Piotroski F-Score (0–9)
8/9
Acima do setor
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CVM 26786 · Tecnologia
SENIOR SISTEMAS S.A.
Setor CVM: Comunicação e Informática
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
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Atende a todos os critérios aplicáveis.
Exercício 2025 · Setor: Tecnologia
Altman Z-Score
8.03
Acima do setor
ROE
53.2%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
44.9%
Acima do setor
Margem líquida
21.1%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
-1.11x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.91x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
53.2%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
24.6%
Acima do setor
ROIC
44.9%
Acima do setor
Margem líquida
21.1%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
67.8%
Na média do setor
Margem EBIT
24.4%
Acima do setor
Margem EBITDA
28.9%
Acima do setor
Giro dos ativos
1.17x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
140.7%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
-1.11x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
-1.31x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
-0.81x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.06x
Na média do setor
Liquidez corrente
2.08x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
46.2%
Na média do setor
Passivos / ativos
53.8%
Na média do setor
Cobertura de juros
12.86x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
19.1%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
24.3%
Na média do setor
Lucro crescente?
Sim
Acima do setorSeu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,17 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,25 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,46 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 1 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,5 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,26 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,4 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,03 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ -0,37 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 53.2% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | -1.11x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | 21.1% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Tecnologia
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 QUSW3 · QUALITY SOFTWARE S.A. | 100 | 21.0% | 39.2% |
| 🟢 BMOB3 · BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 86 | 16.6% | 9.5% |
| 🟡 VLID3 · VALID SOLUÇÕES S.A. | 64 | 15.6% | 13.0% |
| 🟡 BRQB3 · BRQ SOLUCOES EM INFORMATICA S.A. | 63 | 72.5% | 11.5% |
| 🟡 TOTS3 · TOTVS S.A. | 57 | 16.9% | 16.0% |
| 🔴 MLAS3 · GRUPO MULTI S.A. | 29 | 4.1% | 3.1% |
| 🔴 CASH3 · MÉLIUZ S.A. | 29 | -0.2% | -0.2% |
| 🔴 DOTZ3 · DOTZ S.A. | 29 | 0.2% | -0.2% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 53.2% | 35.7% | 39.2% | 39.5% | 41.3% |
| ROIC | 44.9% | 31.5% | 34.2% | 34.4% | 35.6% |
| Margem líquida | 21.1% | 19.9% | 21.1% | 18.8% | 17.7% |
| Margem bruta | 67.8% | 66.7% | 66.7% | 65.4% | 64.9% |
| Margem EBIT | 24.4% | 23.6% | 25.5% | 23.0% | 23.6% |
| Margem EBITDA | 28.9% | 28.3% | 29.8% | 27.6% | 27.8% |
| Giro dos ativos | 1.17x | 1.12x | 1.22x | 1.29x | 1.39x |
| Dívida líquida/EBITDA | -1.11x | -0.90x | -0.93x | -0.60x | -0.52x |
| Dívida líquida/PL | -0.81x | -0.46x | -0.51x | -0.35x | -0.34x |
| Liquidez corrente | 2.08x | 2.35x | 2.35x | 1.82x | 1.93x |
| ROA | 24.6% | 22.2% | 25.8% | 24.2% | 24.6% |
| CAGR lucro 5a | 24.3% | 23.5% | 30.5% | — | — |
| CAGR receita 5a | 19.1% | 18.8% | 19.8% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,17 bi
2024
R$ 0,98 bi
2023
R$ 0,84 bi
2022
R$ 0,72 bi
2021
R$ 0,58 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,25 bi
2024
R$ 0,19 bi
2023
R$ 0,18 bi
2022
R$ 0,13 bi
2021
R$ 0,1 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,46 bi
2024
R$ 0,54 bi
2023
R$ 0,45 bi
2022
R$ 0,34 bi
2021
R$ 0,25 bi