Piotroski F-Score (0–9)
7/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
EQPA3 · Energia
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Setor CVM: Energia Elétrica
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
79/100
fundamentos fortes
Saúde
7/9 · Z 12.4
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares
Qualidade com múltiplos descontados frente aos pares — vale entender o porquê do desconto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
79/100
🟢 Atende
Reprovou em: Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Energia
Altman Z-Score
12.44
Acima do setor
ROE
371.6%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
147.8%
Acima do setor
Margem líquida
157.4%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
0.36x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
0.62x
Acima do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
8.4%
Acima do setorSeu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
79/100
🟢 Fundamentos fortes
1º de 31 em Energia
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram sólidos no conjunto dos pilares. Destaca-se em Lucratividade (98), enquanto Consistência (35) fica para trás. Ocupa a 1ª posição entre 31 empresas de Energia por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Lucratividade (98/100): ROE, ROIC, Margem líquida acima do setor.
- Crescimento (87/100): CAGR EBITDA 5a, CAGR lucro 5a, CAGR receita 5a acima do setor.
- Valuation (84/100): EV/EBITDA, P/EBIT, Earnings Yield acima do setor.
- Dividendos (70/100): Dividend Yield acima do setor.
- Endividamento (69/100): Dívida líquida/EBITDA, Cobertura de juros, Liquidez corrente acima do setor.
Riscos
- Consistência — ponto fraco (35/100): Volatilidade do ROE, Volatilidade da margem, Anos com lucro abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade9825%▾
ROE371.6%
10.0acima do setor
ROIC147.8%
10.0acima do setor
ROA102.3%
9.7acima do setor
Margem líquida157.4%
10.0acima do setor
Margem EBITDA168.9%
10.0acima do setor
Margem bruta172.4%
9.7acima do setor
Margem EBIT163.8%
9.7acima do setor
Giro dos ativos0.65x
9.0acima do setor
Endividamento6920%▾
Dívida líquida/EBITDA0.36x
10.0acima do setor
Dívida líquida/PL1.43x
2.3na média do setor
Dívida bruta/PL1.58x
3.3na média do setor
Liquidez corrente1.89x
7.7acima do setor
Liquidez seca1.88x
7.7acima do setor
Passivos/Ativos72.5%
3.2na média do setor
Cobertura de juros13.59x
9.3acima do setor
Valuation8420%▾
P/L0.62x
8.2acima do setor
EV/EBITDA0.93x
10.0acima do setor
P/EBIT0.59x
10.0acima do setor
P/VP2.29x
2.4abaixo do setor
P/Receita (PSR)0.97x
6.1na média do setor
Earnings Yield161.9%
9.7acima do setor
FCF Yield—
sem linha de CAPEX (6.02 imobilizado/intangível)
Crescimento8715%▾
CAGR lucro 5a108.1%
9.6acima do setor
CAGR receita 5a10.8%
7.3acima do setor
CAGR EBITDA 5a79.0%
9.6acima do setor
CAGR patrimônio 5a11.4%
6.9na média do setor
Consistência3510%▾
Anos com lucro5
2.9acima do setor
Receita consistente?100%
6.8acima do setor
Volatilidade do ROE131.7 pp
0.3abaixo do setor
Volatilidade da margem56.0 pp
1.6abaixo do setor
Dividendos7010%▾
Dividend Yield8.4%
7.6acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo10 anos
5.8na média do setor
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
EQPA3último fechamento
R$ 5,38
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-0.92%
vs 14 de jul. · R$ 5,43
Máx.
R$ 5,43
Mín.
R$ 5,10
Amplitude
+6.47%
P/L
0.62x
Acima do setorSeu critério ✓
P/VP
2.29x
Abaixo do setor
Dividend Yield
8.4%
Acima do setorSeu critério ✓
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
—
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
371.6%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
102.3%
Acima do setor
ROIC
147.8%
Acima do setor
Margem líquida
157.4%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
172.4%
Acima do setor
Margem EBIT
163.8%
Acima do setor
Margem EBITDA
168.9%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.65x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
7.6%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
0.36x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
0.37x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
1.43x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
1.58x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.89x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
27.5%
Na média do setor
Passivos / ativos
72.5%
Na média do setor
Cobertura de juros
13.59x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
10.8%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
108.1%
Acima do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 12,22 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 19,25 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 5,18 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 18,81 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 6,29 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 2,96 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,81 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 8,2 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 7,39 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 371.6% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.36x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 157.4% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | 8.4% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 0.62x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Energia
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 100 | 57.2% | — |
| 🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 100 | 16.5% | 55.1% |
| 🟢 EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A. | 100 | 44.7% | 63.5% |
| 🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 100 | 17.1% | 53.6% |
| 🟢 CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A. | 79 | 24.4% | 12.9% |
| 🟢 GEPA3 · RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | 79 | 20.2% | 19.9% |
| 🟢 ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 73 | 32.0% | 15.4% |
| 🟢 ESSENTIA PCHS S.A. | 73 | 110.5% | 24.6% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 371.6% | 39.6% | 47.9% | 53.9% | 30.5% |
| ROIC | 147.8% | 18.0% | 26.4% | 21.4% | 17.4% |
| Margem líquida | 157.4% | 18.2% | 21.4% | 18.3% | 12.6% |
| Margem bruta | 172.4% | 31.8% | 33.8% | 34.4% | 28.8% |
| Margem EBIT | 163.8% | 23.3% | 27.8% | 23.7% | 20.3% |
| Margem EBITDA | 168.9% | 27.2% | 32.0% | 28.2% | 24.8% |
| Giro dos ativos | 0.65x | 0.61x | 0.73x | 0.67x | 0.67x |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.36x | 2.15x | 1.37x | 2.23x | 1.96x |
| Dívida líquida/PL | 1.43x | 1.27x | 0.98x | 1.85x | 1.17x |
| Liquidez corrente | 1.89x | 1.56x | 1.47x | 1.36x | 1.45x |
| ROA | 102.3% | 11.1% | 15.6% | 12.2% | 8.5% |
| CAGR lucro 5a | 108.1% | 24.4% | 47.3% | — | — |
| CAGR receita 5a | 10.8% | 10.2% | 13.1% | — | — |
Receita
2025
R$ 12,22 bi
2024
R$ 10,86 bi
2023
R$ 10,38 bi
2022
R$ 8,51 bi
2021
R$ 8,12 bi
Lucro líquido
2025
R$ 19,25 bi
2024
R$ 1,98 bi
2023
R$ 2,23 bi
2022
R$ 1,56 bi
2021
R$ 1,03 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 5,18 bi
2024
R$ 4,99 bi
2023
R$ 4,65 bi
2022
R$ 2,89 bi
2021
R$ 3,36 bi