Piotroski F-Score (0–9)
8/9
Acima do setor
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CVM 20575 · Alimentos e bebidas
JBS S.A.
Setor CVM: Alimentos
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
55/100
🟡 Atenção
Reprovou em: Lucro crescente?, Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Alimentos e bebidas
Altman Z-Score
5.41
Na média do setor
ROE
24.3%
Na média do setorSeu critério ✓
ROIC
11.8%
Na média do setor
Margem líquida
2.6%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
2.51x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.90x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
24.3%
Na média do setorSeu critério ✓
ROA
5.1%
Na média do setor
ROIC
11.8%
Na média do setor
Margem líquida
2.6%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
13.1%
Abaixo do setor
Margem EBIT
4.9%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
7.5%
Abaixo do setor
Giro dos ativos
1.94x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
126.2%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.51x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
3.90x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
1.76x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
2.25x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
1.60x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
20.8%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
79.2%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
1.99x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
8.2%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-11.6%
Abaixo do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 480,58 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 12,54 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 51,59 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 247,69 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 101,38 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 37,88 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 25,05 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 116,05 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 90,99 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 24.3% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.51x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 2.6% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Alimentos e bebidas
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 J. MACEDO S.A. | 73 | 25.8% | 10.7% |
| 🟢 SOLAR BEBIDAS S.A. | 73 | 31.6% | 11.0% |
| 🟢 ABEV3 · AMBEV S.A. | 71 | 18.0% | 18.1% |
| 🟢 EGGY3 · GRANJA FARIA S.A. | 71 | 24.6% | 9.5% |
| 🟡 MNPR3 · MINUPAR PARTICIPACOES S.A. | 64 | 272.0% | 118.3% |
| 🟡 BRFS3 · BRF S.A. | 64 | 21.9% | 5.1% |
| 🟡 CARAMURU ALIMENTOS S.A. | 55 | 20.8% | 7.0% |
| 🟡 BAUH3 · EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. | 55 | 15.9% | 8.0% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 24.3% | 21.3% | -1.6% | 32.5% | 43.0% |
| ROIC | 11.8% | 10.1% | 2.5% | 15.4% | 17.4% |
| Margem líquida | 2.6% | 2.6% | -0.2% | 4.3% | 5.9% |
| Margem bruta | 13.1% | 15.1% | 10.9% | 15.9% | 18.9% |
| Margem EBIT | 4.9% | 5.7% | 1.5% | 6.6% | 9.2% |
| Margem EBITDA | 7.5% | 8.5% | 4.4% | 9.2% | 11.8% |
| Giro dos ativos | 1.94x | 1.65x | 1.76x | 1.80x | 1.69x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.51x | 2.39x | 4.65x | 2.30x | 1.68x |
| Dívida líquida/PL | 1.76x | 1.69x | 1.59x | 1.59x | 1.45x |
| Liquidez corrente | 1.60x | 1.47x | 1.64x | 1.44x | 1.40x |
| ROA | 5.1% | 4.2% | -0.4% | 7.8% | 9.9% |
| CAGR lucro 5a | -11.6% | -19.5% | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 8.2% | 5.9% | 1.9% | — | — |
Receita
2025
R$ 480,58 bi
2024
R$ 416,95 bi
2023
R$ 363,82 bi
2022
R$ 374,85 bi
2021
R$ 350,7 bi
Lucro líquido
2025
R$ 12,54 bi
2024
R$ 10,7 bi
2023
R$ -0,73 bi
2022
R$ 16,2 bi
2021
R$ 20,53 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 51,59 bi
2024
R$ 50,37 bi
2023
R$ 47 bi
2022
R$ 49,81 bi
2021
R$ 47,8 bi