Piotroski F-Score (0–9)
4/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
DOTZ3 · Tecnologia
DOTZ S.A.
Setor CVM: Comunicação e Informática
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
37/100
fundamentos fracos
Saúde
4/9 · Z -11.0
sinais de atenção
Preço
justo
em linha com os pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
29/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Tecnologia
Altman Z-Score
-10.95
Abaixo do setor
ROE
0.2%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
-16.5%
Abaixo do setor
Margem líquida
-0.2%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
1.49x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
-111.06x
Acima do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
37/100
🔴 Fundamentos fracos
9º de 11 em Tecnologia
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Crescimento (82), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 9ª posição entre 11 empresas de Tecnologia por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Crescimento (82/100): CAGR receita 5a acima do setor.
Pontos de atenção
- Valuation — desempenho mediano (48/100).
Riscos
- Lucratividade — ponto fraco (39/100): ROIC, ROE, ROA abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (23/100): Anos com lucro, Volatilidade do ROE, Volatilidade da margem abaixo do setor.
- Endividamento — ponto fraco (15/100): Liquidez corrente, Liquidez seca, Passivos/Ativos abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
- P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
- P/VP: P/VP negativo indica patrimônio negativo (risco).
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade3925%▾
ROE0.2%
1.7na média do setor
ROIC-16.5%
0.0abaixo do setor
ROA-0.2%
1.8abaixo do setor
Margem líquida-0.2%
3.7na média do setor
Margem EBITDA26.2%
9.0acima do setor
Margem bruta73.2%
8.2acima do setor
Margem EBIT14.6%
7.3acima do setor
Giro dos ativos1.12x
8.2acima do setor
Endividamento1520%▾
Dívida líquida/EBITDA1.49x
2.5abaixo do setor
Dívida líquida/PL—
denominador não positivo
Dívida bruta/PL—
denominador não positivo
Liquidez corrente0.35x
0.0abaixo do setor
Liquidez seca0.35x
0.0abaixo do setor
Passivos/Ativos219.6%
0.9abaixo do setor
Cobertura de juros1.10x
2.7na média do setor
Valuation4820%▾
P/L-111.06x
0.0
EV/EBITDA2.35x
10.0acima do setor
P/EBIT1.54x
10.0acima do setor
P/VP-0.21x
0.0
P/Receita (PSR)0.23x
8.9acima do setor
Earnings Yield-0.9%
2.2abaixo do setor
FCF Yield-41.3%
2.2abaixo do setor
Crescimento8215%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a16.9%
8.2acima do setor
CAGR EBITDA 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR patrimônio 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
Consistência2310%▾
Anos com lucro0
0.0abaixo do setor
Receita consistente?75%
5.5acima do setor
Volatilidade do ROE38.6 pp
0.9abaixo do setor
Volatilidade da margem28.1 pp
1.8abaixo do setor
Dividendos010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
DOTZ3último fechamento
R$ 3,91
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
+0.51%
vs 14 de jul. · R$ 3,89
Máx.
R$ 4,01
Mín.
R$ 3,84
Amplitude
+4.43%
P/L
-111.06x
Acima do setorSeu critério ✓
P/VP
-0.21x
Acima do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
-41.3%
Abaixo do setor
CAPEX / Depreciação
0.36x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
0.2%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
-0.2%
Na média do setor
ROIC
-16.5%
Abaixo do setor
Margem líquida
-0.2%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
73.2%
Acima do setor
Margem EBIT
14.6%
Na média do setor
Margem EBITDA
26.2%
Na média do setor
Giro dos ativos
1.12x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
1.49x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
2.66x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
—
Dívida bruta / patrimônio
—
Liquidez corrente
0.35x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
-119.6%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
219.6%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
1.10x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
16.9%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,23 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ -0,25 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,21 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,09 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0,17 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,02 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,11 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,09 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.2% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.49x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -0.2% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | -111.06x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Tecnologia
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 QUSW3 · QUALITY SOFTWARE S.A. | 100 | 21.0% | 39.2% |
| 🟢 SENIOR SISTEMAS S.A. | 100 | 53.2% | 21.1% |
| 🟢 BMOB3 · BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 86 | 16.6% | 9.5% |
| 🟡 VLID3 · VALID SOLUÇÕES S.A. | 64 | 15.6% | 13.0% |
| 🟡 BRQB3 · BRQ SOLUCOES EM INFORMATICA S.A. | 63 | 72.5% | 11.5% |
| 🟡 TOTS3 · TOTVS S.A. | 57 | 16.9% | 16.0% |
| 🔴 MLAS3 · GRUPO MULTI S.A. | 29 | 4.1% | 3.1% |
| 🔴 CASH3 · MÉLIUZ S.A. | 29 | -0.2% | -0.2% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.2% | 6.7% | 26.3% | 56.2% | 105.8% |
| ROIC | -16.5% | 2.6% | 30.0% | 104.1% | 109.5% |
| Margem líquida | -0.2% | -10.7% | -43.6% | -68.4% | -66.6% |
| Margem bruta | 73.2% | 82.3% | 85.8% | 89.4% | 89.3% |
| Margem EBIT | 14.6% | -4.6% | -42.2% | -75.3% | -59.4% |
| Margem EBITDA | 26.2% | 14.6% | -21.2% | -58.7% | -46.8% |
| Giro dos ativos | 1.12x | 0.79x | 0.49x | 0.35x | 0.30x |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.49x | 2.80x | — | — | — |
| Dívida líquida/PL | — | — | — | — | — |
| Liquidez corrente | 0.35x | 0.24x | 0.42x | 0.69x | 1.02x |
| ROA | -0.2% | -8.5% | -21.4% | -24.2% | -20.2% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 16.9% | 7.6% | 6.0% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,23 bi
2024
R$ 0,15 bi
2023
R$ 0,14 bi
2022
R$ 0,14 bi
2021
R$ 0,12 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0 bi
2024
R$ -0,02 bi
2023
R$ -0,06 bi
2022
R$ -0,1 bi
2021
R$ -0,08 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ -0,25 bi
2024
R$ -0,25 bi
2023
R$ -0,23 bi
2022
R$ -0,17 bi
2021
R$ -0,08 bi