Piotroski F-Score (0–9)
4/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
VLID3 · Tecnologia
VALID SOLUÇÕES S.A.
Setor CVM: Comunicação e Informática
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
60/100
fundamentos medianos
Saúde
4/9 · Z 7.6
moderada
Preço
desconto
abaixo dos pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
64/100
🟡 Atenção
Reprovou em: Lucro crescente?, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Tecnologia
Altman Z-Score
7.64
Acima do setor
ROE
15.6%
Na média do setorSeu critério ✓
ROIC
7.8%
Na média do setor
Margem líquida
13.0%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
0.21x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
5.37x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
3.1%
Acima do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
60/100
🟡 Fundamentos medianos
1º de 11 em Tecnologia
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Valuation (75), enquanto Consistência (36) fica para trás. Ocupa a 1ª posição entre 11 empresas de Tecnologia por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Valuation (75/100): Earnings Yield, EV/EBITDA, FCF Yield acima do setor.
Pontos de atenção
- Lucratividade — desempenho mediano (63/100).
- Dividendos — desempenho mediano (60/100).
- Endividamento — desempenho mediano (58/100).
- Crescimento — desempenho mediano (56/100).
Riscos
- Consistência — ponto fraco (36/100): Receita consistente? abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade6325%▾
ROE15.6%
6.5na média do setor
ROIC7.8%
6.5na média do setor
ROA8.5%
5.5na média do setor
Margem líquida13.0%
8.3acima do setor
Margem EBITDA20.2%
7.0na média do setor
Margem bruta33.7%
4.5na média do setor
Margem EBIT14.4%
6.4na média do setor
Giro dos ativos0.66x
3.6na média do setor
Endividamento5820%▾
Dívida líquida/EBITDA0.21x
6.0na média do setor
Dívida líquida/PL0.05x
5.0na média do setor
Dívida bruta/PL0.46x
4.0na média do setor
Liquidez corrente2.42x
8.2acima do setor
Liquidez seca2.06x
8.2acima do setor
Passivos/Ativos45.3%
5.5na média do setor
Cobertura de juros1.18x
3.6na média do setor
Valuation7520%▾
P/L5.37x
5.6na média do setor
EV/EBITDA3.67x
8.6acima do setor
P/EBIT4.85x
7.1na média do setor
P/VP0.84x
5.6na média do setor
P/Receita (PSR)0.70x
6.7na média do setor
Earnings Yield18.6%
8.9acima do setor
FCF Yield21.7%
7.8acima do setor
Crescimento5615%▾
CAGR lucro 5a46.8%
8.6acima do setor
CAGR receita 5a-1.6%
2.7na média do setor
CAGR EBITDA 5a9.6%
3.3na média do setor
CAGR patrimônio 5a7.1%
7.0acima do setor
Consistência3610%▾
Anos com lucro5
4.5acima do setor
Receita consistente?25%
0.9abaixo do setor
Volatilidade do ROE7.0 pp
5.5na média do setor
Volatilidade da margem6.0 pp
5.5na média do setor
Dividendos6010%▾
Dividend Yield3.1%
6.7acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo4 anos
4.5na média do setor
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
VLID3último fechamento
R$ 18,08
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-1.26%
vs 14 de jul. · R$ 18,31
Máx.
R$ 18,31
Mín.
R$ 17,01
Amplitude
+7.64%
P/L
5.37x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
0.84x
Na média do setor
Dividend Yield
3.1%
Acima do setorSeu critério ✗
FCF Yield
21.7%
Acima do setor
CAPEX / Depreciação
1.08x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
15.6%
Na média do setorSeu critério ✓
ROA
8.5%
Na média do setor
ROIC
7.8%
Na média do setor
Margem líquida
13.0%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
33.7%
Na média do setor
Margem EBIT
14.4%
Na média do setor
Margem EBITDA
20.2%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.66x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
164.0%
Acima do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
0.21x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
0.29x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.05x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.46x
Na média do setor
Liquidez corrente
2.42x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
54.7%
Na média do setor
Passivos / ativos
45.3%
Na média do setor
Cobertura de juros
1.18x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-1.6%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
46.8%
Acima do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 2,06 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,27 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 1,72 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 3,15 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 1,6 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,94 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,7 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,78 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,09 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 15.6% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.21x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 13.0% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | 3.1% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 5.37x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Tecnologia
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 QUSW3 · QUALITY SOFTWARE S.A. | 100 | 21.0% | 39.2% |
| 🟢 SENIOR SISTEMAS S.A. | 100 | 53.2% | 21.1% |
| 🟢 BMOB3 · BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 86 | 16.6% | 9.5% |
| 🟡 BRQB3 · BRQ SOLUCOES EM INFORMATICA S.A. | 63 | 72.5% | 11.5% |
| 🟡 TOTS3 · TOTVS S.A. | 57 | 16.9% | 16.0% |
| 🔴 MLAS3 · GRUPO MULTI S.A. | 29 | 4.1% | 3.1% |
| 🔴 CASH3 · MÉLIUZ S.A. | 29 | -0.2% | -0.2% |
| 🔴 DOTZ3 · DOTZ S.A. | 29 | 0.2% | -0.2% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 15.6% | 20.8% | 15.8% | 2.9% | 4.4% |
| ROIC | 7.8% | 17.2% | 14.8% | 11.9% | 4.5% |
| Margem líquida | 13.0% | 17.5% | 9.3% | 1.9% | 2.6% |
| Margem bruta | 33.7% | 35.8% | 36.5% | 35.6% | 23.5% |
| Margem EBIT | 14.4% | 22.0% | 17.4% | 16.1% | 6.2% |
| Margem EBITDA | 20.2% | 26.8% | 22.7% | 23.8% | 13.1% |
| Giro dos ativos | 0.66x | 0.74x | 0.89x | 0.71x | 0.71x |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.21x | 0.05x | 0.56x | 1.12x | 3.03x |
| Dívida líquida/PL | 0.05x | 0.02x | 0.22x | 0.39x | 0.67x |
| Liquidez corrente | 2.42x | 2.88x | 2.30x | 1.87x | 1.55x |
| ROA | 8.5% | 12.9% | 8.3% | 1.4% | 1.9% |
| CAGR lucro 5a | 46.8% | 87.2% | 90.7% | — | — |
| CAGR receita 5a | -1.6% | -0.4% | 1.3% | — | — |
Receita
2025
R$ 2,06 bi
2024
R$ 2,17 bi
2023
R$ 2,26 bi
2022
R$ 1,88 bi
2021
R$ 2,2 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,27 bi
2024
R$ 0,38 bi
2023
R$ 0,21 bi
2022
R$ 0,04 bi
2021
R$ 0,06 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 1,72 bi
2024
R$ 1,82 bi
2023
R$ 1,33 bi
2022
R$ 1,27 bi
2021
R$ 1,31 bi