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Na média do setor
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CVM 24422 · Energia
COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA
Setor CVM: Energia Elétrica
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
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Atende a todos os critérios aplicáveis.
Exercício 2025 · Setor: Energia
Altman Z-Score
7.20
Acima do setor
ROE
16.5%
Na média do setorSeu critério ✓
ROIC
15.4%
Acima do setor
Margem líquida
55.1%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
0.56x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
3.26x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
16.5%
Na média do setorSeu critério ✓
ROA
11.1%
Acima do setor
ROIC
15.4%
Acima do setor
Margem líquida
55.1%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
79.8%
Acima do setor
Margem EBIT
79.5%
Acima do setor
Margem EBITDA
83.3%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.20x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
95.9%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
0.56x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
0.58x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.14x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.15x
Acima do setor
Liquidez corrente
0.62x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
67.0%
Acima do setor
Passivos / ativos
33.0%
Acima do setor
Cobertura de juros
9.33x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-2.8%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
11.1%
Na média do setor
Lucro crescente?
Sim
Acima do setorSeu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,58 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,32 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 1,94 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 2,9 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,33 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0,2 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,03 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,3 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,27 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 16.5% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.56x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | 55.1% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Energia
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 100 | 57.2% | — |
| 🟢 EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A. | 100 | 44.7% | 63.5% |
| 🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 100 | 17.1% | 53.6% |
| 🟢 CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A. | 79 | 24.4% | 12.9% |
| 🟢 EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 79 | 371.6% | 157.4% |
| 🟢 GEPA3 · RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | 79 | 20.2% | 19.9% |
| 🟢 ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 73 | 32.0% | 15.4% |
| 🟢 ESSENTIA PCHS S.A. | 73 | 110.5% | 24.6% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 16.5% | 14.1% | 14.4% | 14.1% | 15.9% |
| ROIC | 15.4% | 13.0% | 12.8% | 12.1% | 14.3% |
| Margem líquida | 55.1% | 46.5% | 45.1% | 40.3% | 32.3% |
| Margem bruta | 79.8% | 81.4% | 81.5% | 79.5% | 73.0% |
| Margem EBIT | 79.5% | 81.2% | 81.4% | 79.3% | 72.8% |
| Margem EBITDA | 83.3% | 85.1% | 85.5% | 83.4% | 76.1% |
| Giro dos ativos | 0.20x | 0.20x | 0.19x | 0.20x | 0.26x |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.56x | 0.81x | 1.29x | 1.64x | 1.62x |
| Dívida líquida/PL | 0.14x | 0.21x | 0.35x | 0.48x | 0.61x |
| Liquidez corrente | 0.62x | 0.87x | 0.85x | 1.08x | 0.96x |
| ROA | 11.1% | 9.2% | 8.7% | 8.1% | 8.3% |
| CAGR lucro 5a | 11.1% | 7.2% | 4.9% | — | — |
| CAGR receita 5a | -2.8% | -5.0% | -11.2% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,58 bi
2024
R$ 0,56 bi
2023
R$ 0,51 bi
2022
R$ 0,53 bi
2021
R$ 0,65 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,32 bi
2024
R$ 0,26 bi
2023
R$ 0,23 bi
2022
R$ 0,21 bi
2021
R$ 0,21 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 1,94 bi
2024
R$ 1,84 bi
2023
R$ 1,61 bi
2022
R$ 1,51 bi
2021
R$ 1,32 bi