← Todas as empresas

GEPA3 · Energia

RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.

Setor CVM: Energia Elétrica

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
52/100
fundamentos medianos
Saúde
4/9 · Z 2.3
moderada
Preço
prêmio
acima dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

79/100
🟢 Atende

Reprovou em: Lucro crescente?.

Exercício 2025 · Setor: Energia

Piotroski F-Score (0–9)

4/9

Abaixo do setor

Altman Z-Score

2.25

Abaixo do setor

ROE

20.2%

Na média do setorSeu critério ✓

ROIC

12.0%

Na média do setor

Margem líquida

19.9%

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

1.78x

Acima do setorSeu critério ✓

P/L

12.39x

Abaixo do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

13.1%

Acima do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

52/100
🟡 Fundamentos medianos
12º de 31 em Energia

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (87), enquanto Consistência (21) fica para trás. Ocupa a 12ª posição entre 31 empresas de Energia por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Dividendos (87/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo acima do setor.
  • Lucratividade (76/100): Margem EBITDA, Margem líquida, ROE acima do setor.

Pontos de atenção

  • Endividamento — desempenho mediano (55/100).

Riscos

  • Valuation — ponto fraco (36/100): FCF Yield, P/VP, P/EBIT abaixo do setor.
  • Crescimento — ponto fraco (23/100): CAGR patrimônio 5a, CAGR receita 5a abaixo do setor.
  • Consistência — ponto fraco (21/100): Anos com lucro, Receita consistente?, Volatilidade do ROE abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
7625%▾
ROE20.2%
8.1na média do setor
ROIC12.0%
7.8na média do setor
ROA6.3%
7.4acima do setor
Margem líquida19.9%
8.3acima do setor
Margem EBITDA54.0%
8.9acima do setor
Margem bruta36.7%
6.7na média do setor
Margem EBIT30.9%
7.3acima do setor
Giro dos ativos0.32x
3.5na média do setor
Endividamento
5520%▾
Dívida líquida/EBITDA1.78x
10.0acima do setor
Dívida líquida/PL0.97x
4.3na média do setor
Dívida bruta/PL1.08x
5.3na média do setor
Liquidez corrente0.18x
0.0abaixo do setor
Liquidez seca0.18x
0.0abaixo do setor
Passivos/Ativos68.9%
5.2na média do setor
Cobertura de juros2.43x
8.3acima do setor
Valuation
3620%▾
P/L12.39x
2.5abaixo do setor
EV/EBITDA6.34x
7.3na média do setor
P/EBIT7.97x
1.9abaixo do setor
P/VP2.50x
1.4abaixo do setor
P/Receita (PSR)2.47x
3.2na média do setor
Earnings Yield8.1%
4.1na média do setor
FCF Yield-13.8%
0.8abaixo do setor
Crescimento
2315%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a-1.7%
1.0abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a8.6%
4.4na média do setor
CAGR patrimônio 5a-10.2%
0.7abaixo do setor
Consistência
2110%▾
Anos com lucro4
1.6abaixo do setor
Receita consistente?75%
1.9abaixo do setor
Volatilidade do ROE10.2 pp
2.6abaixo do setor
Volatilidade da margem11.8 pp
2.9na média do setor
Dividendos
8710%▾
Dividend Yield13.1%
9.3acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo17 anos
7.4acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.79CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A.64CEEB3 · CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA64CEBR3 · COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB63CLSC3 · CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.56CMIG3 · CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG55EKTR3 · ELEKTRO REDES S.A.54ALUP3 · ALUPAR INVESTIMENTO S/A54

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

GEPA3último fechamento

R$ 32,90

10 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

+3.13%

vs 09 de jul. · R$ 31,90

32,2433,7035,1630 de jun.03 de jul.10 de jul.

Máx.

R$ 35,50

Mín.

R$ 31,90

Amplitude

+11.3%

P/L

12.39x

Abaixo do setorSeu critério ✓

P/VP

2.50x

Abaixo do setor

Dividend Yield

13.1%

Acima do setorSeu critério ✓

FCF Yield

-13.8%

Abaixo do setor

CAPEX / Depreciação

3.36x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

20.2%

Na média do setorSeu critério ✓

ROA

6.3%

Na média do setor

ROIC

12.0%

Na média do setor

Margem líquida

19.9%

Na média do setorSeu critério ✓

Margem bruta

36.7%

Na média do setor

Margem EBIT

30.9%

Na média do setor

Margem EBITDA

54.0%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.32x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

218.3%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

1.78x

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

3.10x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.97x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.08x

Na média do setor

Liquidez corrente

0.18x

Abaixo do setor

Patrimônio / ativos

31.1%

Na média do setor

Passivos / ativos

68.9%

Na média do setor

Cobertura de juros

2.43x

Acima do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

-1.7%

Abaixo do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 1,26 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,25 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 1,24 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 3,99 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,3 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ -1,38 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,13 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 1,34 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 1,21 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE20.2%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA1.78x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida19.9%> 10.0%2✓
Dividend Yield13.1%> 5.0%2✓
P/L12.39x< 15.00x1✓

Comparação — Energia

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A10057.2%—
🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA10016.5%55.1%
🟢 EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.10044.7%63.5%
🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA10017.1%53.6%
🟢 CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A.7924.4%12.9%
🟢 EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.79371.6%157.4%
🟢 ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A7332.0%15.4%
🟢 ESSENTIA PCHS S.A.73110.5%24.6%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE20.2%27.0%—13.0%-0.5%
ROIC12.0%19.8%—12.6%4.3%
Margem líquida19.9%35.8%24.5%17.8%-0.7%
Margem bruta36.7%37.7%38.6%40.9%16.8%
Margem EBIT30.9%47.9%35.5%35.0%15.3%
Margem EBITDA54.0%70.1%54.7%55.3%36.3%
Giro dos ativos0.32x0.34x—0.37x0.34x
Dívida líquida/EBITDA1.78x0.37x0.00x1.00x2.27x
Dívida líquida/PL0.97x0.19x—0.41x0.58x
Liquidez corrente0.18x0.53x—0.42x0.42x
ROA6.3%12.2%—6.5%-0.2%
CAGR lucro 5a—————
CAGR receita 5a-1.7%-3.7%1.7%——

Receita

2025
R$ 1,26 bi
2024
R$ 1,2 bi
2023
R$ 1,39 bi
2022
R$ 1,37 bi
2021
R$ 1,35 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,25 bi
2024
R$ 0,43 bi
2023
R$ 0,34 bi
2022
R$ 0,24 bi
2021
R$ -0,01 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 1,24 bi
2024
R$ 1,59 bi
2023
R$ 0 bi
2022
R$ 1,87 bi
2021
R$ 1,91 bi