Piotroski F-Score (0–9)
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Na média do setor
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CVM 23442 · Utilidades
ÁGUAS GUARIROBA S.A
Setor CVM: Saneamento, Serv. Água e Gás
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
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Atende a todos os critérios aplicáveis.
Exercício 2025 · Setor: Utilidades
Altman Z-Score
7.02
Acima do setor
ROE
54.7%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
17.8%
Acima do setor
Margem líquida
29.0%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
2.46x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.01x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
54.7%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
12.3%
Acima do setor
ROIC
17.8%
Acima do setor
Margem líquida
29.0%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
67.1%
Acima do setor
Margem EBIT
54.8%
Acima do setor
Margem EBITDA
62.2%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.42x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
128.5%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.46x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
2.78x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
2.88x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
2.89x
Na média do setor
Liquidez corrente
2.93x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
22.5%
Na média do setor
Passivos / ativos
77.5%
Na média do setor
Cobertura de juros
2.72x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
12.2%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
12.7%
Na média do setor
Lucro crescente?
Sim
Acima do setorSeu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,26 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,37 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,67 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 2,98 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 1,05 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,69 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,01 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 1,94 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 1,93 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 54.7% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.46x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | 29.0% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Utilidades
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 PARSAN S.A. | 100 | 113.2% | — |
| 🟢 SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 82 | 20.4% | 8.8% |
| 🟢 SBSP3 · CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 79 | 20.0% | 22.2% |
| 🟢 CGAS3 · CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS | 79 | 107.3% | 13.3% |
| 🟢 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | 73 | 44.6% | 33.5% |
| 🟢 VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | 73 | 62.3% | 21.6% |
| 🟢 COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 73 | 41.5% | 18.6% |
| 🟢 SANEAMENTO DE GOIAS SA | 73 | 13.1% | 16.0% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 54.7% | 42.1% | 48.6% | 40.3% | 44.1% |
| ROIC | 17.8% | 22.0% | 25.3% | 19.1% | 17.4% |
| Margem líquida | 29.0% | 28.1% | 28.4% | 31.7% | 28.5% |
| Margem bruta | 67.1% | 62.4% | 61.9% | 64.7% | 61.4% |
| Margem EBIT | 54.8% | 52.7% | 51.8% | 55.1% | 52.1% |
| Margem EBITDA | 62.2% | 59.2% | 57.3% | 61.4% | 59.0% |
| Giro dos ativos | 0.42x | 0.52x | 0.64x | 0.46x | 0.43x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.46x | 1.57x | 1.36x | 1.87x | 2.27x |
| Dívida líquida/PL | 2.88x | 1.39x | 1.33x | 1.46x | 2.07x |
| Liquidez corrente | 2.93x | 1.71x | 1.00x | 2.36x | 3.50x |
| ROA | 12.3% | 14.7% | 18.1% | 14.7% | 12.3% |
| CAGR lucro 5a | 12.7% | 15.6% | 17.9% | — | — |
| CAGR receita 5a | 12.2% | 16.1% | 18.2% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,26 bi
2024
R$ 1,25 bi
2023
R$ 1,11 bi
2022
R$ 0,9 bi
2021
R$ 0,8 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,37 bi
2024
R$ 0,35 bi
2023
R$ 0,32 bi
2022
R$ 0,29 bi
2021
R$ 0,23 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,67 bi
2024
R$ 0,83 bi
2023
R$ 0,65 bi
2022
R$ 0,71 bi
2021
R$ 0,52 bi