.5%
Na média do setor
Margem EBITDA
37.1%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.48x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
131.0%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.14x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
2.88x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
1.84x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
2.12x
Na média do setor
Liquidez corrente
0.99x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
20.6%
Na média do setor
Passivos / ativos
79.4%
Na média do setor
Cobertura de juros
1.80x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
32.4%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Sim
Acima do setorSeu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 3,51 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,31 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 1,52 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 7,36 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 1,47 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0,01 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,43 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 3,22 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 2,79 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 20.4% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.14x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | 8.8% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Utilidades
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 PARSAN S.A. | 100 | 113.2% | — |
| 🟢 ÁGUAS GUARIROBA S.A | 100 | 54.7% | 29.0% |
| 🟢 SBSP3 · CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 79 | 20.0% | 22.2% |
| 🟢 CGAS3 · CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS | 79 | 107.3% | 13.3% |
| 🟢 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | 73 | 44.6% | 33.5% |
| 🟢 VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | 73 | 62.3% | 21.6% |
| 🟢 COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 73 | 41.5% | 18.6% |
| 🟢 SANEAMENTO DE GOIAS SA | 73 | 13.1% | 16.0% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 20.4% | 15.3% | 9.2% | -3.5% |
| ROIC | 11.0% | 9.6% | 9.7% | 5.1% |
| Margem líquida | 8.8% | 8.3% | 2.3% | -1.3% |
| Margem bruta | 38.4% | 33.3% | 23.9% | 20.7% |
| Margem EBIT | 27.5% | 26.3% | 15.4% | 11.1% |
| Margem EBITDA | 37.1% | 34.7% | 22.6% | 18.3% |
| Giro dos ativos | 0.48x | 0.39x | 0.69x | 0.50x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.14x | 2.07x | 3.04x | 4.58x |
| Dívida líquida/PL | 1.84x | 1.32x | 2.71x | 2.20x |
| Liquidez corrente | 0.99x | 1.03x | 1.27x | 1.31x |
| ROA | 4.2% | 3.3% | 1.6% | -0.7% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 32.4% | 33.1% | — | — |
Receita
2025
R$ 3,51 bi
2024
R$ 2,68 bi
2023
R$ 2,22 bi
2022
R$ 1,51 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,31 bi
2024
R$ 0,22 bi
2023
R$ 0,05 bi
2022
R$ -0,02 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 1,52 bi
2024
R$ 1,46 bi
2023
R$ 0,57 bi
2022
R$ 0,58 bi