CVM 27448 · Utilidades

PARSAN S.A.

Setor CVM: Saneamento, Serv. Água e Gás

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

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Atende a todos os critérios aplicáveis.

Exercício 2025 · Setor: Utilidades

Piotroski F-Score (0–9)

—

Altman Z-Score

7.03

Acima do setor

ROE

113.2%

Acima do setorSeu critério ✓

ROIC

31.9%

Acima do setor

Margem líquida

—

Não se aplica

Dívida líquida / EBITDA

1.38x

Acima do setorSeu critério ✓

P/L

—

Não se aplica

Dividend Yield

—

Não se aplica

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.

P/L

—

Não se aplica

P/VP

—

Dividend Yield

—

Não se aplica

FCF Yield

—

CAPEX / Depreciação

0.00x

preço ausente (COTAHIST / etl:b3)

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

113.2%

Acima do setorSeu critério ✓

ROA

32.1%

Acima do setor

ROIC

31.9%

Acima do setor

Margem líquida

—

Não se aplica

Margem bruta

—

Margem EBIT

—

Margem EBITDA

—

Giro dos ativos

0.00x

Abaixo do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

-34.6%

Abaixo do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

1.38x

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

1.40x

Acima do setor

Dívida líquida / patrimônio

2.11x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

2.11x

Na média do setor

Liquidez corrente

0.70x

Abaixo do setor

Patrimônio / ativos

28.4%

Na média do setor

Passivos / ativos

71.6%

Na média do setor

Cobertura de juros

3.78x

Acima do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

—

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

Sim

Acima do setorSeu critério ✓

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 0 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 1,78 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 1,57 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 5,55 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,56 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ -0,24 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 3,31 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 3,31 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

Critério	Valor	Alvo	Peso	Status
ROE	113.2%	> 15.0%	3	✓
Dívida líquida/EBITDA	1.38x	< 3.00x	3	✓
Lucro crescente?	Sim	deve ser crescente	3	✓
Margem líquida	—	> 10.0%	2	—
Dividend Yield	—	> 5.0%	2	—
P/L	—	< 15.00x	1	—

Comparação — Utilidades

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

Empresa	Nota	ROE	Margem
🟢 ÁGUAS GUARIROBA S.A	100	54.7%	29.0%
🟢 SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A.	82	20.4%	8.8%
🟢 SBSP3 · CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	79	20.0%	22.2%
🟢 CGAS3 · CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	79	107.3%	13.3%
🟢 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	73	44.6%	33.5%
🟢 VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.	73	62.3%	21.6%
🟢 COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG	73	41.5%	18.6%
🟢 SANEAMENTO DE GOIAS SA	73	13.1%	16.0%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador	2025	2024	2023
ROE	113.2%	53.9%	-32.4%
ROIC	31.9%	27.4%	0.5%
Margem líquida	—	—	—
Margem bruta	—	—	—
Margem EBIT	—	—	—
Margem EBITDA	—	—	—
Giro dos ativos	0.00x	0.00x	0.00x
Dívida líquida/EBITDA	1.38x	2.53x	65.56x
Dívida líquida/PL	2.11x	2.57x	4.57x
Liquidez corrente	0.70x	0.13x	1.58x
ROA	32.1%	14.6%	-5.8%
CAGR lucro 5a	—	—	—
CAGR receita 5a	—	—	—

Receita

2025

R$ 0 bi

2024

R$ 0 bi

2023

R$ 0 bi

Lucro líquido

2025

R$ 1,78 bi

2024

R$ 0,65 bi

2023

R$ -0,22 bi

Patrimônio líquido

2025

R$ 1,57 bi

2024

R$ 1,21 bi

2023

R$ 0,67 bi