Piotroski F-Score (0–9)
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Na média do setor
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CVM 21032 · Telecom
ALGAR TELECOM S/A
Setor CVM: Telecomunicações
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
27/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Telecom
Altman Z-Score
3.90
Na média do setor
ROE
-20.5%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
3.4%
Na média do setor
Margem líquida
-6.7%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
2.95x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.49x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-20.5%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
-3.2%
Na média do setor
ROIC
3.4%
Na média do setor
Margem líquida
-6.7%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
35.8%
Abaixo do setor
Margem EBIT
9.1%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
41.1%
Abaixo do setor
Giro dos ativos
0.48x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.95x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
13.34x
Abaixo do setor
Dívida líquida / patrimônio
3.70x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
4.33x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
1.09x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
15.8%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
84.2%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
0.45x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
3.2%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 2,93 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,2 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,96 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 6,09 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 1,36 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,12 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,61 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 4,17 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 3,56 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -20.5% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.95x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -6.7% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Telecom
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 FIQE3 · UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 100 | 18.7% | 17.6% |
| 🟢 TIMS3 · TIM S.A. | 79 | 18.0% | 16.2% |
| 🟢 TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 73 | 17.4% | 12.8% |
| 🟡 CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. | 55 | 18.9% | 9.1% |
| 🟡 TELB3 · TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | 43 | 8.0% | 28.6% |
| 🔴 VIVT3 · TELEFÔNICA BRASIL S.A | 36 | 9.0% | 10.4% |
| 🔴 DTCY3 · DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. | 29 | -31.9% | -3.8% |
| 🔴 BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 27 | 7.7% | 4.1% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -20.5% | -28.6% | -10.0% | 3.1% | 14.3% |
| ROIC | 3.4% | 1.7% | 2.4% | 5.2% | 6.9% |
| Margem líquida | -6.7% | -11.7% | -5.4% | 1.8% | 8.9% |
| Margem bruta | 35.8% | 33.3% | 40.6% | 43.8% | 48.1% |
| Margem EBIT | 9.1% | 4.7% | 8.2% | 16.6% | 20.1% |
| Margem EBITDA | 41.1% | 34.7% | 35.6% | 40.9% | 43.1% |
| Giro dos ativos | 0.48x | 0.45x | 0.37x | 0.38x | 0.42x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.95x | 3.69x | 3.70x | 3.10x | 2.74x |
| Dívida líquida/PL | 3.70x | 3.11x | 2.42x | 2.16x | 1.90x |
| Liquidez corrente | 1.09x | 0.98x | 1.30x | 1.17x | 0.89x |
| ROA | -3.2% | -5.3% | -2.0% | 0.7% | 3.7% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 3.2% | 2.9% | 3.0% | — | — |
Receita
2025
R$ 2,93 bi
2024
R$ 2,82 bi
2023
R$ 2,75 bi
2022
R$ 2,8 bi
2021
R$ 2,59 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,2 bi
2024
R$ -0,33 bi
2023
R$ -0,15 bi
2022
R$ 0,05 bi
2021
R$ 0,23 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,96 bi
2024
R$ 1,16 bi
2023
R$ 1,49 bi
2022
R$ 1,64 bi
2021
R$ 1,61 bi