Piotroski F-Score (0–9)
5/9
Na média do setor
← Todas as empresas
CVM 25178 · Utilidades
COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG
Setor CVM: Saneamento, Serv. Água e Gás
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
73/100
🟢 Atende
Reprovou em: Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Utilidades
Altman Z-Score
5.59
Na média do setor
ROE
41.5%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
20.7%
Acima do setor
Margem líquida
18.6%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
1.56x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
3.37x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
41.5%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
16.3%
Acima do setor
ROIC
20.7%
Acima do setor
Margem líquida
18.6%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
31.4%
Na média do setor
Margem EBIT
27.2%
Na média do setor
Margem EBITDA
30.5%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.88x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
85.3%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
1.56x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
1.75x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
1.06x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
1.14x
Na média do setor
Liquidez corrente
0.48x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
39.4%
Na média do setor
Passivos / ativos
60.6%
Na média do setor
Cobertura de juros
7.31x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-0.7%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
9.3%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 2,77 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,52 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 1,24 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 3,15 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,24 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0,26 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,1 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 1,42 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 1,32 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 41.5% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.56x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 18.6% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Utilidades
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 PARSAN S.A. | 100 | 113.2% | — |
| 🟢 ÁGUAS GUARIROBA S.A | 100 | 54.7% | 29.0% |
| 🟢 SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 82 | 20.4% | 8.8% |
| 🟢 SBSP3 · CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 79 | 20.0% | 22.2% |
| 🟢 CGAS3 · CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS | 79 | 107.3% | 13.3% |
| 🟢 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | 73 | 44.6% | 33.5% |
| 🟢 VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | 73 | 62.3% | 21.6% |
| 🟢 SANEAMENTO DE GOIAS SA | 73 | 13.1% | 16.0% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 41.5% | 40.4% | 45.6% | 36.1% | 29.5% |
| ROIC | 20.7% | 21.9% | 25.3% | 20.4% | 18.8% |
| Margem líquida | 18.6% | 14.4% | 16.6% | 13.0% | 12.7% |
| Margem bruta | 31.4% | 25.1% | 26.2% | 21.2% | 24.0% |
| Margem EBIT | 27.2% | 22.3% | 23.9% | 18.8% | 21.0% |
| Margem EBITDA | 30.5% | 24.8% | 26.2% | 21.1% | 23.9% |
| Giro dos ativos | 0.88x | 1.09x | 1.18x | 1.15x | 0.97x |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.56x | 1.10x | 0.78x | 0.68x | 0.90x |
| Dívida líquida/PL | 1.06x | 0.76x | 0.56x | 0.40x | 0.50x |
| Liquidez corrente | 0.48x | 0.75x | 1.60x | 1.63x | 1.77x |
| ROA | 16.3% | 15.8% | 19.5% | 15.0% | 12.3% |
| CAGR lucro 5a | 9.3% | 11.3% | 28.5% | — | — |
| CAGR receita 5a | -0.7% | 6.7% | 12.4% | — | — |
Receita
2025
R$ 2,77 bi
2024
R$ 3,46 bi
2023
R$ 3,6 bi
2022
R$ 3,69 bi
2021
R$ 2,85 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,52 bi
2024
R$ 0,5 bi
2023
R$ 0,6 bi
2022
R$ 0,48 bi
2021
R$ 0,36 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 1,24 bi
2024
R$ 1,23 bi
2023
R$ 1,31 bi
2022
R$ 1,32 bi
2021
R$ 1,22 bi