Piotroski F-Score (0–9)
5/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
EQPA3 · Energia
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Setor CVM: Energia Elétrica
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
67/100
fundamentos medianos
Saúde
5/9 · Z 6.1
moderada
Preço
desconto
abaixo dos pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
79/100
🟢 Atende
Reprovou em: Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Energia
Altman Z-Score
6.12
Acima do setor
ROE
30.0%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
15.0%
Acima do setor
Margem líquida
12.7%
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
2.51x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
6.94x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
11.2%
Acima do setorSeu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
67/100
🟡 Fundamentos medianos
1º de 30 em Energia
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (78), enquanto Consistência (46) fica para trás. Ocupa a 1ª posição entre 30 empresas de Energia por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Dividendos (78/100): Dividend Yield acima do setor.
- Crescimento (74/100): CAGR lucro 5a, CAGR receita 5a acima do setor.
- Lucratividade (74/100): ROE, ROA, Giro dos ativos acima do setor.
- Valuation (67/100): Earnings Yield, EV/EBITDA acima do setor.
Pontos de atenção
- Endividamento — desempenho mediano (57/100).
- Consistência — desempenho mediano (46/100).
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade7425%▾
ROE30.0%
9.3acima do setor
ROIC15.0%
8.0acima do setor
ROA8.3%
9.3acima do setor
Margem líquida12.7%
6.7na média do setor
Margem EBITDA24.1%
3.8na média do setor
Margem bruta27.6%
5.3na média do setor
Margem EBIT19.1%
5.0na média do setor
Giro dos ativos0.65x
9.0acima do setor
Endividamento5720%▾
Dívida líquida/EBITDA2.51x
7.6acima do setor
Dívida líquida/PL1.43x
2.4na média do setor
Dívida bruta/PL1.58x
3.4na média do setor
Liquidez corrente1.89x
7.7acima do setor
Liquidez seca1.88x
7.7acima do setor
Passivos/Ativos72.5%
3.3na média do setor
Cobertura de juros1.58x
5.3na média do setor
Valuation6720%▾
P/L6.94x
6.8na média do setor
EV/EBITDA6.16x
7.7acima do setor
P/EBIT4.62x
5.4na média do setor
P/VP2.08x
2.5abaixo do setor
P/Receita (PSR)0.88x
6.1na média do setor
Earnings Yield14.4%
8.2acima do setor
FCF Yield—
sem linha de CAPEX (6.02 imobilizado/intangível)
Crescimento7415%▾
CAGR lucro 5a10.9%
9.1acima do setor
CAGR receita 5a10.8%
7.3acima do setor
CAGR EBITDA 5a10.0%
5.2na média do setor
CAGR patrimônio 5a11.4%
6.8na média do setor
Consistência4610%▾
Anos com lucro5
2.7acima do setor
Receita consistente?100%
6.7acima do setor
Volatilidade do ROE9.4 pp
2.3abaixo do setor
Volatilidade da margem3.5 pp
6.3na média do setor
Dividendos7810%▾
Dividend Yield11.2%
8.9acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo10 anos
5.7na média do setor
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
EQPA3último fechamento
R$ 4,88
13 de nov. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-0.20%
vs 12 de nov. · R$ 4,89
Máx.
R$ 5,11
Mín.
R$ 4,88
Amplitude
+4.71%
P/L
6.94x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
2.08x
Abaixo do setor
Dividend Yield
11.2%
Acima do setorSeu critério ✓
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
—
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
30.0%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
8.3%
Acima do setor
ROIC
15.0%
Acima do setor
Margem líquida
12.7%
Na média do setorSeu critério ✓
Margem bruta
27.6%
Na média do setor
Margem EBIT
19.1%
Na média do setor
Margem EBITDA
24.1%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.65x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
93.6%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.51x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
3.16x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
1.43x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
1.58x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.89x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
27.5%
Na média do setor
Passivos / ativos
72.5%
Na média do setor
Cobertura de juros
1.58x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
10.8%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
10.9%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 12,22 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 1,55 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 5,18 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 18,81 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 6,29 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 2,96 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,81 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 8,2 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 7,39 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 30.0% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.51x | < 4.00xregra de Energia | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 12.7% | > 12.0%regra de Energia | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | 11.2% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 6.94x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Energia
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 TERP GLBL BRASIL I PARTICIPAÇÕES S.A. | 100 | 832.3% | 17.1% |
| 🟢 EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A. | 100 | 44.7% | 63.5% |
| 🟢 QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 100 | 57.2% | — |
| 🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 100 | 17.1% | 53.6% |
| 🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 100 | 16.5% | 55.1% |
| 🟢 CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A. | 79 | 24.4% | 12.9% |
| 🟢 TAEE3 · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 79 | 20.8% | 34.2% |
| 🟢 GEPA3 · RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | 79 | 20.2% | 19.9% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 30.0% | 39.6% | 47.9% | 53.9% | 30.5% |
| ROIC | 15.0% | 18.0% | 26.4% | 21.4% | 17.4% |
| Margem líquida | 12.7% | 18.2% | 21.4% | 18.3% | 12.6% |
| Margem bruta | 27.6% | 31.8% | 33.8% | 34.4% | 28.8% |
| Margem EBIT | 19.1% | 23.3% | 27.8% | 23.7% | 20.3% |
| Margem EBITDA | 24.1% | 27.2% | 32.0% | 28.2% | 24.8% |
| Giro dos ativos | 0.65x | 0.61x | 0.73x | 0.67x | 0.67x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.51x | 2.15x | 1.37x | 2.23x | 1.96x |
| Dívida líquida/PL | 1.43x | 1.27x | 0.98x | 1.85x | 1.17x |
| Liquidez corrente | 1.89x | 1.56x | 1.47x | 1.36x | 1.45x |
| ROA | 8.3% | 11.1% | 15.6% | 12.2% | 8.5% |
| CAGR lucro 5a | 10.9% | 24.4% | 47.3% | — | — |
| CAGR receita 5a | 10.8% | 10.2% | 13.1% | — | — |
Receita
2025
R$ 12,22 bi
2024
R$ 10,86 bi
2023
R$ 10,38 bi
2022
R$ 8,51 bi
2021
R$ 8,12 bi
Lucro líquido
2025
R$ 1,55 bi
2024
R$ 1,98 bi
2023
R$ 2,23 bi
2022
R$ 1,56 bi
2021
R$ 1,03 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 5,18 bi
2024
R$ 4,99 bi
2023
R$ 4,65 bi
2022
R$ 2,89 bi
2021
R$ 3,36 bi