Piotroski F-Score (0–9)
7/9
Acima do setor
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CVM 24481 · Energia
EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.
Setor CVM: Energia Elétrica
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
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Atende a todos os critérios aplicáveis.
Exercício 2025 · Setor: Energia
Altman Z-Score
7.78
Acima do setor
ROE
44.7%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
27.7%
Acima do setor
Margem líquida
63.5%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
1.02x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.00x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
44.7%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
18.9%
Acima do setor
ROIC
27.7%
Acima do setor
Margem líquida
63.5%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
97.4%
Acima do setor
Margem EBIT
96.5%
Acima do setor
Margem EBITDA
96.5%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.30x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
27.9%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
1.02x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
1.02x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.69x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.71x
Na média do setor
Liquidez corrente
4.06x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
42.3%
Na média do setor
Passivos / ativos
57.7%
Na média do setor
Cobertura de juros
11.66x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
39.5%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
66.3%
Acima do setor
Lucro crescente?
Sim
Acima do setorSeu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,63 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,4 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,89 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 2,1 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,3 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,23 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,02 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,63 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,62 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 44.7% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.02x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | 63.5% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Energia
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 100 | 57.2% | — |
| 🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 100 | 16.5% | 55.1% |
| 🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 100 | 17.1% | 53.6% |
| 🟢 CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A. | 79 | 24.4% | 12.9% |
| 🟢 EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 79 | 371.6% | 157.4% |
| 🟢 GEPA3 · RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | 79 | 20.2% | 19.9% |
| 🟢 ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 73 | 32.0% | 15.4% |
| 🟢 ESSENTIA PCHS S.A. | 73 | 110.5% | 24.6% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 44.7% | 22.3% | 24.0% | 21.5% | 13.6% |
| ROIC | 27.7% | 13.7% | 13.7% | 12.7% | 10.9% |
| Margem líquida | 63.5% | 57.3% | 46.6% | 52.1% | 31.4% |
| Margem bruta | 97.4% | 91.6% | 74.1% | 96.1% | 95.5% |
| Margem EBIT | 96.5% | 90.7% | 73.2% | 95.1% | 93.1% |
| Margem EBITDA | 96.5% | 90.7% | 73.2% | 95.1% | 93.1% |
| Giro dos ativos | 0.30x | 0.15x | 0.18x | 0.13x | 0.12x |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.02x | 2.67x | 3.29x | 3.75x | 4.39x |
| Dívida líquida/PL | 0.69x | 0.94x | 1.24x | 1.47x | 1.76x |
| Liquidez corrente | 4.06x | 4.45x | 4.64x | 4.90x | 4.54x |
| ROA | 18.9% | 8.7% | 8.2% | 6.8% | 3.8% |
| CAGR lucro 5a | 66.3% | 40.6% | 57.3% | — | — |
| CAGR receita 5a | 39.5% | 15.0% | 29.1% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,63 bi
2024
R$ 0,25 bi
2023
R$ 0,28 bi
2022
R$ 0,19 bi
2021
R$ 0,17 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,4 bi
2024
R$ 0,14 bi
2023
R$ 0,13 bi
2022
R$ 0,1 bi
2021
R$ 0,05 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,89 bi
2024
R$ 0,65 bi
2023
R$ 0,53 bi
2022
R$ 0,46 bi
2021
R$ 0,38 bi