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CVM 21938 · Energia
ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Setor CVM: Energia Elétrica
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
73/100
🟢 Atende
Reprovou em: Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Energia
Altman Z-Score
5.51
Na média do setor
ROE
32.0%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
16.0%
Acima do setor
Margem líquida
15.4%
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
2.66x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
2.54x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
32.0%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
10.6%
Acima do setor
ROIC
16.0%
Acima do setor
Margem líquida
15.4%
Na média do setorSeu critério ✓
Margem bruta
26.4%
Na média do setor
Margem EBIT
20.3%
Na média do setor
Margem EBITDA
24.7%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.69x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
89.5%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.66x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
3.23x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
1.36x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
1.42x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.14x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
33.2%
Na média do setor
Passivos / ativos
66.8%
Na média do setor
Cobertura de juros
2.56x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
6.8%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
6.1%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 3,64 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,56 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 1,76 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 5,3 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 1,63 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,2 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,11 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 2,5 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 2,39 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 32.0% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.66x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 15.4% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Energia
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 100 | 57.2% | — |
| 🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 100 | 16.5% | 55.1% |
| 🟢 EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A. | 100 | 44.7% | 63.5% |
| 🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 100 | 17.1% | 53.6% |
| 🟢 CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A. | 79 | 24.4% | 12.9% |
| 🟢 EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 79 | 371.6% | 157.4% |
| 🟢 GEPA3 · RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | 79 | 20.2% | 19.9% |
| 🟢 ESSENTIA PCHS S.A. | 73 | 110.5% | 24.6% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 32.0% | 33.3% | 30.2% | 30.0% | 40.7% |
| ROIC | 16.0% | 19.2% | 17.6% | 18.1% | 21.3% |
| Margem líquida | 15.4% | 16.3% | 15.5% | 14.8% | 15.9% |
| Margem bruta | 26.4% | 25.5% | 26.8% | 26.5% | 26.1% |
| Margem EBIT | 20.3% | 19.8% | 20.5% | 20.3% | 20.6% |
| Margem EBITDA | 24.7% | 23.9% | 24.6% | 24.3% | 23.8% |
| Giro dos ativos | 0.69x | 0.76x | 0.70x | 0.73x | 0.80x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.66x | 1.88x | 1.91x | 1.87x | 1.65x |
| Dívida líquida/PL | 1.36x | 0.92x | 0.92x | 0.92x | 1.00x |
| Liquidez corrente | 1.14x | 1.02x | 0.87x | 1.05x | 1.57x |
| ROA | 10.6% | 12.4% | 10.9% | 10.8% | 12.6% |
| CAGR lucro 5a | 6.1% | 7.7% | -0.7% | — | — |
| CAGR receita 5a | 6.8% | 6.8% | 0.5% | — | — |
Receita
2025
R$ 3,64 bi
2024
R$ 3,42 bi
2023
R$ 2,83 bi
2022
R$ 2,4 bi
2021
R$ 2,8 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,56 bi
2024
R$ 0,56 bi
2023
R$ 0,44 bi
2022
R$ 0,35 bi
2021
R$ 0,44 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 1,76 bi
2024
R$ 1,67 bi
2023
R$ 1,45 bi
2022
R$ 1,18 bi
2021
R$ 1,09 bi