Piotroski F-Score (0–9)
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Acima do setor
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CVM 23531 · Telecom
CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Telecomunicações
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
55/100
🟡 Atenção
Reprovou em: Lucro crescente?, Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Telecom
Altman Z-Score
3.86
Na média do setor
ROE
18.9%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
26.0%
Acima do setor
Margem líquida
9.1%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
0.33x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.73x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
18.9%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
4.4%
Acima do setor
ROIC
26.0%
Acima do setor
Margem líquida
9.1%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
43.2%
Na média do setor
Margem EBIT
20.7%
Na média do setor
Margem EBITDA
45.1%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.48x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
461.7%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
0.33x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
0.72x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.31x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.36x
Na média do setor
Liquidez corrente
0.67x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
23.2%
Na média do setor
Passivos / ativos
76.8%
Na média do setor
Cobertura de juros
1.34x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
6.9%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
8.1%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 51,81 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 4,71 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 24,91 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 107,39 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 13,51 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -6,65 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 1,36 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 9,06 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 7,7 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 18.9% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.33x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 9.1% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Telecom
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 FIQE3 · UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 100 | 18.7% | 17.6% |
| 🟢 TIMS3 · TIM S.A. | 79 | 18.0% | 16.2% |
| 🟢 TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 73 | 17.4% | 12.8% |
| 🟡 TELB3 · TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | 43 | 8.0% | 28.6% |
| 🔴 VIVT3 · TELEFÔNICA BRASIL S.A | 36 | 9.0% | 10.4% |
| 🔴 DTCY3 · DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. | 29 | -31.9% | -3.8% |
| 🔴 BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 27 | 7.7% | 4.1% |
| 🔴 ALGAR TELECOM S/A | 27 | -20.5% | -6.7% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 18.9% | -6.5% | 15.7% | 15.7% | 25.0% |
| ROIC | 26.0% | 20.0% | 17.6% | 23.8% | 21.5% |
| Margem líquida | 9.1% | -2.7% | 6.5% | 6.1% | 8.7% |
| Margem bruta | 43.2% | 41.8% | 40.1% | 41.0% | 40.1% |
| Margem EBIT | 20.7% | 18.9% | 16.1% | 16.4% | 16.1% |
| Margem EBITDA | 45.1% | 44.5% | 43.0% | 42.2% | 41.7% |
| Giro dos ativos | 0.48x | 0.47x | 0.44x | 0.41x | 0.43x |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.33x | 0.44x | 0.38x | 0.52x | 0.25x |
| Dívida líquida/PL | 0.31x | 0.47x | 0.39x | 0.57x | 0.30x |
| Liquidez corrente | 0.67x | 0.63x | 0.54x | 0.47x | 0.48x |
| ROA | 4.4% | -1.3% | 2.9% | 2.5% | 3.7% |
| CAGR lucro 5a | 8.1% | — | -7.1% | — | — |
| CAGR receita 5a | 6.9% | 7.2% | 7.3% | — | — |
Receita
2025
R$ 51,81 bi
2024
R$ 48,91 bi
2023
R$ 45,76 bi
2022
R$ 42,67 bi
2021
R$ 39,72 bi
Lucro líquido
2025
R$ 4,71 bi
2024
R$ -1,31 bi
2023
R$ 2,98 bi
2022
R$ 2,59 bi
2021
R$ 3,45 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 24,91 bi
2024
R$ 20,11 bi
2023
R$ 19 bi
2022
R$ 16,47 bi
2021
R$ 13,78 bi