Piotroski F-Score (0–9)
6/9
Na média do setor
← Todas as empresas
CVM 23469 · Utilidades
PROLAGOS S/A - CONC.DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Setor CVM: Saneamento, Serv. Água e Gás
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
73/100
🟢 Atende
Reprovou em: Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Utilidades
Altman Z-Score
6.41
Acima do setor
ROE
41.4%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
17.3%
Acima do setor
Margem líquida
18.6%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
2.28x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.01x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
41.4%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
9.6%
Acima do setor
ROIC
17.3%
Acima do setor
Margem líquida
18.6%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
59.2%
Acima do setor
Margem EBIT
43.5%
Acima do setor
Margem EBITDA
54.2%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.52x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
140.2%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.28x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
2.84x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
2.75x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
2.77x
Na média do setor
Liquidez corrente
2.88x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
23.3%
Na média do setor
Passivos / ativos
76.7%
Na média do setor
Cobertura de juros
1.72x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
17.0%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
5.9%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,85 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,16 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,38 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 1,64 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,49 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,32 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,01 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 1,06 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 1,05 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 41.4% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.28x | < 4.00xregra de Utilidades | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 18.6% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Utilidades
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 ÁGUAS GUARIROBA S.A | 100 | 54.7% | 29.0% |
| 🟢 PARSAN S.A. | 100 | 113.2% | — |
| 🟢 SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 82 | 20.4% | 8.8% |
| 🟢 SBSP3 · CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 79 | 20.0% | 22.2% |
| 🟢 COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 73 | 41.5% | 18.6% |
| 🟢 VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | 73 | 62.3% | 21.6% |
| 🟢 SANEAMENTO DE GOIAS SA | 73 | 13.1% | 16.0% |
| 🟢 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | 73 | 44.6% | 33.5% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 41.4% | 30.9% | 30.2% | 27.8% | 25.7% |
| ROIC | 17.3% | 20.1% | 18.6% | 20.5% | 17.8% |
| Margem líquida | 18.6% | 22.2% | 25.0% | 25.2% | 27.8% |
| Margem bruta | 59.2% | 58.8% | 64.0% | 63.7% | 67.0% |
| Margem EBIT | 43.5% | 48.2% | 51.9% | 52.5% | 56.7% |
| Margem EBITDA | 54.2% | 58.8% | 61.3% | 62.6% | 68.2% |
| Giro dos ativos | 0.52x | 0.53x | 0.49x | 0.53x | 0.42x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.28x | 1.48x | 1.68x | 1.28x | 1.49x |
| Dívida líquida/PL | 2.75x | 1.20x | 1.24x | 0.88x | 0.94x |
| Liquidez corrente | 2.88x | 2.64x | 3.12x | 0.85x | 3.43x |
| ROA | 9.6% | 11.9% | 12.2% | 13.2% | 11.8% |
| CAGR lucro 5a | 5.9% | 8.7% | 11.8% | — | — |
| CAGR receita 5a | 17.0% | 17.0% | 17.9% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,85 bi
2024
R$ 0,73 bi
2023
R$ 0,63 bi
2022
R$ 0,56 bi
2021
R$ 0,45 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,16 bi
2024
R$ 0,16 bi
2023
R$ 0,16 bi
2022
R$ 0,14 bi
2021
R$ 0,13 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,38 bi
2024
R$ 0,52 bi
2023
R$ 0,52 bi
2022
R$ 0,5 bi
2021
R$ 0,49 bi