Piotroski F-Score (0–9)
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CVM 19186 · Utilidades
SANEAMENTO DE GOIAS SA
Setor CVM: Saneamento, Serv. Água e Gás
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
73/100
🟢 Atende
Reprovou em: ROE.
Exercício 2025 · Setor: Utilidades
Altman Z-Score
6.50
Acima do setor
ROE
13.1%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
9.4%
Na média do setor
Margem líquida
16.0%
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
0.93x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
1.95x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
13.1%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
7.1%
Na média do setor
ROIC
9.4%
Na média do setor
Margem líquida
16.0%
Na média do setorSeu critério ✓
Margem bruta
47.4%
Acima do setor
Margem EBIT
20.6%
Na média do setor
Margem EBITDA
25.9%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.44x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
126.4%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
0.93x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
1.17x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.20x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.30x
Acima do setor
Liquidez corrente
1.70x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
54.2%
Acima do setor
Passivos / ativos
45.8%
Acima do setor
Cobertura de juros
6.18x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
13.5%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
17.4%
Na média do setor
Lucro crescente?
Sim
Acima do setorSeu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 4,18 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,67 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 5,11 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 9,43 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 1,79 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,74 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,52 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 1,52 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 1,01 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 13.1% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.93x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | 16.0% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Utilidades
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 PARSAN S.A. | 100 | 113.2% | — |
| 🟢 ÁGUAS GUARIROBA S.A | 100 | 54.7% | 29.0% |
| 🟢 SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 82 | 20.4% | 8.8% |
| 🟢 SBSP3 · CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 79 | 20.0% | 22.2% |
| 🟢 CGAS3 · CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS | 79 | 107.3% | 13.3% |
| 🟢 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | 73 | 44.6% | 33.5% |
| 🟢 VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | 73 | 62.3% | 21.6% |
| 🟢 COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 73 | 41.5% | 18.6% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 13.1% | 13.5% | 14.3% | 10.9% | 10.5% |
| ROIC | 9.4% | 10.7% | 11.3% | 8.7% | 8.1% |
| Margem líquida | 16.0% | 16.1% | 16.8% | 13.2% | 14.0% |
| Margem bruta | 47.4% | 48.2% | 51.6% | 48.6% | 50.9% |
| Margem EBIT | 20.6% | 22.0% | 24.1% | 18.7% | 19.2% |
| Margem EBITDA | 25.9% | 27.0% | 29.2% | 23.5% | 24.3% |
| Giro dos ativos | 0.44x | 0.45x | 0.43x | 0.42x | 0.39x |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.93x | 0.77x | 1.13x | 1.43x | 1.36x |
| Dívida líquida/PL | 0.20x | 0.17x | 0.28x | 0.28x | 0.25x |
| Liquidez corrente | 1.70x | 1.75x | 1.83x | 1.74x | 1.85x |
| ROA | 7.1% | 7.2% | 7.3% | 5.6% | 5.5% |
| CAGR lucro 5a | 17.4% | 20.8% | 28.7% | — | — |
| CAGR receita 5a | 13.5% | 15.1% | 17.4% | — | — |
Receita
2025
R$ 4,18 bi
2024
R$ 3,85 bi
2023
R$ 3,48 bi
2022
R$ 3,05 bi
2021
R$ 2,53 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,67 bi
2024
R$ 0,62 bi
2023
R$ 0,58 bi
2022
R$ 0,4 bi
2021
R$ 0,35 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 5,11 bi
2024
R$ 4,6 bi
2023
R$ 4,08 bi
2022
R$ 3,68 bi
2021
R$ 3,36 bi