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Na média do setor
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CVM 24430 · Energia
COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA
Setor CVM: Energia Elétrica
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
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Atende a todos os critérios aplicáveis.
Exercício 2025 · Setor: Energia
Altman Z-Score
7.27
Acima do setor
ROE
17.1%
Na média do setorSeu critério ✓
ROIC
15.9%
Acima do setor
Margem líquida
53.6%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
0.63x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.03x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
17.1%
Na média do setorSeu critério ✓
ROA
11.5%
Acima do setor
ROIC
15.9%
Acima do setor
Margem líquida
53.6%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
78.8%
Acima do setor
Margem EBIT
78.5%
Acima do setor
Margem EBITDA
83.0%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.22x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
96.9%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
0.63x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
0.66x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.17x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.18x
Acima do setor
Liquidez corrente
0.67x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
67.3%
Acima do setor
Passivos / ativos
32.7%
Acima do setor
Cobertura de juros
8.71x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-0.3%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
11.4%
Acima do setor
Lucro crescente?
Sim
Acima do setorSeu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,38 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,2 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 1,18 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 1,75 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,2 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0,1 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,01 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,21 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,2 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 17.1% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.63x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | 53.6% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Energia
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 100 | 57.2% | — |
| 🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 100 | 16.5% | 55.1% |
| 🟢 EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A. | 100 | 44.7% | 63.5% |
| 🟢 CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A. | 79 | 24.4% | 12.9% |
| 🟢 EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 79 | 371.6% | 157.4% |
| 🟢 GEPA3 · RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | 79 | 20.2% | 19.9% |
| 🟢 ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 73 | 32.0% | 15.4% |
| 🟢 ESSENTIA PCHS S.A. | 73 | 110.5% | 24.6% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 17.1% | 14.6% | 14.8% | 14.1% | 14.9% |
| ROIC | 15.9% | 13.3% | 12.8% | 12.0% | 13.6% |
| Margem líquida | 53.6% | 46.0% | 44.0% | 41.3% | 34.4% |
| Margem bruta | 78.8% | 81.1% | 82.3% | 81.2% | 77.6% |
| Margem EBIT | 78.5% | 81.0% | 82.1% | 80.8% | 77.4% |
| Margem EBITDA | 83.0% | 85.5% | 86.5% | 85.2% | 81.1% |
| Giro dos ativos | 0.22x | 0.21x | 0.19x | 0.20x | 0.24x |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.63x | 0.92x | 1.31x | 1.60x | 1.61x |
| Dívida líquida/PL | 0.17x | 0.25x | 0.38x | 0.47x | 0.56x |
| Liquidez corrente | 0.67x | 0.92x | 0.80x | 1.32x | 1.35x |
| ROA | 11.5% | 9.5% | 8.5% | 8.2% | 8.2% |
| CAGR lucro 5a | 11.4% | 8.2% | 5.4% | — | — |
| CAGR receita 5a | -0.3% | -1.9% | -6.8% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,38 bi
2024
R$ 0,36 bi
2023
R$ 0,33 bi
2022
R$ 0,33 bi
2021
R$ 0,38 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,2 bi
2024
R$ 0,17 bi
2023
R$ 0,15 bi
2022
R$ 0,14 bi
2021
R$ 0,13 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 1,18 bi
2024
R$ 1,14 bi
2023
R$ 0,99 bi
2022
R$ 0,96 bi
2021
R$ 0,88 bi