Piotroski F-Score (0–9)
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CVM 26158 · Energia
ESSENTIA PCHS S.A.
Setor CVM: Energia Elétrica
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
73/100
🟢 Atende
Reprovou em: Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Energia
Altman Z-Score
5.05
Na média do setor
ROE
110.5%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
21.7%
Acima do setor
Margem líquida
24.6%
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
2.45x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.49x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
110.5%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
9.2%
Acima do setor
ROIC
21.7%
Acima do setor
Margem líquida
24.6%
Na média do setorSeu critério ✓
Margem bruta
64.3%
Acima do setor
Margem EBIT
61.3%
Acima do setor
Margem EBITDA
72.4%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.38x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
186.7%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.45x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
2.89x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
7.95x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
9.66x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
1.00x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
8.4%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
91.6%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
1.62x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-1.3%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-11.1%
Abaixo do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,34 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,08 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,08 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,91 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,17 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,13 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,73 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,6 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 110.5% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.45x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 24.6% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Energia
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 100 | 57.2% | — |
| 🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 100 | 16.5% | 55.1% |
| 🟢 EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A. | 100 | 44.7% | 63.5% |
| 🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 100 | 17.1% | 53.6% |
| 🟢 CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A. | 79 | 24.4% | 12.9% |
| 🟢 EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 79 | 371.6% | 157.4% |
| 🟢 GEPA3 · RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | 79 | 20.2% | 19.9% |
| 🟢 ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 73 | 32.0% | 15.4% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 110.5% | 69.8% | 66.4% | 49.4% | 71.1% |
| ROIC | 21.7% | 24.5% | 22.4% | 17.2% | 23.5% |
| Margem líquida | 24.6% | 33.5% | 31.1% | 23.1% | 37.4% |
| Margem bruta | 64.3% | 64.6% | 66.3% | 62.7% | 78.0% |
| Margem EBIT | 61.3% | 60.9% | 62.3% | 56.3% | 69.9% |
| Margem EBITDA | 72.4% | 72.4% | 74.0% | 73.0% | 84.7% |
| Giro dos ativos | 0.38x | 0.38x | 0.36x | 0.32x | 0.34x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.45x | 2.14x | 2.37x | 2.85x | 2.31x |
| Dívida líquida/PL | 7.95x | 3.22x | 3.74x | 4.46x | 3.72x |
| Liquidez corrente | 1.00x | 0.54x | 0.66x | 0.71x | 0.75x |
| ROA | 9.2% | 12.7% | 11.2% | 7.3% | 12.8% |
| CAGR lucro 5a | -11.1% | -6.0% | -12.9% | — | — |
| CAGR receita 5a | -1.3% | -2.5% | -4.6% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,34 bi
2024
R$ 0,33 bi
2023
R$ 0,33 bi
2022
R$ 0,3 bi
2021
R$ 0,36 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,08 bi
2024
R$ 0,11 bi
2023
R$ 0,1 bi
2022
R$ 0,07 bi
2021
R$ 0,13 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,08 bi
2024
R$ 0,16 bi
2023
R$ 0,15 bi
2022
R$ 0,14 bi
2021
R$ 0,19 bi