CVM 27855 · Energia

QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A

Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

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Atende a todos os critérios aplicáveis.

Exercício 2025 · Setor: Energia

Piotroski F-Score (0–9)

—

Altman Z-Score

5.65

Na média do setor

ROE

57.2%

Acima do setorSeu critério ✓

ROIC

25.4%

Acima do setor

Margem líquida

—

Não se aplica

Dívida líquida / EBITDA

2.57x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

—

Não se aplica

Dividend Yield

—

Não se aplica

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.

P/L

—

Não se aplica

P/VP

—

Dividend Yield

—

Não se aplica

FCF Yield

—

CAPEX / Depreciação

0.36x

preço ausente (COTAHIST / etl:b3)

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

57.2%

Acima do setorSeu critério ✓

ROA

13.8%

Acima do setor

ROIC

25.4%

Acima do setor

Margem líquida

—

Não se aplica

Margem bruta

—

Margem EBIT

—

Margem EBITDA

—

Giro dos ativos

0.00x

Abaixo do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

-22.6%

Abaixo do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

2.57x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

2.61x

Acima do setor

Dívida líquida / patrimônio

2.60x

Abaixo do setor

Dívida bruta / patrimônio

2.93x

Abaixo do setor

Liquidez corrente

1.69x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

24.1%

Abaixo do setor

Passivos / ativos

75.9%

Abaixo do setor

Cobertura de juros

2.29x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

—

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

—

Não se aplica

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 0 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,09 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,16 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 0,66 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,07 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,03 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,05 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,46 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,41 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

Critério	Valor	Alvo	Peso	Status
ROE	57.2%	> 15.0%	3	✓
Dívida líquida/EBITDA	2.57x	< 3.00x	3	✓
Lucro crescente?	—	deve ser crescente	3	—
Margem líquida	—	> 10.0%	2	—
Dividend Yield	—	> 5.0%	2	—
P/L	—	< 15.00x	1	—

Comparação — Energia

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

Empresa	Nota	ROE	Margem
🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	100	16.5%	55.1%
🟢 EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.	100	44.7%	63.5%
🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	100	17.1%	53.6%
🟢 CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A.	79	24.4%	12.9%
🟢 EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	79	371.6%	157.4%
🟢 GEPA3 · RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.	79	20.2%	19.9%
🟢 ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	73	32.0%	15.4%
🟢 ESSENTIA PCHS S.A.	73	110.5%	24.6%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador	2025	2024
ROE	57.2%	-4.6%
ROIC	25.4%	-0.4%
Margem líquida	—	—
Margem bruta	—	—
Margem EBIT	—	—
Margem EBITDA	—	—
Giro dos ativos	0.00x	0.00x
Dívida líquida/EBITDA	2.57x	—
Dívida líquida/PL	2.60x	2.45x
Liquidez corrente	1.69x	1.14x
ROA	13.8%	-1.1%
CAGR lucro 5a	—	—
CAGR receita 5a	—	—

Receita

2025

R$ 0 bi

2024

R$ 0 bi

Lucro líquido

2025

R$ 0,09 bi

2024

R$ -0,01 bi

Patrimônio líquido

2025

R$ 0,16 bi

2024

R$ 0,17 bi