Piotroski F-Score (0–9)
5/9
Abaixo do setor
← Todas as empresas
CVM 27804 · Energia
TERP GLBL BRASIL I PARTICIPAÇÕES S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
100/100
🟢 Atende
Atende a todos os critérios aplicáveis.
Exercício 2025 · Setor: Energia
Altman Z-Score
4.88
Na média do setor
ROE
832.3%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
15.7%
Acima do setor
Margem líquida
17.1%
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
3.32x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.14x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
832.3%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
5.6%
Na média do setor
ROIC
15.7%
Acima do setor
Margem líquida
17.1%
Na média do setorSeu critério ✓
Margem bruta
57.8%
Na média do setor
Margem EBIT
52.6%
Na média do setor
Margem EBITDA
77.8%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.33x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
270.8%
Acima do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
3.32x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
4.91x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
126.25x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
126.40x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
1.44x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
0.7%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
99.3%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
1.35x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
—
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
—
Não se aplica
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,39 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,07 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,01 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 1,18 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,29 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,09 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 1 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 1 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 832.3% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.32x | < 4.00xregra de Energia | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | — | deve ser crescente | 3 | — |
| Margem líquida | 17.1% | > 12.0%regra de Energia | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Energia
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A. | 100 | 44.7% | 63.5% |
| 🟢 QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 100 | 57.2% | — |
| 🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 100 | 17.1% | 53.6% |
| 🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 100 | 16.5% | 55.1% |
| 🟢 CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A. | 79 | 24.4% | 12.9% |
| 🟢 TAEE3 · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 79 | 20.8% | 34.2% |
| 🟢 EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 79 | 371.6% | 157.4% |
| 🟢 GEPA3 · RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | 79 | 20.2% | 19.9% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| ROE | 832.3% | 553.2% |
| ROIC | 15.7% | 18.6% |
| Margem líquida | 17.1% | 44.5% |
| Margem bruta | 57.8% | 52.1% |
| Margem EBIT | 52.6% | 49.4% |
| Margem EBITDA | 77.8% | 78.1% |
| Giro dos ativos | 0.33x | 0.36x |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.32x | 3.04x |
| Dívida líquida/PL | 126.25x | 29.52x |
| Liquidez corrente | 1.44x | 1.79x |
| ROA | 5.6% | 15.9% |
| CAGR lucro 5a | — | — |
| CAGR receita 5a | — | — |
Receita
2025
R$ 0,39 bi
2024
R$ 0,34 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,07 bi
2024
R$ 0,15 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,01 bi
2024
R$ 0,03 bi